Ito ay opisyal: pagkatapos nitong nakaraang Lunes ng kalakalan, ang S&P 500 ay sumali sa NASDAQ sa isang bear market. Ang index ay bumagsak ng higit sa 21% year-to-date, hindi kasing lalim ng pagkawala ng 31% ng NASDAQ ngunit sapat pa rin upang bigyan ang mga mamumuhunan ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Nagbibigay din ito ng isang mahalagang tanong: kung paano mapanatili ang portfolio sa isang mahirap na kapaligiran ng stock?
Ipasok si Jim Cramer. Ang kilalang host ng programang 'Mad Money' ng CNBC ay hindi kailanman nawalan ng payo na maibibigay, at muli siyang nagtagumpay. Ang kanyang salita para sa mga namumuhunan sa stock ngayon: panatilihin itong boring!
Sa pamamagitan ng pagbubutas, nangangahulugan ang Cramer na iwasan ang mga stock na may mataas na pagkasumpungin. Iyon ang magiging susi, sa kanyang pananaw, upang makaligtas sa mga darating na buwan ng mataas na inflation sa isang bear market.
“Kung… bumili ka ng mga karaniwang stock ng mga kumpanyang gumagawa ng mga totoong bagay at gumagawa ng mga totoong bagay na nagbabalik ng kapital at nangangalakal sa isang makatwirang paghahalaga, medyo maayos ka… Ang problema ay iyong mga stock na bumababa nang mas kaunti… nakakainip talaga,” Ayon kay Cramer.
Kaya ano ang dapat bilhin ng mga mamumuhunan? Nakipag-check in kami sa ilan sa mga analyst ng Wall Street para makakuha ng sagot sa walang hanggang tanong na iyon, habang iniisip ang pagpili ni Cramer ng mga mapurol na stock. Gamit Database ng TipRanks, nakakita kami ng tatlong mababang-volatility na stock na may mga rating na Bumili mula sa mga analyst ng Kalye, at nag-aalok ng double-digit na upside kahit na sa kasalukuyang bear market. Tingnan natin nang maigi.
Pagtitiyak (AZ)
Magsisimula tayo sa pamamahala sa peligro, isang magarbong paraan ng pagsasabi ng insurance. Assurant, isang $9 bilyon na kumpanya na may mahusay na angkop na lugar sa isang pangunahing sektor ng negosyo. Ginagawa ito ng Assurant sa pandaigdigang merkado ng seguro, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga patakaran sa seguro sa bahay at mga nangungupahan, seguro sa baha, mga patakaran sa sasakyan, at mga end-of-live na proteksyon gaya ng saklaw ng libing. Tulad ng maraming kompanya ng seguro, nag-aalok din ang Assurant ng mga serbisyong pinansyal.
Habang ang pangkalahatang mga merkado ay dumudulas sa taong ito, ang mga pagbabahagi ng AIZ ay tumaas ~12%.
Ang kumpanya ay nagpakita rin ng matatag na pagganap sa pananalapi. Sa paglabas nito sa 1Q22, nag-ulat ang Assurant ng $2.46 bilyon sa nangungunang linya ng kita. Nasa loob ito ng hanay ng kita noong nakaraang dalawang taon – at tinalo ang $2.36 bilyong resulta ng quarter noong nakaraang taon. Sa mga kita, mas mahusay ang ginawa ng Assurant, na nagdala ng $3.80 sa mga na-adjust na kita sa bawat diluted na bahagi. Tumaas ito ng 17% mula y/y, at tinalo ang $2.84 na inaasahan sa pamamagitan ng malawak na margin. Ang kumpanya ay nag-ulat ng mga likidong ari-arian, bilang pagtatapos ng Q1, na may kabuuang $738 milyon, na lumampas sa nais na cash ng pamamahala na minimum na $225 milyon.
Ang Assurant ay nagbabayad din ng dibidendo at nagpapanatili ng aktibong share buyback program. Ang kumpanya ay gumastos ng $280 milyon sa parehong mga programa na pinagsama sa Q1, kung saan $129 milyon ang napunta sa mga dibidendo. Ang dibidendo ay umabot sa 68 sentimo bawat karaniwang bahagi, taunang umabot sa $2.72 at nagbubunga ng katamtaman – ngunit maaasahan – 1.5%.
Morgan Stanley analyst Michael Phillips inilalarawan ang AIZ bilang isang 'ginustong pumili,' na nagsusulat: “Para sa AIZ inaasahan namin ang patuloy na matatag na pangkalahatang paglago at paglipat ng business mix sa capital light upang humantong sa stock outperformance. Nakikita rin namin ang stock bilang isang posibleng 'ligtas na kanlungan' para sa mga mamumuhunan na nababahala sa mga takot sa recession, dahil sa pagiging malagkit ng produkto, mas mababang buwanang bayad sa mga consumer, at ang counter-cyclical na katangian ng negosyong insurance ng mga may-ari ng bahay na puwersahang lugar nito."
Ito ay isang masiglang pananaw sa mainit na mga mamumuhunan sa isang malamig na merkado, at si Phillips ay naglalagay ng Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating sa stock upang sumama sa kanyang mga komento. Bilang karagdagan, nagtatakda ang Phillips ng $215 na target na presyo, na nagpapahiwatig ng isang taon na pagtaas ng ~25% mula sa kasalukuyang mga antas. (Para mapanood ang track record ni Phillips, pindutin dito)
Lumiko ngayon sa natitirang bahagi ng Kalye, ang iba pang mga analyst ay nasa parehong pahina. With 3 Buys and no Holds or Sells, ang salita sa Kalye ay Strong Buy ang AIZ. Ang stock ay may $172.69 na average na target ng presyo at isang share price na $213.33, para sa isang taong upside potential na 23.5%. (Tingnan ang forecast ng stock ng AIZ sa TipRanks)
Enerhiya ng CenterPoint (CNP)
Para sa pangalawang stock, ililipat namin ang aming pananaw sa isang kumpanya ng utility na nakabase sa Houston. Gumaganap ang CenterPoint Energy sa pagbuo at paghahatid ng kuryente, at sa pamamahagi ng natural na gas. Ang kumpanya ay nagbibilang ng humigit-kumulang 7 milyong mga customer na may meter sa buong estado ng Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio, at Indiana, at ipinagmamalaki ang humigit-kumulang $35 bilyon sa kabuuang mga asset noong Marso 31 ngayong taon.
Matatag ang posisyon ng CenterPoint, gaya ng ipinapakita ng maayos na mga kita sa pananalapi at mga kita nitong mga nakaraang buwan. Ang kumpanya ay nakakita ng 47 cents bawat bahagi sa mga kita na hindi GAAP noong 1Q22, tumaas ng 30% mula sa naunang quarter ng taon. Ang kabuuang mga kita ay umabot sa $2.76 bilyon, lumalago ng 8% taon-sa-taon.
Sinuportahan ng mga resultang ito ang common share dividend ng CenterPoint, na idineklara sa 17 cents. Ang annualized rate na 68 cents ay nagbibigay ng yield na 2.3%, bahagyang mas mataas kaysa sa average. Ang kaakit-akit na punto sa dibidendo ng CNP ay ang pagiging maaasahan nito; ang kumpanya ay nagpatuloy sa mga pagbabayad nito hanggang sa 1972. Ang payout ay binawasan noong unang bahagi ng 2020, sa panahon ng krisis sa corona, ngunit dalawang beses na itinaas mula noon.
Nakita ng kumpanya na ang mga pagbabahagi nito ay lumalampas sa pangkalahatang mga merkado. Habang ang mas malawak na mga merkado ay bumaba nang husto sa taon-to-date, ang CNP ay nananatiling ~4% para sa taon sa ngayon.
Kabilang sa mga toro ay BMO analyst James Thalacker na nagsusulat, “Bagaman sa isang tahimik na quarter (maganda ang boring kapag nasa re-rating mode ka), ang 1Q22 na tawag ng CNP ay nagpatuloy sa sunod-sunod na sunod-sunod na pagpapatupad nito at ang katamtamang pagbilis ng paggastos ng kapital sa malapit na panahon ay nagdaragdag ng karagdagang visibility sa pananaw ng kumpanya . Tinaasan din ng kumpanya ang 5-taong capex plan nito ng $100mn hanggang $19.3bn, ngunit tumaas ng $2022mm ang capital spend noong 300. Sa wakas, natapos ng management ang paglabas nito mula sa mga midstream na operasyon nito nang halos tatlong quarter nang mas maaga sa iskedyul…. Nananatili kaming humanga sa pare-parehong pagpapatupad ng CNP at kakayahang matugunan at lumampas sa inaasahan ng mga mamumuhunan.”
Sa layuning ito, binibigyan ng Thalacker ang CNP ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating upang sumama sa bullish outlook na ito, at binibilang ito ng $35 na target ng presyo upang ipahiwatig ang potensyal para sa 22% na pagtaas sa ulo ng taon. (Upang mapanood ang track record ni Thalacker, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, ipinagmamalaki ng CNP ang nagkakaisang Strong Buy analyst consensus batay sa 12 kamakailang pagsusuri ng analyst. Ang mga pagbabahagi ng CNP ay may average na target ng presyo na $34.08 at isang presyo ng pagbabahagi na $28.64, na nagpapahiwatig ng isang taon na pagtaas ng 19%. (Tingnan ang CNP stock forecast sa TipRanks)
Pangkat ng Serbisyo sa Publiko ng Serbisyo (Magtalasok)
Ang bawat tao'y nangangailangan ng kapangyarihan - at pagluluto ng gas - kaya ang mga kumpanya ng utility ay laging may merkado. Batay sa New Jersey, ang Public Service Enterprise Group ay isang provider ng natural gas at electric power services sa mga customer sa mas malaking metropolitan na lugar ng New York City, kabilang ang mga bahagi ng Long Island, New Jersey, at sa timog-silangan na sulok ng Pennsylvania. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga hakbang patungo sa mas malinis na 'berde' na pagbuo ng kuryente, ngunit sa ngayon ay umaasa pa rin sa kumbinasyon ng mga fossil fuel at nuclear plant upang magbigay ng kapasidad ng henerasyon. Ang Public Service Enterprise Group ay nagsisilbing holding company para sa Public Service Electric & Gas (PSE&G), ang pangunahing subsidiary nito at ang operational arm ng kumpanya.
Ang mga operasyon ng Public Service ay nagdala ng $1.33 bawat bahagi sa mga kita na hindi GAAP sa unang quarter ng taong ito, mula sa $1.28 noong nakaraang quarter. Ang mga kita na ito ay batay sa mga kita sa pagpapatakbo na $2.3 bilyon. Tinapos ng kumpanya ang quarter na may $1.6 bilyon sa kabuuang cash asset – isang figure na kinabibilangan ng cash, cash equivalents, at restricted cash.
Tulad ng iba pang mga stock sa listahang ito, ang PEG ay nagbabayad ng regular na dibidendo. Ang kumpanya ay may mahabang kasaysayan ng paninindigan sa mga mapagkakatiwalaang pagbabayad, pabalik noong 2003. Ang kasalukuyang dibidendo, na 54 sentimo kada karaniwang bahagi, ay umabot sa $2.16 at nagbubunga ng 3.4%, higit sa average para sa mga kumpanyang nakalista sa S&P.
Sa saklaw ng stock na ito para kay Wells Fargo, analyst Neil Kalton nakikita ang matatag, regular na daloy ng trabaho bilang isang malaking asset sa kasalukuyang kapaligiran. Gaya ng sinabi niya, 'PSE&G Continues to Chug Along.' Sa detalye, sabi ni Kalton, “Nakikita naming nakatutulong na paalalahanan ang mga mamumuhunan na ang PSE&G ay isa sa mga nangungunang gumaganap na mga utility sa loob ng aming saklaw na uniberso sa nakalipas na dekada. Sa panahon ng 2011-2021, naghatid ang PSE&G ng EPS CAGR na 12%; dalawang beses ang average ng industriya. Sa hinaharap, sa palagay namin ay maayos ang posisyon ng kumpanya upang makamit ang 6-7% CAGR hanggang '25 (ng 21A EPS na $2.87).”
Sa hinaharap, nakikita ng analyst ang isang $85 na target na presyo bilang naaangkop dito, na nagpapahiwatig ng mga posibleng dagdag na 34% sa susunod na 12 buwan. Ang kanyang rating sa stock ay Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili). (Para mapanood ang track record ni Kalton, pindutin dito)
Tulad ng para sa natitirang bahagi ng Kalye, ang mga toro ay mayroon nito. Ang moderate Buy consensus rating ng PEG ay nahahati sa 9 na Pagbili at 4 na Pag-hold na natanggap sa huling tatlong buwan. Ang $77.62 na average na target na presyo ay nagmumungkahi na ang pagbabahagi ay maaaring tumaas ng 23% sa susunod na taon. (Tingnan ang forecast ng stock ng PEG sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html