Ang GLD Stock ba ay Bumili na Ngayon? Narito ang Ipinapakita ng Mga Tsart

May mahalagang lugar ang ginto sa paglalaan ng asset para sa mga mamumuhunan, lalo na sa panahon ng mataas na inflation at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Maaaring nakakalito ang pamumuhunan sa ginto, ngunit ang isa sa mga pinakamahusay na pamumuhunan upang magkaroon ng exposure sa ginto ay sa pamamagitan ng S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

At ngayon ay maaaring maging isang angkop na oras upang bumili ng GLD habang ito ay tumataas mula sa ilalim ng isang patag na base. Noong Hunyo 10, tumaas ito ng higit sa 1% sa mabigat na volume. Ang GLD ay nakikipagkalakalan sa itaas nito 200-araw na average na paglipat at ang 21-araw na exponential moving average, at papalapit na sa 50-araw nitong linya.

Ang ginto ay tumataas sa pangamba na maaari tayong pumasok sa isang pandaigdigang pag-urong at isang pinahabang panahon ng mataas na inflation. Ang S&P ay bumagsak ng halos 3% noong Hunyo 10 matapos ang CPI inflation rate ay tumaas ng 1% noong Mayo hanggang 8.6% mula noong nakaraang taon. Ito ang pinakamataas na rate ng inflation mula noong Disyembre 1981.

“Patuloy na tumataas ang inflation at ito ay nagiging mas nakabaon. Ang mga numero ng consumer price index (CPI) ngayon ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan,” sabi ni Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer, Independent Advisor Alliance, sa isang tala sa mga mamumuhunan noong Hunyo 10.

"Ang ilalim na linya ay inaasahan pa rin namin na ang ginto ay gumagalaw nang mas mataas sa buong 2022," sabi ni John LaForge, pinuno ng Real Asset Strategy sa Wells Fargo Investment Institute, sa isang ulat noong Abril 25. "Naniniwala kami na ang mga batayan at teknikal ay mukhang mas mahusay kaysa sa hitsura nila noong 2021. Dagdag pa rito, lumilitaw na ang mga mamumuhunan ay maaaring umiinit sa ideya na ang mga pangmatagalang inaasahan sa inflation ay maaaring lumipat sa istrukturang mas mataas."

Ang GLD stock ay naglalayon na tumugma sa pagganap ng presyo ng gintong bullion, tulad ng sinipi sa London.

Ang ginto ay nagbibigay ng natural na hedge laban sa inflation at itinuturing na isang safe-haven investment sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang presyo ng ginto ay may posibilidad na tumaas sa mga oras ng inflation dahil sa denominasyon ng dolyar nito, na binabawasan ang pagbaba ng halaga ng dolyar na dulot ng inflation. Maaari rin itong maging isang buffer laban sa isang bear market, o sa kaso ng isang internasyonal na krisis. Ang digmaang Russia-Ukraine ay isang halimbawa.

Ang GLD Stock ay Magandang Paraan Para Magkaroon ng Gold Exposure

Ang isang gintong ETF tulad ng GLD ay isang paraan lamang upang makakuha ng pagkakalantad sa ginto. Kabilang sa iba pang paraan ay ang pagbili mismo ng ginto, sa pamamagitan ng bullion, barya o alahas, o sa pamamagitan ng pagbili nito bilang isang kalakal na maaaring ipagpalit sa mga palitan ng kalakal. Ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga stock ng pagmimina tulad ng Barrick Gold (GOLD), Franco-Nevada (FNV), Freeport-McMoRan (FCX) O Rio Tinto (Rio).

Ang isa pang alternatibo ay ang mamuhunan sa ibang mga ETF na namumuhunan sa gintong bullion. Ang iShares Gold Trust (IAU), ang $3.9 bilyon-sa-asset na SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) o ang Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGL) ay magandang halimbawa.

Posible ring mamuhunan sa alinman sa iba pang mga ETF na nagtataglay ng ginto bilang isa sa maraming mahahalagang metal. Kasama sa mga halimbawa ang US Global Gold at Precious Metals (GOAU) at Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR). O isang ETF na namumuhunan sa mga stock ng pagmimina ng ginto, tulad ng iShares MSCI Global Gold Miners (Singsing).

Ngunit ang ilan sa mga alternatibong ginto ay may mga problema mula sa pananaw ng mamumuhunan. Para sa isa, sa pamamagitan ng paghawak ng gintong bullion, mga barya o alahas, ang mga mamumuhunan ay kailangang mag-alala tungkol sa isang lugar upang iimbak ito, sinisigurado ito at ang pagkakataong ito ay ninakawan.

Sa pangangalakal ng ginto bilang isang kalakal, may ilang mga gastos na kasangkot sa pamamagitan ng mga palitan mismo o sa pamamagitan ng mga broker. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga stock ng pagmimina, kailangang tandaan ng mga namumuhunan na namumuhunan ka sa isang korporasyon, na nangangailangan ng pagbibigay pansin sa mga pangunahing kaalaman at teknikal na pagsusuri at pag-alam kung ano ang iba pang mga produkto na namuhunan sa stock ng pagmimina.

Makakatulong ang Iba pang Gold ETF

Sa mga tuntunin ng pamumuhunan sa iba pang mga ETF na namumuhunan sa gintong bullion, kailangang isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang pagkatubig. Sa thinly traded na mga pondo, maaaring mahirap gawin ang chart analysis. Tanging ang IAU, na may $27 bilyon, ay malapit sa $56 bilyon sa market capitalization na mayroon ang stock ng GLD.

Kung ang iyong layunin ay mamuhunan sa ginto bilang isang bakod laban sa natitirang bahagi ng iyong portfolio, o bilang isang taktikal na pamumuhunan, kung gayon ang GLD ay isang matalinong pagpili.

Ang GLD ay ang ikalimang pinakamalaking ETF sa pangkalahatan sa mga tuntunin ng mga netong daloy taon-taon, na umabot ng mahigit $7 bilyon hanggang Marso 31.

"Sa mahabang panahon, ang ginto ay nagsisilbing isang malakas na estratehikong bahagi sa maraming mga portfolio, hindi lamang para sa mga benepisyo nito sa sari-saring uri ngunit para din sa mga pagbabalik nito," isinulat ng World Gold Council sa isang ulat noong Pebrero tungkol sa paggamit ng ginto bilang isang strategic inflation hedge. "Ang kakayahan ng Gold na protektahan laban sa higit sa pagtaas sa pangkalahatang antas ng presyo ay nagmumungkahi na ang pangmatagalang tunay na pagbabalik nito ay dapat na positibo - isang bagay na kasalukuyang pangmatagalang portfolio ay maaaring mahirap na makamit."

Kung, gayunpaman, ang iyong interes ay sundin ang mga teknikal na senyales ng tsart ng GLD, talagang may mga magagandang pagkakataon upang bilhin at ibenta ang S&P Gold Shares ETF.

Teknikal na Pagsusuri ng GLD Stock: Papalapit sa Isang Punto ng Pagbili

Mula sa isang Pagsusuri sa tsart ng MarketSmith pananaw, ang GLD ay kasalukuyang nasa a patag na base na nagsimula noong Marso 8 at may a bumili ng punto ng 193.40. Ang stock ay bumagsak sa ibaba 170, ngunit gumagawa ng paraan pabalik sa punto ng pagbili nito. Mayroon din itong tumataas na average volume na higit sa 13,500,000 shares, na isang positibong signal.

Ang stock ng GLD ay tumataas na at noong Peb. 14 ay nakumpleto ang isang naunang flat base na may buy point na 174.77. Umakyat ito sa 193.30 sa panahon ng pag-atake ng Russia sa Ukraine habang ang mga mamumuhunan ay naghahanap ng mga kanlungan.

"Ang ginto ay epektibo bilang isang inflation hedge at upang mapanatili ang kayamanan," sabi ni Kurt Nelson ng SummerHaven Index Management sa isang podcast noong Abril 11. "Ngunit kung tayo ay nasa isang tumataas na kapaligiran ng rate, mayroong isang opportunity cost sa paghawak ng ginto. Ang ginto ay mahusay sa isang risk-off na kapaligiran, higit pa kaysa bilang isang taktikal na tool sa paglalaan."

Ang GLD Stock Volatile ba?

Ang ETF ay pabagu-bago, ngunit mayroon itong malakas Kaugnay na Marka ng Lakas ng 83. Bilang isang commodity ETF, wala itong kinita at hindi rin nagbabayad ng mga dibidendo.

Ang stock ng GLD ay mayroon ding IBD Rating ng Akumulasyon/Pamamahagi ng B, na sumusukat sa relatibong antas ng pagbili at pagbebenta ng institusyonal ng stock na naranasan sa nakalipas na 13 linggo. Dahil ang GLD ay isang ETF, malamang na hindi ito makaakit ng malaking madlang namumuhunan sa institusyon. Ang mga pagbabahagi ng GLD ay 2% na pag-aari ng malalaking pondo sa pamumuhunan, at 1% ay pag-aari ng mga bangko, ayon sa MarketSmith. Ang MainStay Funds, isang dibisyon ng New York Life, ang pinakamalaking may-ari ng pondo.

Ang S&P Gold Shares ETF ay maaari ding gamitin para bumili ng mga call and put option, at para makabuo ng kita. Na maaaring makamit sa sakop na mga opsyon sa tawag o isang synthetic mahabang kalakalan. Maaaring hindi kaakit-akit ang ginto para sa mga namumuhunan sa kita nang walang pagbabayad ng dibidendo. Ngunit ang paggamit ng mga opsyon sa GLD ay makapagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na makabuo ng kita.

At para sa pinakamahusay na mga stock na bibilhin o panonoorin, tingnan ang IBD Stock Lists at iba pang IBD content, gaya ng kung paano mahanap ang pinakamahusay na mga ETF.

Sundin si Michael Molinski sa Twitter @IMmolinski

MAAARI KA LAMANG NG:

Namumuhunan Sa Isang Inflationary Environment

Kumuha ng Buong Pag-access Sa Mga Listahan ng IBD at Mga Pagraranggo

Paano Tugon ang Stock Market Sa 0.5% na Pagtaas ng Rate?

Kumuha ng Libreng IBD Newsletters: Market Prep | Tech Report | Paano Mamuhunan

Ano ang CAN SLIM? Kung Nais Mong Makahanap ng Mga Nanalong Stock, Mas Malaman Ito