Sa loob ng mahigit isang taon na ngayon, ang mga merkado ay pinagkakaabalahan ng Fed na nakatutok nang husto sa trajectory ng inflation at ang mga counter measure ng central bank sa pagtaas ng mga rate ng interes.
"Sa pag-iisip na ito," sabi ni Larry Adam, Chief Investment Officer sa Raymond James, "maiintindihan na sinusuri ng merkado ang bawat pag-unlad sa dalawang dinamikong ito sa loob ng balangkas ng kung ano ang ibig sabihin nito para sa Fed."
Gayunpaman, dahil ang spotlight ay nakatutok lamang sa mga salik na iyon, iniisip ni Adam na ang lalong nangangako na data ng ekonomiya ay hindi "mainit na tinatanggap tulad ng dati." Ang paggasta ng mga mamimili ay nanatiling matatag, at pagkatapos ng katahimikan, ang mga aplikasyon ng mortgage ay pataas, habang ang merkado ng paggawa ay nananatiling malakas. Bagama't ang salaysay na "mabuti ay masama" ay nalalapat dito at maaaring magresulta sa karagdagang pagtaas ng rate upang palamig ang aktibidad at mas mabilis na mapababa ang inflation, naniniwala si Adam na ito ay "mahalaga na masuri ang data ng ekonomiya na lampas sa agarang epekto sa susunod na desisyon ng Fed."
"Sa paggawa nito," sabi pa ni Adam, "maaaring isipin ng mga pangmatagalang mamumuhunan na ang kamakailang 'mabuting balita' ay talagang 'mabuting balita' para sa ekonomiya at mga merkado, lalo na kung ang Fed ay hindi 'labis na humina.' Inaasahan pa rin namin ang dalawa pang 0.25% na pagtaas (huling Mayo) sa cycle na ito.
Sa pagpapatuloy, hinulaan ni Adam ang S&P 500 na aabot sa 4,400 sa pagtatapos ng taon, isang pagtaas ng 11% mula sa kasalukuyang mga antas.
Laban sa backdrop na ito, tinukoy ng mga kasamahan ng analyst ni Adam sa Raymond James ang isang pagkakataon sa 3 stock na itinuturing nila ngayon bilang Strong Buys. Pinatakbo namin ang mga ticker na ito sa pamamagitan ng Database ng TipRanks upang makita kung sumasang-ayon ang ibang mga eksperto sa merkado sa mga pagpipiliang ito. Tingnan natin ang mga resulta.
Frontier Communications (FYBR)
Una ay isang kumpanya ng telecom, Frontier Communications. Ang full-service na telecom firm na ito ay nagpapatakbo sa 25 na estado, na nagsisilbi sa kabuuang 3.133 milyong customer. Ang kumpanya ay nagbibigay ng malawak na hanay ng mga serbisyo ng telecom, kabilang ang mga lokal at malayuang landline ng telepono, broadband internet, digital TV, at kahit na computer tech support. Kilala ang Frontier sa presensya nito sa mga rural na lugar, kung saan ito ay isang pangunahing service provider, ngunit ito rin ay pumapasok sa mas maraming urban na lugar.
Sa nakalipas na taon, ang pagganap ng stock ng Frontier ay lubhang pabagu-bago - kahit na ang pagganap ng negosyo ng kumpanya ay humantong sa matatag na mga resulta. Sa Q4 at buong taon na mga resulta ng 2022, na inilabas noong nakaraang linggo, iniulat ng Frontier ang mga rekord ng kumpanya sa mga resulta ng pagpapatakbo - para sa quarter, nagdagdag ang Frontier ng 76,000 fiber broadband na customer, at pinalawig ang serbisyo ng fiber nito sa 381,000 na lokasyon. Para sa buong taon, ang kumpanya ay nag-ulat ng pagdaragdag ng kabuuang kabuuang 250,000 bagong fiber broadband na mga customer - muli, isang record ng kumpanya.
Sa pinakamataas na linya, ang kumpanya ay may quarterly na kita na $1.44 bilyon, bumaba ng 6% taon-over-taon ngunit nalampasan ang pagtataya ng Kalye habang ang EPS na $0.63 ay nauna sa $0.20 na pagtatantya ng pinagkasunduan. Para sa 2022 sa kabuuan, ang mga kita ay umabot sa $5.78 bilyon, tumaas ng 38% mula noong 2021. Ang taunang netong kita ng kumpanya, na $441 milyon, ay tumaas mula sa $414 milyon noong nakaraang taon. Sa ilalim na linya, ang diluted EPS ng Frontier na $1.80 ay kumakatawan sa isang 7% y/y na pagtaas.
Sa pagtimbang sa Raymond James view, kasunod ng pag-print, nakita ng analyst na si Frank Louthan na angkop na i-upgrade ang FYBR mula sa isang Outperform na rating patungo sa isang Strong Buy. Ipinaliwanag ang kanyang paninindigan, isinulat ng analyst, "Nakita ng 4Q22 ang isang pagpapatuloy ng pagbabago sa mga fiber sub adds, isang trend na inaasahan naming magpapatuloy, at na dapat magpahiwatig ng mahusay para sa pagpapahalaga sa presyo ng bahagi. Naniniwala kami na ang EBITDA inflection ay nagsimula na, at y/y growth ay magpapatuloy hanggang 2023, dahil ang matagumpay na marketing ground game ay nagtutulak ng mas mataas na penetration.”
Upang makasama sa kanyang Strong Buy rating, binibigyan din ni Louthan ang FYBR ng target ng presyo na $37, na nagpapahiwatig ng pakinabang sa susunod na taon na ~34%. (Para mapanood ang track record ni Louthan, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, nakakuha ang kumpanya ng telecom na ito ng 5 kamakailang review ng analyst mula sa Wall Street, kabilang ang 3 Buys at 2 Holds, para sa moderate Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $27.63, at ang $32 na average na target ng presyo ay nagmumungkahi ng ~16% isang taon na pagtaas. (Tingnan Pagtataya ng stock ng FYBR)
Primo Water Corporation (PRMW)
Ang pangalawang stock sa aming listahan, ang Primo Water, ay isang pure-play na provider ng mga solusyon para sa mga sariwang supply ng inuming tubig. Dalubhasa ang kumpanya sa malalaking format na paghahatid ng tubig – iyon ay, mga bote na may kapasidad na 3 galon o higit pa – para sa mga water cooler dispenser sa lokasyon ng customer. Ang Primo ay nagbibigay ng parehong mga dispenser at bote, at maghahatid sa parehong mga komersyal at residential na customer. Nakabuo ang kumpanya ng humigit-kumulang $2.2 bilyon noong nakaraang taon, at $2.07 bilyon noong 2021.
Gumagana ang Primo sa 21 bansa, na nag-aalok ng mga dispenser, bote, serbisyo sa pag-refill, at maginhawang opsyon sa paghahatid. Ang kumpanya ay maaari ding magbigay ng buong suporta sa customer para sa mga produkto nito. Ang mga paghahatid ng tubig ay nag-aalok sa mga customer ng isang hanay ng mga pakinabang kaysa sa karaniwang mga urban at suburban na pipeline ng tubig, kabilang ang kalinisan, pagbawas sa mga contaminant tulad ng mercury, lead, o arsenic, at mas kaunting basura mula sa mga disposable plastic bottle.
Sa kabuuan ng 2022, nagbenta ang Primo ng humigit-kumulang 1 milyong dispenser unit sa mga customer at nakakita ng 7% y/y na pagtaas sa nangungunang kita nito. Ang mga serbisyo ng Water Direct at Water Exchange ng kumpanya ang nagdulot ng kita na iyon, tumaas ng 17% y/y. Sa ilalim na linya, nakita ni Primo ang isang adjusted netong kita para sa 2022 na $108.2 milyon, o 67 cents kada bahagi. Nagmarka ito ng matalim na taunang pagtaas mula sa 2021 na mga numero na $91 milyon at 56 cents bawat bahagi. Inaasahan, inaasahan ng Primo na makita sa pagitan ng $2.3 bilyon at $2.35 bilyon ang kita para sa 2023.
Sinusundan ni Pavel Molchanov ang stock na ito para kay Raymond James, at ang kanyang pinakabagong tala ay kawili-wili. Walang nakikitang kahanga-hanga si Molchanov dito – ngunit nakikita niya ang isang kumikitang kumpanya na may matatag na angkop na lugar sa isang negosyong may matatag na pundasyon batay sa mga pangangailangan ng consumer. Isinulat ng 5-star analyst, “Ang multi-pronged sales strategy ng Primo ay nagbibigay-daan sa mga consumer at negosyo na makakuha ng mataas na kalidad na inuming tubig sa mas mababang presyo kaysa sa mga single-use na plastic na bote, gayundin ang pag-iwas sa nauugnay na basura — kaya ang sustainability na aspeto ng ang kwento. Ang umuulit na modelo ng kita ay pinalalakas ng tuck-in na M&A na nagbibigay ng incremental na pagtaas sa mga pagtatantya. Bagama't kakaunti ang mga operational catalysts, ang mga regulatory crackdown sa mga plastic sa mga hurisdiksyon gaya ng California at Canada ay dapat na humantong sa mas mataas na demand."
Ang pangmatagalang mas mataas na demand ay magbibigay-katwiran sa Strong Buy rating na inilagay ni Molchanov dito, at ang kanyang target na presyo na $21 ay nagpapahiwatig ng kanyang kumpiyansa sa ~39% na pagpapahalaga sa bahagi sa darating na taon. (Para mapanood ang track record ni Molchanov, pindutin dito)
Ang 4 na kamakailang review ng analyst sa stock na ito ay nagpapakita ng pantay na hati, 2 sa Bilhin at 2 sa Hold, para sa isang Moderate Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ng PRMW ay kasalukuyang napupunta sa $15.12 at ang average na target ng presyo na $19.50 ay nagpapahiwatig ng ~29% isang taon na potensyal na pagtaas. (Tingnan Pagtataya ng stock ng PRWM)
Sunnova Energy International (BAGONG)
Huli sa aming listahan, ang Sunnova Energy, isang provider ng residential solar power installations sa mga US market. Gumagana ang Sunnova sa bawat yugto ng proseso ng pag-install ng solar sa bahay, mula sa pag-install ng mga rooftop panel hanggang sa paggawa ng mga koneksyon sa home power system hanggang sa pag-set up ng mga storage na baterya, at bilang karagdagan ay nagbibigay ng mga pagkukumpuni, pagbabago, at pagpapalit ng kagamitan kung kinakailangan upang mapanatiling maayos ang pag-install. tumatakbong order at hanggang sa mga kinakailangan sa lokal na code. Maaari pa ngang pondohan ng mga customer ang kanilang pagbili ng solar installation sa Sunnova, at bumili ng mga plano sa pagpapanatili at insurance.
Gumagana ang Sunnova sa 40 estado at teritoryo ng US, kung saan nagsisilbi ito sa higit sa 279,400 customer sa pamamagitan ng network ng 1,116 na dealer, sub-dealer, at builder. Pinalawak ng kumpanya ang base ng customer nito sa mga nakalipas na buwan, at ipinagmalaki ang 33,000 bagong customer sa 4Q22. Para sa 2022 sa kabuuan, ang kumpanya ay may 87,000 bagong customer. Sa hinaharap, inaasahan ng kumpanya na magdagdag sa pagitan ng 115,000 at 125,000 na bagong customer sa 2023.
Ang mga idinagdag ng customer ay humantong sa pagtaas ng mga kita noong nakaraang taon. Sa Q4, ang nangungunang linya ng Sunnova ay lumago y/y ng $130.6 milyon hanggang umabot sa $195.6 milyon. Ang buong taon na nangungunang linya na $557.7 milyon ay tumaas ng $315.9 milyon mula noong 2021. Iniugnay ng kumpanya ang mga natamo nito sa pagtaas ng bilang ng mga solar installation na mayroon ito sa serbisyo, mga benta ng imbentaryo sa mga dealer at iba pang mga customer, at ang pagkuha nito noong Abril 2021 ng SunStreet.
Pag-check-in muli kasama si Pavel Molchanov ni Raymond James, na nagsabi tungkol sa Sunnova, “Ang isang mas desentralisadong power grid, na may pangunahing papel na ginagampanan ng rooftop solar, ay nagdadala ng mga bentahe sa ekonomiya at sumusuporta din sa energy resilience, isang facet ng climate adaptation. Ang Sunnova ay isa sa mga nangungunang manlalaro sa residential segment ng US PV market. Ang kasalukuyang penetration ay 4% lamang. – kumpara sa Germany sa kalagitnaan ng kabataan at Australia na malapit sa 25% – at ang pag-aampon ng baterya ay mas maaga pa. Ang pangmatagalang kuwento ng paglago ay kailangang balansehin sa pagtitiwala ng kumpanya sa malaking halaga ng panlabas na kapital: mga securitization at mga pondo ng equity sa buwis.
Ang inaasahang mga prospect ng paglago ay karapat-dapat sa isang Strong Buy rating, at ang $30 na target ng presyo ni Molchanov ay nagpapahiwatig ng ~70% na pakinabang sa isang taong abot-tanaw.
Sa kabuuan, ang solar player na ito ay nakakuha ng atensyon mula sa hindi bababa sa 11 na analyst sa Wall Street, na ang mga review ay bumaba sa 9 Buy at 2 Holds – para sa isang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay may average na target ng presyo na $30.60, na nagmumungkahi ng potensyal na isang taon na pakinabang na ~74%. (Tingnan Pagtataya ng stock ng NOVA)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtatatwa: Ang mga kuro-kuro na ipinahayag sa artikulong ito ay tanging sa mga itinampok na mga analista. Ang nilalaman ay inilaan upang magamit para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalaga na gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html