Moderna, Cirrus Logic At Iba Pang Balance Sheet Powerhouses

Sa tuktok ng burol sa iyong bayan nakatira ang dalawang tao. Si Joseph ay may kita na $400,000 sa isang taon ngunit maliit ang ipon. Si Francois ay may kita lamang na $90,000 sa isang taon ngunit $30 milyon sa bangko.

Sino ang mas gusto mong maging? Kahit sinong matinong tao ay pipiliin si Francois. At gayon pa man, kapag pumupili sila ng mga stock, maraming tao ang nagbibigay ng maraming pansin sa pahayag ng kita, at walang pansin sa balanse.

Sa katamtamang pagsusumikap na kontrahin ang mapang-akit na sitwasyong iyon, nag-iipon ako bawat taon ng isang listahan ng mga kumpanya na mga powerhouse ng balanse.

Upang maging kwalipikado, ang isang kumpanya ay dapat magkaroon ng:

· Isang market value na $5 bilyon o higit pa.

· Mga kita na hindi bababa sa 20 sentimo bawat bahagi sa pinakahuling taon ng pananalapi.

· Punong-tanggapan sa US

· Utang na hindi hihigit sa 10% ng equity ng mga may hawak ng stock (corporate net worth).

· Kasalukuyang mga ari-arian nang hindi bababa sa dalawang beses na kasalukuyang pananagutan.

Ngayong taon 34 na kumpanya ang gumagawa ng listahan ng Balance Sheet Powerhouse. Inirerekomenda ko ang mga stock ng tatlo sa kanila.

Modern

Ilang tao ang nakarinig Moderna (MRNA) hanggang sa makabuo ito ng isang bakunang Covid-19 na inaprubahan ng Food and Drug Administration para sa pang-emerhensiyang paggamit. Ang pangalan ng kumpanya ay sumasalamin sa pangunahing teknolohiya nito, na kinasasangkutan ng messenger RNA o mRNA para sa maikling salita.

Naniniwala ang kumpanya na ang mRNA, na nakabalot sa mga lipid (taba), ay maaaring gamitin sa mga bakuna upang maiwasan ang maraming sakit, hindi lamang ang Covid-19. Mukhang kapani-paniwala ang claim na iyon sa akin.

Ang Moderna ay kasalukuyang mayroong $3 bilyon na cash at $5.3 bilyon sa mga mabibiling securities. Ang utang nito ay 7 porsiyento lamang ng corporate net worth.

Schneider PambansaSNDR

Magrerekomenda ba talaga ako ng isang kumpanya ng trak sa panahon na hinuhulaan ng maraming ekonomista ang pag-urong? Oo ako, Schneider Pambansa.

Sa nakalipas na apat na quarter, pinalaki ng Schneider ang kita nito ng 17% at ang mga kita nito ay 12%. Ang utang nito ay 8% lamang ng corporate net worth, na sa tingin ko ay makakatulong ito na makayanan ang anumang recession na malamang na umunlad sa taong ito.

Ang stock ay nagbebenta ng humigit-kumulang 11 beses na kita, habang ang average na marami nito sa nakalipas na dekada ay humigit-kumulang 14.

Cirrus LogicCRUS

Batay sa Austin, Texas, Cirrus Logic gumagawa ng mga computer chip na ginagamit para sa audio at voice transmission. Sa nakalipas na dekada, pinalaki nito ang mga benta nito ng halos 13% sa isang taon at mga kita ng halos 12% sa isang taon.

Ang nakaraang taon ay mas mahusay, na ang parehong mga numero ay tumalon ng higit sa 30%. Isinasaalang-alang iyon, sa tingin ko ang stock ay makatwirang presyo sa 18 beses na kita. Ang utang ay 9% lamang ng corporate net worth.

Iyon lamang ang mga kumpanya ng Balance Sheet Powerhouse na ang mga stock ay kasalukuyang inirerekomenda ko. Ngunit nais kong bigyan ng pagkilala ang lahat ng 34 na kumpanya, lalo na ang mga paulit-ulit na gumawa ng roster na ito.

Bumalik muli

Kung ikaw ay isang audio buff, malamang na alam mo ang pangalan Dolby Laboratories (DLB). Gumagawa ang kumpanya ng San Francisco ng stereo at surround-sound system. Nangunguna ito sa lahat ng kakumpitensya na may 12 taunang pagpapakita sa listahan ng Powerhouse.

GentexGNTX
pumangalawa, na may 11 pagpapakita. Batay sa Zeeland, Michigan, ang Gentex ay gumagawa ng self-dimming rear-view mirror para sa mga kotse.

Mga Pamumuhunan sa SEISEIC
ay ginawa ang karangalan roll ng 10 beses, Matalinong SurgicalISRG
siyam na beses. Arista NetworksAnet
at IPG PhotonicsIPGP
nagawa na ito ng pitong beses.

microsoftMSFT
sumali sa listahan para sa ikaanim na taon. Ang limang beses na nanalo ay Mga Sistema ng Epam (EPAM), unang SolarFSLR
at Sistema ng VeevasVEEV
.

Apat na beses na nanalo: ExelixisEXEL
at Mga gamot sa VertexVRTX
.

Tatlong beses na nanalo: Advanced na Micro AparatongAMD
, Cirrus Logic, CognexCGNX
, Globus MedicalGMED
, Colombo ng Lancaster, Market Access Holdings (MKTX), Mga Monolithic Power SystemMPWR
, TeradyneTer
, Land ng Texas Pacific TPL
at Pangkalahatang DisplayOLED
.

Dalawang timer: Axon EnterpriseAXON
, Exponent, IncyteINCY
at Mag-zoom ng Komunikasyon ng Video.

Mga bagong dating

Dalawa sa mga stock na inirerekomenda ko, Moderna at Schneider National, ay mga bagong dating sa honor roll. Ganun din Allegro Microsystems (ALGM), IbahagiCPRT
, PagkakataonDOCS
, Graco (GGG), Storage Technology (STK) at Tradeweb MarketsTW
.

nakalipas na Pagganap

Ito ang 19^th column na isinulat ko tungkol sa Balance Sheet Powerhouses. Ang mga pinili ko noong nakaraang taon ay tumaas ng 45.1%, habang ang Standard & Poor's 500 Total Return Index ay bumaba ng 5.5%. Ang malaking pakinabang ay kadalasang dahil sa First Solar Inc., na higit sa doble.

Tandaan na ang mga resulta ng aking column ay hypothetical at hindi dapat malito sa mga resultang nakukuha ko para sa mga kliyente. Gayundin, hindi hinuhulaan ng nakaraang pagganap ang hinaharap.

Para sa nakaraang 18 column, ang average na 12-buwan na pagbabalik ay 15.4%, kumpara sa 9.5% para sa S&P. Labindalawa sa 18 column ang kumikita, ngunit walo lamang ang nakatalo sa index.

Pagbubunyag: Personal kong pagmamay-ari ang mga pagbabahagi ng Moderna at para sa ilan sa aking mga kliyente.