Ang rollercoaster ride ay nagpapatuloy sa stock market, at ang mga equities ay bumabagsak sa kabuuan nitong linggo. Ang S&P 500 ay bumaba ng 3.5%, at ang Dow ay nawalan ng mga 870 puntos. Ang pagbaba ng merkado ay pinalakas ng kawalan ng katiyakan; hindi inaasahang positibo ang kamakailang data ng ekonomiya, at pinalabo nito ang forecast para sa desisyon ng rate ng interes ng Fed sa susunod na linggo.
Ang kambal na utos ng sentral na bangko, na pigilan ang inflation at i-moderate ang kawalan ng trabaho, ay madalas na magkasalungat sa isa't isa, at sa pagtaas ng inflation at paghina ng kawalan ng trabaho, mahirap malaman kung ano ang aasahan.
Ang lohikal na hakbang ngayon, para sa mga mamumuhunan na gustong manatili sa mga stock, ay isang paglipat sa mga pagtatanggol na paglalaro. Iyan ang thesis sa likod ng kamakailang tala ni Jefferies equity strategist na si Steven DeSanctis. Sinabi niya, "Kami ay nalulugod na makita ang isang turn sa sentimento patungo sa High Yield... Defense ay ang pangalan ng laro sa mga araw na ito."
Sa pag-iisip na ito, pumili ang mga analyst ng Jefferies ng dalawang stock na may mataas na ani ng dibidendo, kabilang ang isa na nagbabayad ng kasing taas ng 13%, habang ang tama ay sumusulong. Ito ang mga tradisyunal na larong nagtatanggol, dahil tinitiyak ng mga ito ang isang tuluy-tuloy na pagbabalik, at may maaasahang mga dibidendo na nagbubunga ng higit sa karaniwan, maaari din nilang talunin ang inflation.
Pagbukas ng Database ng TipRanks, sinusuri namin ang mga detalye sa likod ng mga ticker na ito upang malaman kung ano pa ang dahilan kung bakit sila nakakahimok na bumili.
Global Ship Lease (GSL)
Ang unang stock ng dibidendo na tinitingnan namin ay ang Global Ship Lease, isang independiyenteng may-ari-operator sa pandaigdigang industriya ng pagpapadala, na may fleet ng 65 maliliit hanggang katamtamang laki ng mga containership, ang mga workhorse ng mga ruta ng kalakalan sa karagatan sa mundo. Ang mga uri ng barkong ito ay nagdadala ng mga kargamento ng halos anumang uri, at bumubuo ng higit sa 70% ng pandaigdigang containerized trade volume. Ang Global Ship ay karaniwang nag-arkila ng mga sasakyang-dagat nito, at tumatanggap ng kita mula sa araw-araw na mga rate ng pag-upa sa loob ng panahon ng kontrata ng bawat barko. Sa pagtatapos ng Q3 ngayong taon, ang kumpanya ay nagkaroon ng mga charter contract na nagkakahalaga ng $2.2 bilyon, at isang average na 2.9 na taon ang natitira sa mga kontrata nito.
Noong unang bahagi ng Nobyembre, inilabas ng GSL ang mga resulta ng pananalapi nito sa 3Q22, at nagpakita ng mga nadagdag sa parehong itaas at ibabang linya. Ang kabuuang mga kita ay umabot sa $172.5 milyon, tumaas ng 11.6% mula sa Q2 - at tumaas ng 24.4% mula noong nakaraang quarter. Ang mga nangungunang resultang ito ay bahagi ng isang malakas na kalakaran sa 2022 patungo sa mas mataas na mga kita; para sa siyam na buwan na nagtatapos noong Setyembre 30, nakita ng kumpanya ang 63% year-over-year na pagtaas sa mga kita.
Sa ilalim na linya, ang netong kita na $92 milyon ay kumakatawan sa isang 41% y/y na pagtaas. Ang netong kita na magagamit sa mga karaniwang shareholder ay iniulat sa $89.6 milyon, tumaas ng 42% y/y. Sa per-share na batayan, ang EPS na $2.44 ay tumaas ng 41% mula sa $1.73 na iniulat noong 3Q21.
Sinuportahan ng solid gains na ito ang dibidendo ng kumpanya, na idineklara sa 37.5 cents kada common share, at binayaran noong Disyembre 2. Sa rate na ito, ang dibidendo ay annualizes sa $1.50 bawat share, at nagbibigay ng yield na 9.2%. Ang ani na ito ay higit sa 4x na mas mataas kaysa sa average na makikita sa mga kumpanyang nakalista sa S&P, at mas mataas ng 1.5 puntos kaysa sa huling naiulat na rate ng inflation.
5-star analyst ni Jefferies Omar Nokta ay humanga sa pagpapatupad ng GSL nitong mga nakaraang buwan, na nagsusulat, “Nakaupo ang kumpanya sa isang napaka-solid na posisyon na may malaking backlog ng kita, na pinalakas sa quarter sa pag-aayos ng 10 barko sa mga term charter, at may maraming kakayahang umangkop sa hinaharap... Sa isang konserbatibo at disiplinadong diskarte, nakikita namin na ang GSL ay may sapat na kakayahang umangkop upang samantalahin ang mga pagkakataon na malamang na lumabas sa hinaharap…”
Ang yield ay nakakahimok sa aming pananaw dahil ang payout ay kumakatawan lamang sa isang-kapat ng kasalukuyang libreng cash flow ng kumpanya. Binili rin ng management ang $15.1 milyon ng mga natitirang bahagi nito noong Setyembre at Oktubre,” dagdag ng analyst.
Sa layuning ito, nagtakda ang Nokta ng rating ng Bumili dito, kasama ang isang $25 na target na presyo na nagpapahiwatig ng silid para sa ~55% na pagpapahalaga sa bahagi sa isang taong timeline. Batay sa kasalukuyang ani ng dibidendo at ang inaasahang pagtaas ng presyo, ang stock ay may ~64% potensyal na kabuuang profile ng pagbabalik. (Para mapanood ang track record ng Nokta, pindutin dito)
Bumaling ngayon sa natitirang bahagi ng Kalye, ang iba pang mga analyst ay nasa parehong pahina. Sa 3 Buys at walang Hold o Sells, ang salita sa Kalye ay ang GSL ay isang Strong Buy. Ang stock ay may $32.67 average na target ng presyo at isang share price na $16.15, para sa isang taon na pagtaas ng potensyal na ~102%. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng GSL sa TipRanks)
Enerhiya ng Chesapeake (CHK)
Ngayon ay babalik tayo sa industriya ng enerhiya, kung saan ang Chesapeake ay isang malaking-cap player sa hydrocarbon exploration at development sector. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa buong North America, at binibilang ang mga pangunahing asset sa ilan sa mga pinaka-produktibong natural gas na rehiyon ng North America, kabilang ang Texas Eagle Ford formation, ang Marcellus shale ng Pennsylvania, at lalo na ang Haynesville formation ng Louisiana. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, ang mga nakumpirmang reserba ng Chesapeake ay higit sa lahat ay nasa natural na gas, sa 69%, ngunit kasama ang malaking halaga ng natural gas liquid (8%) at petrolyo (23%).
Ang matatag na pundasyon ng Chesapeake sa mga real-life asset ay sumusuporta sa matatag na resulta sa pananalapi ng kumpanya. Ang mga kita at kita ay parehong nasa pataas na trajectory mula noong ikalawang quarter ng nakaraang taon; sa ulat ng 3Q22, ang huling inilabas, ang kumpanya ay nag-ulat ng higit sa $4.1 bilyon sa kabuuang kita. Ang pera mula sa mga operasyon ay umabot sa higit sa $1.3 bilyon, at ang netong kita na $883 milyon ay nangangahulugan ng kita sa bawat bahagi na $6.12. Sa isang adjusted basis, ang kita na $730 milyon ay humantong sa isang adjusted diluted EPS na $5.06, mas mataas ng 112% mula sa 3Q21.
Sa partikular na interes sa mga mamumuhunan, dahil direktang sinusuportahan nito ang patakaran sa dibidendo ng kumpanya, nag-ulat si Chesapeake ng quarterly record sa libreng cash flow sa Q3, na $773 milyon. Pinamahalaan ng Chesapeake ang resultang ito kahit na nagbalik ito ng $1.9 bilyon sa mga shareholder sa quarter, sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga muling pagbili ng bahagi at pagbabayad ng dibidendo.
Ang huling idineklara na dibidendo, na binibilang ang parehong regular at pandagdag na mga pagbabayad, ay umabot ng $3.16 at nabayaran nitong nakaraang Disyembre 1. Sa kasalukuyang pagbabayad, ang dibidendo ay annualizes sa $12.64 bawat karaniwang bahagi at ang yield ay isang kahanga-hangang 13.4%. Ito ay isang bihirang stock na nagbabayad ng kabuuang dibidendo nang higit sa 6x ng average.
Sa kanyang coverage ng Chesapeake para kay Jefferies, Lloyd Byrne, isa pa sa 5-star analyst ni Jefferies, ay nakakita ng ilang dahilan para sa patuloy na optimismo sa stock, na nagsasabi: “Patuloy naming gusto ang CHK sa valuation, well-positioned assets, solid shareholder returns at patuloy na progreso sa Haynesville strategy... CHK has a solid at balanseng shareholder returns framework. Para sa '22, magbabalik ang CHK ng ~$2.3bn, o ~17% ng kasalukuyang market cap.”
"Naniniwala kami na ang kumpanya ay patuloy na oportunistang magdagdag ng mga batayan / hedge / pisikal na mga kontrata na may mga nakatakdang pagkakaiba sa kanilang profile para sa 2023, na tumutulong na protektahan ang mga kita sa isang malamang na pabagu-bago ng merkado ng gas," dagdag ng analyst.
Inaasahan, binibigyan ni Byrne ng rating ng Pagbili ang CHK, na may target na presyo na $150 na tumuturo sa ~56% na pagtaas sa darating na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Byrne, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, nakakuha si Chesapeake ng 6 na kamakailang review mula sa mga analyst ng Kalye, at kasama sa mga kinuha nila ang 5 Pagbili laban sa isang Hold – para sa isang Strong Buy consensus rating sa mga share. Ang stock ay may kasalukuyang presyo ng kalakalan na $146.33, na nagmumungkahi ng isang taon na potensyal na pagtaas ng 53%. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng CHK sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang tool na pinagsasama-sama ang lahat ng equity insight ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html