Ang Ulat sa Mga Trabaho ay Nag-aalok ng Magkahalong Resulta At Sinabi ng Fed na Maaaring Mas Mataas ang Interes kaysa Inaasahan

Tl; DR

• Sa mga linggong ito, nag-aalok ang ulat ng mga trabaho ng magkahalong resulta, na may mga bagong payroll na 311,000 na mas mataas sa inaasahan, kasabay ng pagtaas ng kawalan ng trabaho at ang sahod ay nanatiling malawak na flat
• Ang Fed Chairman na si Jerome Powell ay gumawa din ng mga komento noong Martes na nagmumungkahi na ang interes ay maaaring mas mataas kaysa sa unang inaasahan, at pagkatapos ay manatiling mataas nang mas matagal.
• Sa problema ng maliliit na bangko ngayong linggo, ang mga stock para sa karamihan ng mga pangunahing bangko ay natamaan, na nag-aalok ng mga potensyal na pagkakataon para sa mga mamumuhunan
• Nangungunang lingguhan at buwanang mga trade

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend. At i-download ang Q.ai ngayon para sa pag-access sa mga diskarte sa pamumuhunan na pinapagana ng AI.

ADVERTISEMENT

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

Buweno, kung umaasa ang merkado para sa ilang malinaw na direksyon mula sa Ulat ng Trabaho noong Biyernes, maaaring medyo nabigo sila. Sa isang banda, nonfarm ang mga payroll ay tumaas ng 311,000. Hindi ito ang resulta ng blowout mula Enero, ngunit ito ay isang malaking margin pa rin sa itaas ng 223,000 na pagtataya mula sa Wall Street.

Sa kabilang banda, ang kawalan ng trabaho ay tumaas sa 3.6%, na mas mataas kaysa sa 3.4% na inaasahang. Gayundin, ang average na oras-oras na mga kita ay malawak na flat, na tumataas ng 0.2% lamang, na katumbas ng 8 sentimo kada oras para sa karaniwang manggagawa.

Ang data ay hindi malamang na baguhin ang trajectory ng pagtaas ng rate ng Fed. Sa sandaling ang merkado ay nagpepresyo sa isang 0.25 porsyento na pagtaas ng punto sa susunod na Federal Open Market Committee (FOMC) na pulong sa ika-21 at ika-22 ng Marso, ngunit ang posibilidad na ito ay 0.50 porsyento na mga puntos ay tumataas.

ADVERTISEMENT

Ang mga pinakabagong numero ng trabaho ay medyo malakas, ngunit dahil ang kawalan ng trabaho ay tumaas at ang paglago ng sahod ay bumagal, ang Fed ay malamang na hindi tumingin sa data na ito bilang isang malinaw na senyales na kailangan nilang mag-hike ng kalahating punto.

Bahagyang tumaas ang S&P 500 futures sa mga oras ng premarket noong Biyernes, na sumusuporta sa pananaw na maaaring hindi na kailangang maging mas agresibo ng Fed sa kanilang patakaran sa rate. Ito ay malamang na partikular na mahusay na natanggap, dahil sa mga komento na ginawa ni Jay Powell noong Martes, na nagsasaad na ang mga rate ng interes ay maaaring kailanganing tumaas, at manatili doon nang mas matagal, kaysa sa orihinal na inaasahan.

-

Ang mga bangko ng Challenger ay nagkaroon ng isang mahirap na linggo.

ADVERTISEMENT

SVB Financial Group, parent company ng Silicon Valley Bank ay ang pinakamalaking hit, na ang stock ay huminto noong Biyernes pagkatapos bumagsak ng 62% sa premarket trading. Ang pagbagsak na iyon ay nagdadala ng kabuuang pagbaba sa humigit-kumulang 80% sa oras ng pagsulat, at ang stock ay nakakaranas ng hindi kapani-paniwalang mataas na antas ng pagkasumpungin.

Ang pag-crash ay nagmula sa anunsyo ng SVB na kailangan nilang makalikom ng $2.25 bilyon sa stock, matapos silang mapilitang mag-liquidate ng $1.8 bilyon sa mga asset upang masakop ang balanse.

Ang mga problema ay pinalala ng pagbagsak ng Silvergate, isang challenger bank na nakatuon sa crypto sector. Malamang na hinihiling ng VC sa kanilang mga portfolio na kumpanya na ilipat ang mga pondo sa mas matatag na mga bangko, na nagdulot ng malaking pagtaas sa mga withdrawal mula sa SVB.

Ang iba pang maliliit na bangko ay tinamaan din, ang ilan ay walang maliwanag na dahilan maliban sa negatibong damdamin mula sa likod ng SVB. Itinigil ang First Republic Bank pagkatapos bumaba ng 21%, at bumaba ng humigit-kumulang 15% noong Biyernes ng umaga. Ang isa pang bangkong nakatuon sa crypto — Signature Direct — ay bumaba ng halos 27% sa nakalipas na limang araw.

ADVERTISEMENT

Ang mga challenger na bangko na tulad nito ay nasa mas malaking panganib ng mga isyu sa pagkatubig, dahil lamang sa laki ng kanilang balanse. Ang mataas na mga rate ng interes ay makabuluhang nagpapahina sa pangangailangan para sa kredito, na pangunahing pinagmumulan ng kita ng isang bangko. Ito ay karaniwang hindi isang isyu para sa malalaking bangko tulad ng JPMorgan Chase o Bank of America, ngunit mas mahihirapan ang mga maliliit na bangko na harapin ang bagyo.

Ito ang uri ng trend na napakahalagang panoorin ng mga mamumuhunan pagdating sa kanilang sariling portfolio.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Sa kabila ng katotohanan na ang mga pangunahing bangko ay malamang na maiwasan ang anumang pangmatagalang pinsala mula sa matagal na mataas na mga rate ng interes, marami sa kanilang mga presyo ng stock ay hinihila pababa sa pangkalahatang damdamin laban sa pananalapi sa ngayon.

ADVERTISEMENT

Bumaba ang Goldman Sachs ng halos 7% sa nakalipas na 5 araw, ang JPMorgan Chase ay -8%, Bank of America -12%, Citi -8% at Wells Fargo -12% sa parehong panahon.

Ang paghabol sa mga kumpanya sa isang lugar na tulad nito ay kilala bilang value investing. Ito ang lumang Warren Buffet playbook, kung saan ang mga mamumuhunan ay naghahanap upang bumili ng mga kumpanyang may mahusay na daloy ng pera, mahuhulaan na kita at mga naitatag na modelo ng negosyo, sa mga presyo na hindi nagpapakita ng kanilang tunay na halaga.

Sa katunayan, ang Bank of America ang pangalawang pinakamalaking hawak sa portfolio ng Berkshire Hathaway, na bumubuo ng halos 10% ng kabuuang alokasyon.

Q.ai's Value Vault Kit gumagamit ng AI upang maghanap ng mga stock na may halaga na may potensyal na malampasan ang mas malawak na merkado. Sinusuri nito ang napakaraming data upang mahanap ang mga kumpanyang mayroong:

-Mababang kamag-anak na mga pagpapahalaga sa parehong kita at daloy ng salapi

-Mataas na kita sa namuhunan na kapital

ADVERTISEMENT

-Mature, predictable na mga modelo ng negosyo

Habang ang AI ay naghahanap ng mga securities na may magandang return potential, isinasaalang-alang din nito ang inaasahang volatility. Kapag nagawa na ang mga hulang ito, awtomatikong magbabalanse ang Kit alinsunod sa mga ito, bawat isang linggo.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

EW Scripps (SSP) – Ang kumpanya ng pagsasahimpapawid ay isa sa atin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may B rating sa aming Quality Value factor. Ang kita ay tumaas ng 7.4% noong 2022.

Daktronics (DAKT) – Ang provider ng mga solusyon sa digital display ay sa amin Top Short para sa susunod na linggo gamit ang aming AI rating sa kanila ng F sa Quality Value. Ang mga kita sa bawat bahagi ay -$0.35 sa 12 buwan hanggang Enero 2023.

ADVERTISEMENT

Titan International (TWI) – Ang tagagawa ng gulong at gulong ay sa amin Nangungunang Bumili para sa susunod na buwan na may A rating sa Quality Value at Technicals. Ang mga kita sa bawat bahagi ay tumaas ng 250.6% noong 2022.

Mga Advance Auto Parts (AAP) – Ang automotive parts (clue ay nasa pangalan) na kumpanya ay sa amin Top Short para sa susunod na buwan gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Teknikal at Halaga ng Kalidad. Ang mga kita sa bawat bahagi ay bumaba ng 13.4% noong 2022.

Ang aming AI Nangungunang mga trade ng ETF para sa susunod na buwan ay mamuhunan sa fintech, cutting edge tech at microchips, at sa mga short bond. Nangungunang Mga Pagbili ay ang ARK Fintech Innovation ETF, ang ARK Next Generation Internet ETF at ang VanEck Semiconductor ETF, at Nangungunang Shorts ay ang iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF at ang iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ADVERTISEMENT

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan.

Ang mga Qbit ay natutunaw, nakakain na nilalaman ng pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng Ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito:

ADVERTISEMENT

I-download ang Q.ai ngayon para sa pag-access sa mga diskarte sa pamumuhunan na pinapagana ng AI.