Ang Wall Street ay nasa roller coaster muli, habang sinusubukan ng mga mamumuhunan na i-navigate ang landas sa pagitan ng mataas na inflation at ng agresibong pagtaas ng interes ng Fed. Ang una ay nagngangalit - sisihin mo man ang Russia o Biden, ang katotohanan ng mataas na inflation ay hindi na maiiwasan - habang ang huli ay tumataas - ngunit kung ito ay mabilis na tumataas upang mapurol ang inflation ay hindi pa matukoy.
Si Jim Cramer, ang kilalang host ng programang 'Mad Money' ng CNBC, ay kumuha ng pahiwatig mula sa merkado ng bono, kung saan ang US Treasury 2-year note ay hanggang 4.3% kamakailan. Sa pananaw ni Cramer, ang matalim na pagtaas na ito sa mid-term Treasury note ay nagpapahiwatig ng higit pang agresibong aksyon ng Federal Reserve sa mga rate ng interes – at nagdudulot ito ng mas mataas na panganib ng pangkalahatang pag-urong ng ekonomiya.
Ito, sa turn, ay nagdadala ng Cramer sa isang tiyak na pagpipilian sa pamumuhunan - mataas na ani na mga stock ng dibidendo. "Gusto mong sumilong sa mga hindi sinasadyang mataas na ani dahil ang kanilang mga dibidendo ay magbibigay sa iyo ng isang unan," sabi ni Cramer.
Upang mahanap ang mga 'aksidenteng mataas na ani,' sinuri ni Cramer ang S&P 500 index, na naghahanap ng mga stock na may bawas na 30% o higit pa mula sa mga peak value at nagbubunga ng 4% o mas mahusay sa dibidendo.
Ibinigay ni Cramer ang ilan sa mga stock na ito ng kanyang personal na pag-apruba. Kinuha namin ang mga detalye sa dalawa sa kanyang mga pinili mula sa Database ng TipRanks, at titingnan natin ang mga ito kasama ng komentaryo mula sa mga analyst ng Street.
Devon Energy Corporation (DVN)
Ang una sa mga napili ng Cramer na susuriin namin ay ang Devon Energy, isang Oklahoma City-based, independent, hydrocarbon exploration at production company na nakatuon sa onshore asset sa US. Ang Devon ay pangunahing nagpapatakbo sa Delaware Basin, isa sa mga pangunahing pagbuo ng langis at gas sa hangganan sa pagitan ng West Texas at New Mexico. Ngunit habang ang Texas ops ang bumubuo sa pangunahing gawain ng kumpanya, aktibo rin si Devon sa Colorado, Montana, at Oklahoma.
Si Devon ay nasa gitna ng isang expansionary move, at noong unang bahagi ng Agosto ang kumpanya ay nag-anunsyo ng isang tiyak na kasunduan sa pagkuha para sa Validus Energy, isang operator sa Texan Eagle Ford formation. Ang pagkuha ay cash transaction, na nagkakahalaga ng $1.8 bilyon, ay magkakabisa simula Hunyo 1, 2022, sa Q3 na pagsasara nito.
Pansamantala, iniulat ni Devon ang mga resulta ng pananalapi nito sa 2Q22, at maaaring maging puso ng mga mamumuhunan. Ang kumpanya ang may pinakamataas na kita sa loob ng mahigit dalawang taon, sa $6.27 bilyon, ngunit iyon lang ang nangungunang linya. Pagbabarena, iniulat ni Devon ang netong kita na $1.9 bilyon, o $2.59 bawat diluted na bahagi. Ito ay tumaas mula sa 60 sentimos lamang na natunaw na EPS noong nakaraang quarter, at ito ay nagpapahiwatig ng mabilis na pagtaas ng mga kita at kita ng kumpanya sa nakalipas na 6 na quarter. Kahit na mas mabuti, para sa mga namumuhunan, ay ang $2.1 bilyon sa libreng cash flow na iniulat para sa 2Q22, isang talaan ng kumpanya para sa Devon.
Ang libreng cash flow ay mahalaga dahil ginagarantiyahan nito ang pagpopondo ng dibidendo. Ang pagbabayad, sa isang fixed-plus-variable na modelo, ay huling idineklara para sa isang payout noong Setyembre 30 sa $1.55 bawat karaniwang bahagi. Tumaas ito ng 22% mula sa nakaraang quarter, at ang pinakamataas na solong dibidendo na nabayaran ni Devon. Sa isang taunang batayan, ang div ay umabot sa $6.20 at nagbubunga ng 10.4%.
Nagbibigay ng bullish view sa Devon, ang 5-star analyst ng Truist Neal dingmann itinala ang pagkuha ng Validus bilang isang net positive, ngunit nakikita niya ang kumpanya bilang malakas kahit na wala iyon.
"Patuloy na nagpapakita si Devon ng lubos na matagumpay na mga resulta ng pagpapatakbo na kapag isinama sa malakas na mga presyo at naglalaman ng mga gastos, ay humahantong sa pagtatala ng mga pagbabalik ng shareholder. Ang kumpanya ay muling nagbayad ng all-time high dividend habang sabay-sabay na bumibili ng shares at binabayaran ang utang, "sabi ni Dingmann.
"Natatanggap pa rin namin ang mga tanong ng mamumuhunan kung magpapatuloy ang DVN sa mahigpit nitong disiplina sa kapital, na ang maikling sagot ay ang paglago ng bawat bahagi hindi ang ganap na paglago ng produksyon ang magpapatuloy na mantra. Kaya't habang ang batayang dibidendo ay maaaring tumaas pa at ang pagbabahagi ng mga muling pagbili ay maaaring lumawak, sa aming pananaw ang lahat ng mga kadahilanan ay dapat na patuloy na magdagdag ng hanggang sa isa sa mga pinakamahusay na modelo ng cash return sa grupo, "dagdag ng analyst.
Mula sa mga komentong ito, nire-rate ni Dingmann ang DVN ng isang Bumili, na may $115 na target na presyo na nagpapahiwatig ng ~92% isang taon na potensyal na pagtaas. Batay sa kasalukuyang ani ng dibidendo at ang inaasahang pagtaas ng presyo, ang stock ay may ~102% potensyal na kabuuang profile ng pagbabalik. (Para mapanood ang track record ni Dingmann, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, mayroong 10 kamakailang review sa DVN, at pantay-pantay ang mga ito – 5 Pagbili, at 5 Pag-hold. Nagbibigay ito sa stock ng Moderate Buy analyst consensus rating. Samantala, ang mga pagbabahagi ng DVN ay nakikipagkalakalan sa $60.05 at ang kanilang $83.79 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng ~40% mula sa antas na iyon. (Tingnan ang DVN stock forecast sa TipRanks)
KeyCorp (KEY)
Ililipat namin ang aming focus ngayon, dahil ang pangalawang high-yielding na div stock ng Cramer ay isang Bancorp, KeyCorp, ang holding company na may pagmamay-ari ng KeyBank. Ang malaking-cap na kumpanya ng pagbabangko na ito ay nagpapatakbo sa higit sa 1,000 full-service na sangay at opisina, kasama ang ilang 1,300 ATM, sa 15 estado, at ipinagmamalaki ang mahigit $181 bilyon sa kabuuang mga asset.
Iyon ay isang matibay na pundasyon kung saan susuportahan ang isang negosyo, at ang KeyCorp ay naging matagumpay sa paggawa nito sa halos 200 taon. Nag-aalok ang kumpanya ng buong hanay ng mga serbisyo sa pagbabangko, kabilang ang mga pautang, savings at checking account, online at mobile banking, mortgage, wealth management – lahat ng pamilyar na pangangailangan sa pagbabangko – para sa retail, maliit na negosyo, at komersyal na customer.
Sa kamakailang ikalawang quarter ng 2022, ang kumpanya ay nagkaroon ng kabuuang kita na $1.8 bilyon, na nasa $1.7 bilyon hanggang $2 bilyon na saklaw na naabot nito sa nakalipas na 8 quarter. Sa mga kita, nagpakita ang KeyCorp ng $504 milyon sa netong kita, tumaas ng 20% y/y, at ang EPS ay pumasok sa 54 cents bawat diluted common share. Bumaba ito mula sa 72 sentimo na iniulat noong nakaraang quarter, ngunit matatag pa ring kumikita – at higit pa sa sapat upang masakop ang 19.5 sentimo bawat karaniwang bahagi ng dibidendo na pagbabayad.
Ang dibidendo na iyon ay huling idineklara noong Hulyo para sa pagbabayad noong Setyembre 15. Sa kasalukuyang rate nito, ang dibidendo ay annualizes sa 78 cents at magbubunga ng solidong 4.8%. Ang mahabang kasaysayan ng pagiging maaasahan ng dibidendo - hindi kailanman napalampas ng kumpanya ang isang pagbabayad, mula noong 1990 - ay tumutulong na ipakita kung bakit pinanatili nito ang interes ng Cramer.
Binago ng KeyCorp ang mga kasanayan nito sa negosyo nitong mga nakaraang buwan, at ang 5-star analyst Gerard Cassidy ng RBC ay nakikita ito bilang isang netong positibo.
“Ang itinayong muli, inalis sa panganib, mas pinamamahalaang KEY ay patuloy na nagpapakita sa mga mamumuhunan na hindi ito ang 'lumang SUSI'. Ang pagbabagong ito ay makikita sa malakas na sukatan ng kredito at sari-saring modelo ng negosyo. Ang 'Targeted Scale' na diskarte nito, hindi lahat ng bagay sa lahat ng mga customer ngunit sa halip ay may kaugnayan sa mga customer na gusto ng KEY na maging may-katuturan, ay nagpalakas ng shareholder return, sa aming opinyon. Bukod pa rito, ang malakas na 'right-side' nito ng balanse ay magiging mas mahalaga sa isang tumataas na kapaligiran ng rate ng interes. Panghuli, ang KEY ay dapat na patuloy na bigyan ng gantimpala ang mga shareholder na may matatag na mga plano sa pagkilos ng kapital sa 2022-2023, "opined ni Cassidy.
Sinusukat ni Cassidy ang kanyang mga komento gamit ang Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating, pati na rin ang $29 na target na presyo na nagsasaad ng potensyal para sa 79% na pagtaas sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Cassidy, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, nakakakuha ang KEY ng Moderate Buy mula sa consensus ng analyst, batay sa 6 na rating ng Buy, 7 Hold, at 1 Sell. Ang average na target ng presyo ng stock na $22.19 ay nagbibigay ng ~37% upside sa kasalukuyang presyo na $16.17. (Tingnan ang KEY stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html