Para sa mga nagnanais para sa maagang bull run ng taon upang makakuha ng singaw muli, mag-ingat. Ang isang kilalang investing sage ay nag-iisip na ito ay ganap na malabong mangyari.
Iniisip ng bilyonaryo na mamumuhunan na si Leon Cooperman ang S&P 500 ay malapit nang dumulas ng 22% mula rito habang inaabangan din ang pag-urong ng ekonomiya ng US.
"Sa tingin ko QT, Fed tightening, ang mataas na presyo ng langis, o marahil isang malakas na dolyar - ang ilang kumbinasyon ng apat na bagay na ito ay lumilikha ng isang pag-urong, at ang huling ibaba ng merkado ay magiging tungkol sa 35% sa ibaba ng 4,800 peak," ang chairman at CEO ng Omega Advisors ay nagpaliwanag.
Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na itinatapon ni Cooperman ang sanggol gamit ang tubig na pampaligo. Sa kanyang portfolio, at accounting para sa isang malaking tipak sa na, may mga pangalan na sa nakaraang taon ay outperformed ang merkado sa pamamagitan ng isang malawak na margin. Sa pamamagitan ng paghawak sa kanila, maliwanag na iniisip ni Cooperman na habang dumarating ang masamang panahon, ang mga stock na ito ay patuloy na maghahatid.
Sa pag-iisip na ito, lumubog kami sa database ng TipRanks at kinuha ang mga detalye sa dalawang stock na pag-aari ng Cooperman. Iniisip din ba ng kadre ng mga eksperto sa stock ng Kalye na sulit itong kunin ngayon? Tingnan natin nang maigi.
Fiserv, Inc. (FISV)
Magsisimula tayo sa Fiserv, isang nangungunang kumpanya ng fintech na nag-aalok ng mga serbisyong pinansyal at mga solusyon sa pagbabayad. Ang kumpanya ay nagbibigay sa mga mangangalakal at institusyong pampinansyal ng mga makabagong tool sa teknolohiya upang mapadali at mapangasiwaan ang mga transaksyong pinansyal. Kasama rin sa mga serbisyo ang mga system sa pagpoproseso ng account, pamamahala ng customer at online banking, mga instrumento sa pagsunod sa panganib, at data analytics, bukod sa iba pa. Ang mga solusyong ito ay ginagamit ng higit sa 10,000 mga customer sa buong mundo at sa mga pangunahing industriya tulad ng pagbabangko, insurance, telekomunikasyon at pangangalaga sa kalusugan.
Ito ay isang modelo na mahusay na nagsilbi sa kumpanya sa mga kamakailang panahon, tulad ng makikita sa pinakabagong quarterly statement - para sa 4Q22. Tumaas ang kita ng 8% year-over-year sa $4.36 bilyon, na nauuna sa consensus ng $10 milyon. Sa kabilang dulo ng iskala, adj. Ang EPS ay tumaas ng 22% y/y, mula $1.57 sa 4Q21 hanggang $1.91 sa 4Q22, habang natutugunan ang mga inaasahan sa Kalye.
Nagkaroon din ng mga promising na bagay sa pananaw. Para sa 2023, nananawagan ang kumpanya para sa organikong paglago ng kita sa pagitan ng 7% at 9% at mga isinaayos na kita sa bawat bahagi sa pagitan ng $7.25 hanggang $7.40, mas mataas sa $7.28 na pagtataya ng Wall Street.
Nagustuhan ng Kalye ang mga resulta, na nagpapadala ng mas mataas na bahagi pagkatapos ng paglabas. Sa katunayan, itinataguyod ng mga mamumuhunan ang mga pagbabahagi sa nakaraang taon. Ang stock ay nag-post ng 12-buwan na mga nadagdag na 19%, na higit pa sa 500% na pagkawala ng S&P 8.
Dapat isipin ni Cooperman na ang stock ng FISV ay patuloy na magiging outperform. Halos 9% ng kanyang portfolio ay kinukuha ng mga pagbabahagi ng FISV. Sa partikular, mayroon siyang 1,030,600 shares, na kasalukuyang nagkakahalaga ng higit sa $118.6 milyon.
Si Ivan Feinseth ng Tigress Financial ay isa ring malaking tagahanga ng Fiserv. Inilalatag ang bull case para sa kumpanya ng fintech, isinulat ng 5-star analyst: “Ang nangunguna sa industriya ng FISV na posisyon, lakas ng asset, liksi, at mga bagong paglulunsad ng produkto ay patuloy na magtutulak ng mabilis na paglago. Patuloy na nakikinabang ang FISV mula sa paglago ng mga pagbabayad sa online at in-store, at isa ito sa mga nangungunang kumpanyang nagtutulak ng mga bagong teknolohiya sa pagbabayad at ang sekular na paglipat sa mga elektronikong pagbabayad. Ang FISV ay patuloy na lalago sa loob ng isang lumalagong merkado at lalong tumagos sa isang lumalagong base ng kliyente sa pamamagitan ng patuloy na pagbuo ng mga bagong produkto at mga madiskarteng pagkuha upang palawakin ang portfolio ng mga produkto at serbisyo nito."
Ang mga komentong ito ay bumubuo ng batayan para sa rating ng Buy ni Feinseth sa FISV, habang ang kanyang $154 na target na presyo ay nagbibigay ng puwang para sa 34% na paglago ng bahagi sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ni Feinseth, pindutin dito)
Karamihan sa Kalye ay sumasang-ayon kay Feinseth; Ang rating ng Moderate Buy ng FISV na pinagkasunduan ay batay sa 19 na review, na hinahati sa 15 na Pagbili, 3 Pag-hold, at 1 Pagbebenta. Ang kasalukuyang presyo ng kalakalan ay $115.09, at ang $130.32 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng isang taon na pagtaas ng ~13% mula sa antas na iyon. (Tingnan Pagtataya ng stock ng Fiserv)
Ang Grupo ng Cigna (CI)
Ang susunod na stock na inendorso ng Cooperman ay ang Cigna, isang pandaigdigang kumpanya ng serbisyong pangkalusugan. Ang malaking-cap na ito ay nagbibigay ng insurance at mga serbisyong pangkalusugan sa isang buong hanay ng mga customer, kabilang ang mga negosyo, pamilya at indibidwal. Sa katunayan, ang Cigna ay isa sa mga higante sa industriya ng kalusugan, at isa sa pinakamalaking insurer sa kalusugan sa mundo.
Ang ilang mga numero ay nagsasabi ng kuwento nang maganda; Nakita ng kumpanya ang 2022 na may halos 190 milyong kabuuang ugnayan ng customer at ang kabuuang kita para sa taon ay $180.5 bilyon. Ang industriya ng segurong pangkalusugan ay inaasahang patuloy na lalawak sa mga darating na taon, na ginagawang maayos ang posisyon ng Cigna upang makinabang mula sa lumalaking pangangailangan para sa segurong pangkalusugan.
Ang kumpanya ay naghatid kamakailan ng isang matatag na ulat upang isara ang 2022. Ang kita sa Q4 ay umabot sa $45.75 bilyon, alinsunod sa mga inaasahan sa Kalye habang ang adj. Ang EPS na $4.96 ay nagpabuti ng $4.87 na forecast ng mga analyst.
Gayunpaman, ang pananaw ay dumating sa medyo malambot; para sa buong taon, nakikita ng kumpanya ang mga inayos na kita na hindi bababa sa $187 bilyon kumpara sa consensus sa $190.20 bilyon.
Ang mga pagbabahagi ay nag-trend pababa sa post-earnings at hindi maganda ang performance sa taong ito. Gayunpaman, mag-zoom out nang kaunti at nalaman mong sa nakalipas na labindalawang buwan, ang mga pagbabahagi ay higit na nalampasan ang mas malawak na merkado – na pinahahalagahan ng 25% sa paglipas ng panahon.
Ang asul na chip na ito ay nagbabayad din ng isang regular na dibidendo. Kasalukuyan itong nagbubunga ng 1.68% - higit pa o mas kaunti sa average ng S&P - ngunit dahil kamakailan lamang ay tinaasan ng kumpanya ang payout ng 10%, ang mga karagdagang pagtaas ay maaaring darating sa mga susunod na taon.
Tungkol sa paglahok ni Cooperman, nagmamay-ari siya ng 450,000 shares, na bumubuo sa halos 9% ng kanyang portfolio. Sa kasalukuyang presyo ng pagbabahagi, ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa $131 milyon.
Sinasaklaw ang stock para sa JP Morgan, ang analyst na si Lisa Gill ay naniniwala na ang momentum ay "nakatakdang dalhin sa 2023." Sa hinaharap, isinulat ng 5-star analyst, “Habang ang recession ay nananatiling alalahanin dahil sa pagkakalantad ng CI sa Commercial market, nabanggit ng management na ang pagtaas ng dis-enrollment ay ibinaon sa patnubay sa 2023. Hinihikayat din kami ng malakas na pagganap sa loob ng Evernorth (ang subsidiary na nagbibigay ng mga solusyon sa parmasya, pangangalaga, at benepisyo) na nagpapakita ng malaking bagong panalo ng kliyente (kontrata sa Centene PBM), pagpapanatili ng customer na bumalik sa mga makasaysayang antas sa mas mataas na saklaw na 90%, at may espesyalidad. ang parmasya ay isang mahalagang pangmatagalang tailwind.”
"Naniniwala kami na karapat-dapat ang CI na makipagkalakalan nang higit sa makasaysayang marami nito dahil sa pagkakataong lumago sa loob ng espesyalidad at biosimilars, lalo na, kasama ng patuloy na malakas na paglago sa negosyo ng planong pangkalusugan," idinagdag ni Gill.
Sa layuning ito, ang CI ay nagre-rate ng Gill ng Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili) na sinusuportahan ng $370 na target na presyo. Ang implikasyon para sa mga mamumuhunan? Pagtaas ng ~28% mula sa kasalukuyang mga antas. (Para mapanood ang track record ni Gill, pindutin dito)
Sa ibang lugar sa Kalye, ang stock ay nakakakuha ng karagdagang 7 Buys and Hold, bawat isa, para sa Moderate Buy consensus rating. Ang forecast ay tumatawag para sa isang taong pagbabalik ng ~21%, kung isasaalang-alang ang average na target ay nasa $352.33. (Tingnan Pagtataya ng stock ng Cigna)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html