Mataas ang inflation, agresibong itinataas ng Fed ang mga rate ng interes, at patuloy na sinusubok ng mga merkado ang kanilang mga pinakamababa para sa taon. Ang natitirang bahagi ng linggong ito ay makakakita ng ilang mahahalagang buwanang ulat, kabilang ang index ng presyo ng consumer, o ang ulat ng inflation, sa Huwebes. Sa kasalukuyan, ang inflation ay tumaas ng 8.3% mula noong nakaraang taon, at inaasahan ng mga ekonomista na bababa ang bilang na iyon sa 8.1%.
Si Jim Cramer, ang kilalang host ng programang 'Mad Money' ng CNBC, ay nakakahanap ng isang silver lining sa kasalukuyang sitwasyon, na nagsasabi sa mga namumuhunan, "Lagi kong sinasabi na walang magbigay nang walang pagkuha. Sa ngayon, ang ibigay ay na makukuha mo ang iyong portfolio na lahat ay bumababa — ang Fed ay nagdadala ng sakit. Ang makukuha mo ay bibigyan ka ng mas mababang inflation na susundan ng mas mababang mga rate. We're very much in the first phase, though, the give phase."
Ngunit kapag lumipat ang Fed mula sa mga rate ng hiking, ang 'get' ay maaaring malaki - at inirerekomenda ni Cramer na kunin ang ilang nauugnay na mga stock ngayon, habang ang mga merkado sa pangkalahatan ay bumaba, bilang paghahanda para sa isang tunay na rally sa ibang pagkakataon.
Gumawa ng ilang partikular na tawag si Cramer sa layuning ito, at ginamit namin ang TipRanks databank upang kunin ang mga detalye sa dalawa sa kanila; narito sila, ipinakita kasama ng komentaryo mula sa mga analyst ng Wall Street.
Valero Energy Corporation (VLO)
Ang unang 'Cramer pick' na titingnan natin ay ang Valero Energy, isang pangunahing producer at distributor ng mga pinong gasolina. Nagtatrabaho si Valero sa mga merkado sa North American, Caribbean, at UK, at nagpapatakbo ng 15 refiner sa US, Canada, at UK, kasama ang 50 megawatt wind farm at 11 ethanol biofuel plants. Ang kumpanya ay ang pangalawang pinakamalaking producer ng parehong mais ethanol at renewable diesel fuels sa mga pandaigdigang merkado.
Si Valero ay nagpatakbo ng mga netong pagkalugi sa kita hanggang 2020, ngunit noong 2Q21 ang kumpanya ay bumaling sa kakayahang kumita – at nakita ang mga kita at kita na parehong tumaas mula noon. Sa huling naiulat na quarter, 2Q22, ang parehong itaas at ibabang linya ay nakakita ng malalaking pagtalon. Ang mga kita ay umabot sa $51.6 bilyon, tumaas ng 86% mula sa nakaraang quarter, at ang diluted na EPS ay tumaas sa $11.36, mula sa 63 cents lamang isang taon bago. Ang kumpanya ay may kabuuang na-adjust na netong quarterly na kita na maiuugnay sa mga shareholder na $4.6 bilyon.
Ang pinakamalaking suporta para sa malakas na pagganap ng Valero sa 2Q22 ay nagmula sa bahagi ng pagpino ng kumpanya, na nakitang tumaas ang mga kita mula sa $349 milyon lamang noong 2Q21 hanggang $6.2 bilyon noong 2Q22. Sa pagtatapos ng ikalawang quarter, iniulat ni Valero ang kabuuang utang na $10.9 bilyon at cash sa kamay na $5.4 bilyon, kumpara sa $13 bilyon na utang at $2.3 bilyong cash noong nakaraang taon.
Napanatili ng Valero ang dibidendo nito sa mga nakaraang taon, at ang kasalukuyang pagbabayad, 98 cents per common share quarterly, o $3.92 annualized, ay nagbubunga ng 3.5%.
Sinasaklaw ang stock na ito para kay Morgan Stanley, analyst Connor lynagh nakita si Valero na may malinaw na landas upang mapanatili ang mga kita, na nagsusulat: “Sa pinakamahalagang debate ngayon — pagkasira ng demand — ang komentaryo ng VLO ay masigla, na nagmumungkahi ng limitadong ebidensya na humihina ang demand ng produkto bilang tugon sa mataas na presyo. Mukhang mahusay ang posisyon ng VLO upang mag-navigate sa patuloy na kabiguan sa merkado at mapakinabangan ang mga pagkakataong posibleng mabuksan ng pagnanais ng Europa na alisin ang sarili sa mga produktong pino ng Russia…”
"Patuloy kaming nagustuhan ang mga pagbabahagi dito, ngunit kinikilala na ang nangungunang mga punto ng data sa ekonomiya at katibayan ng laki at tagal ng isang potensyal na pag-urong ang magiging pangunahing driver ng pagganap ng presyo ng pagbabahagi. Sa ngayon, ang mga shareholder ay maaaring umasa sa pamamahala ng VLO upang makabuo at magbalik ng malaking halaga ng pera, "pagbubuod ng analyst.
Sa layuning ito, nire-rate ni Lynagh ang VLO ng Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili), at ang kanyang $140 na target na presyo ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa isang taong tumaas na potensyal na ~29%. (Para mapanood ang track record ni Lynagh, pindutin dito)
So, iyon ang pananaw ni Morgan Stanley, ano ang ginagawa ng natitirang Kalye sa mga prospect ni Valero? Ang lahat ay nakasakay, tulad ng nangyayari. Ang stock ay may Strong Buy consensus rating, batay sa isang nagkakaisang 11 Buys. Bukod dito, ang average na target na $144.27, ay nagmumungkahi na ang mga pagbabahagi ay may puwang para sa ~33% na paglago sa susunod na taon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng VLO sa TipRanks)
Western Petroleum Corporation (OXY)
Para sa pangalawang stock, mananatili tayo sa industriya ng enerhiya at titingnan ang Occidental Petroleum, isa sa pinakamalaking hydrocarbon exploration at production firm sa negosyo. Ang Occidental ay may hydrocarbon production ops sa US, North Africa, at Middle East, at kasama sa mga aktibidad nito ang midstream na transportasyon at pagbuo ng kuryente. Bilang karagdagan sa mga produktong petrolyo at petrolyo, gumagana din ang Occidental sa mga pang-industriyang kemikal, na gumagawa ng mga chlor-alkalis, vinyl, at chlorinated na mga organikong kemikal. At sa isang ikatlong mahalagang track, ang kumpanya ay may Low Carbon Venture, na naglalayong baguhin ang paggamit ng CO2 emissions sa isang napapanatiling modelo.
Ang nangungunang mga kita ng Occidental sa huling naiulat na quarter, 2Q22, ay umabot sa $10.3 bilyon, tumaas ng 68% taon-sa-taon. Ang matatag na resulta na ito ay humantong sa higit pang maayos na pananalapi sa mga pagbabawas. Ang cash mula sa mga operasyon ay nakalista sa $5.3 bilyon, at ang libreng cash flow ay pumasok sa $4.2 bilyon. Binayaran ng kumpanya ang humigit-kumulang 19% ng kabuuang utang nito sa quarter, at nakabili pa rin ng 18 milyong share para sa $1.1 bilyon (mula noong Agosto 1, 2022). Ang kumpanya ay nagdaragdag ng pagbabalik ng shareholder nito na may katamtamang 13-cent common share dividend, na binabayaran kada quarter.
Ang mga pagbabahagi sa OXY ay higit na nalampasan ang pangkalahatang mga merkado sa taong ito. Ang OXY ay tumaas ng 107%, kumpara sa 25% na pagbaba sa S&P 500 at ang 20% na pagbaba sa Dow Jones. Gayunpaman, ayon kay Cramer, ang OXY ay "maaaring magkaroon ng kabaligtaran dito." Ang posisyon ng kumpanya bilang isang producer ng isang mahalagang produkto, at ang pagpayag nitong pagkakitaan ang mas katanggap-tanggap na socially 'low carbon' track, ay nagpatibay sa lakas ng bahagi nito.
Pagsusulat mula kay Truist, 5-star analyst Neal dingmann naniniwala na ang Occidental ay maaaring magpatuloy na parehong mapanatili ang mga kita at magbayad ng utang, pagpapabuti ng pangkalahatang posisyon at pagkilos nito.
“Patuloy na pinapalaki ng Occidental ang sari-sari nitong portfolio na nagreresulta sa ~$4B ng quarterly FCF, na maingat na ginamit ng kumpanya upang materyal na bayaran ang utang sa $22B kamakailan mula sa halos $36B noong nakaraang taon. Ang mas pinahusay na leverage ay nagbigay-daan sa OXY na pataasin ang shareholder returns (base dividend at buybacks)... Inaasahan namin na ang kumpanya ay magpapatuloy sa kanilang ~20 rig US onshore program na kasama ng GoM at internasyonal na mga operasyon ay dapat magresulta sa mid-single digit na paglago, sa pamamagitan ng ang aming mga pagtatantya,” ayon kay Dingmann.
Sa pag-asa mula sa malakas na paninindigang ito, nire-rate ni Dingmann ang OXY na nagbabahagi ng Bumili, habang ang kanyang target na $105 na presyo ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagtaas ng ~64% para sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ni Dingmann, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, nakakakuha ang OXY ng Moderate Buy na rating mula sa consensus ng analyst, na may 8 Buys, 6 Holds, at isang solong Sell na nakatakda sa tatlong buwan. Ang stock ay ibinebenta ng $63.74, at ang average na target ng presyo, na ngayon ay nasa $78.14, ay nagpapahiwatig ng isang taong pagtaas ng potensyal na ~22%. (Tingnan ang OXY stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html