Kumita ng $16 bilyon ang Citadel ni Ken Griffin noong nakaraang taon – ang pinakamalaking taunang kita sa hedge fund na nakatala, sabi ng mamumuhunan

Sa pangkalahatan, ang nangungunang 20 tagapamahala ay gumawa ng $22.4 bilyon na net ng mga bayarin para sa kanilang mga namumuhunan noong 2022 at nakagawa ng $691.6 bilyon na netong mga bayarin para sa kanilang mga mamumuhunan mula nang mabuo. Tinatantya ng LCH ang 3.4% return para sa nangungunang 20 na pondo noong nakaraang taon, habang ang iba ay natalo ng 8.2%.

Ang mga tagapamahala ng hedge fund sa pangkalahatan ay nawalan ng $208 bilyon noong nakaraang taon, na nagdala ng mga netong kita mula noong umpisa sa $1.42 trilyon, kung saan 48.7% ang ginawa ng nangungunang 20 tagapamahala.

Bilang pondo ng mga pondo, nagawang tantyahin ng LCH Investments ang mga natamo ng mga higanteng ito sa industriya mula sa sarili nitong aktibidad sa pamumuhunan.

 "Kami ay namuhunan sa marami o karamihan sa mga tagapamahala sa nangungunang 20 at iyon ay nagbigay-daan sa amin na mapalapit sa kanila, makuha ang impormasyon na hindi karaniwang nai-publish," sabi ni Sopher.

Ipinaliwanag niya na ang record gain ng Citadel ay dahil sa pagiging "diversified firm na may maraming pinagkukunan ng kita at aktibong capital allocation at risk management."

"Ang kanilang pag-unlad sa mga ranggo sa nakaraang ilang taon ay kapansin-pansin," idinagdag niya, na binanggit na ang Citadel ay niraranggo ang numero 2 sa nangungunang 20 na listahan noong 2021.

Nangungunang 5 hedge fund manager

Halamang-bakod Fund	Fund Manager	2022 netong kita ($ bilyon)	Netong kita mula noong umpisa ($ bilyon)
Muog	Ken Griffin	16	65.9
Bridgewater	Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen	6.2	58.4
DE Shaw	Iba-iba	8.2	51.9
Milenyo	Israel Englander	8	50.4
Pamamahala ng Pondo ng Soros*	George Soros / Iba't-ibang	n / a	43.9
Pinagmulan: LCH Investments	*nagsasaad ng mga nadagdag na nagyelo kapag ibinalik ang lahat ng kapital sa labas

"Noong 2022, ang pinakamalaking nadagdag ay muling ginawa ng malalaking multi-strategy hedge fund tulad ng Citadel, DE Shaw at Millennium," sabi ni Sopher. "Ang mga manager na ito ay sama-samang nakabuo ng $32.0 bilyon ng mga netong kita at nagawang pagsamahin ang malalakas na pagganap mula sa ilang mga mapagkukunan kabilang ang mga diskarte sa macro, trading, quant at equity dispersion."

Sinabi ni Sopher na ang pagpapakalat sa pagitan ng mga tagapamahala na nagpapatakbo ng maraming diskarte at mga macro fund at equity na mahaba/maiikling estratehiya ay nagdulot ng ilang mga pondo upang gumana nang maayos noong nakaraang taon at ang ilan ay nahihirapan.

"Maraming [equity long/short] managers ang nabigo na mauna o sapat na umiwas sa epekto ng tumataas na mga rate ng interes at hindi nakagawa ng sapat na kita upang mabayaran sa maikling bahagi," sabi niya.

"Kung mayroong maraming dispersion at ang mga equity market ay bumagsak muli, malamang na makikita natin ang parehong muli," sabi niya.

Sinabi ni Sopher na ang ilang mga tagapamahala ay maaaring mabilis na makakuha ng mga malalaking kaganapan.

"Ang nararamdaman ko mula sa aming mga tagapamahala ay ang posibilidad ng isang malaking pagkabigla sa taong ito o sa mga darating na taon ay medyo mataas dahil sa estado ng pampublikong pananalapi, nakikinabang sa sistema."