Huwag magpaloko sa pag-iisip na ang kamakailang positibong aksyon ng stock market ay may mga paa. Iniisip ng Punong US Equity Strategist ng Morgan Stanley na si Mike Wilson na oras na para kunin ang mga kita “bago bumalik ang Bear nang masigasig.”
Sinabi ni Wilson na ang mga taktikal na target ng kanyang koponan ay natugunan at iniisip na ang kamakailang run-up ay tumakbo na. "Ang bear market rally ay tumatakbo sa aming orihinal na mga antas ng paglaban–panahon na para mawala ito," sabi ni Wilson.
Sa "risk-reward ng paglalaro para sa higit pang upside na medyo mahirap sa puntong ito," inirerekomenda ni Wilson ang mga namumuhunan na "manatiling nakatuon sa pagtatanggol (Healthcare, Utilities, Staples)."
Samantala, ang mga kasamahan ng analyst ni Wilson sa Morgan Stanley ay nagturo ng 3 mga stock mula sa mga "defensively oriented" na mga sektor, na dapat mag-alok sa portfolio ng ilang proteksyon laban sa papasok na pagkasumpungin. Lahat ay natalo ang merkado noong 2022, ngunit ang mga eksperto sa Morgan Stanley ay naniniwala na ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling tiwala sa kanila. Binuksan namin ang Database ng TipRanks upang makita kung may kasunduan tungkol sa mga pangalang ito sa mas malawak na komunidad ng analyst. Suriin natin ang mga resulta.
Nagkakaisang Therapeutics (UTHR)
Magsisimula tayo sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan kasama ang United Therapeutics, isang kumpanyang pangunahing nakatuon sa pagbuo at pagdadala sa merkado ng mga gamot para sa pulmonary arterial hypertension (PAH). Napakahusay na nagawa ng pangalang ito sa bear noong 2022 – tumaas ng 27% year-to-date.
Itinatag na ng United Therapeutics ang mga kredensyal nito sa FDA na naaprubahan ang lima sa mga gamot nito at lahat sila ay may pananagutan sa pagbuo ng mga kita. Ang mga produkto na nakabatay sa treprostinil (Tyvaso, Remodulin, at Oreniram) ang nasa likod ng karamihan sa mga ito, at ayon sa kamakailang ulat sa Q3, ang PAH treatment na Tyvaso ay mukhang nakatakdang maging unang $1 bilyon na taunang produkto ng run rate ng kumpanya habang nagtala ito ng mga benta ng $257.7 milyon sa quarter.
Sa kabuuan, ang Q3 top-line haul ay nagpakita ng $516 milyon, na nagkakahalaga ng 16% year-over-year na pagtaas at tinalo ang tawag sa Kalye ng $22.54 milyon. United ay kumikita din; Ang EPS sa Q3 ay umabot sa $4.91, mas mataas sa $3.81 na inaasahan ng mga analyst.
Sa likod ng pagpapalawak ng label noong 2021 para sa Tyvaso para sa paggamot ng mga pasyenteng may pulmonary hypertension na nauugnay sa interstitial lung disease (PH-ILD), ang Morgan Stanley's Terence Flynn tala ang paglago ng kumpanya ay nakatakdang pabilisin mula sa 1% CAGR (compound annual growth rate) sa 2018- 2021 hanggang 10% CAGR sa 2021-2024.
At sa hinaharap, nakikita ni Flynn ang “4 na salik na patuloy na magtutulak ng paglago: ang patuloy na paglulunsad ng bagong delivery device (DPI, naaprubahan noong huling bahagi ng Mayo), ang saklaw ng Medicare (nagpatupad noong Hunyo 5), pagpapalawak ng base ng tagapagreseta, at pagpapalawak ang label ng gamot sa IPF (idiopathic pulmonary fibrosis)."
"Umi-screen din ang UTHR bilang undervalued kaugnay ng mga mid-cap na mga kapantay," idinagdag ni Flynn, na nagbibigay ng Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating sa mga bahaging ito, kasama ang isang $322 na target na presyo. Tinitingnan ng mga mamumuhunan ang isang taon na mga nadagdag na ~18%, kung ang hula ni Flynn ay naaayon sa plano. (Para mapanood ang track record ni Flynn, pindutin dito)
Karamihan sa mga kasamahan ni Flynn ay sumasang-ayon; 7 iba pang analyst ang sumama sa kanya sa bull-camp at may karagdagang 1 Hold and Sell, bawat isa, ang stock ay gumagawa ng isang moderate Buy consensus rating. (Tingnan ang UTHR stock forecast sa TipRanks)
Hostess Brands, Inc. (TWNK)
Magiging staples na tayo at mapupunta ang sweet spot sa sugar rush powerhouse na Hostess Brands. Ang kumpanya ay isang nangungunang espesyalista sa matamis na meryenda na may mga alok nito kabilang ang mga donut, sweet roll, snack cake at pie, matatamis na lutong pagkain, cookies, wafer, pastry at danishes — karaniwang anuman ang gusto ng iyong matamis na ngipin. Ang mga produktong ito ay ibinebenta sa ilalim ng hanay ng mga tatak gaya ng Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs at Zingers, bukod sa iba pa.
Ang segment na naka-package na pagkain ay maaaring isang pangmatagalang underachiever, na regular na nahuhuli sa merkado sa nakalipas na dekada, ngunit ang mga namumuhunan ng Hostess Brands ay tiyak na matutuwa sa performance ngayong taon. Sa kaibahan sa -500% na display ng S&P 16, ang stock ay tumaas ng 23%, isang return na pinalakas ng mga sukatan na ipinakita sa pinakabagong financial statement – para sa Q3.
Ang kita ng Hostess Brands sa Q3 ay umakyat ng 20% mula sa parehong panahon noong nakaraang taon sa $346.23 milyon habang ang kumpanya ay naghatid ng EPS na $0.23. Ang parehong mga numero ay natalo sa mga inaasahan sa Kalye. Kahit na mas mabuti, para sa pananaw, itinaas ng kumpanya ang parehong kita nito at inayos ang gabay sa EPS para sa buong taon.
Malinaw na ang kumpanya ay nagna-navigate sa mahirap na pang-ekonomiyang lupain sa halip na mahusay, at hindi minamaliit ang kanyang mga salita kapag sinusuri ang mga prospect ng kumpanya, Morgan Stanley analyst Pamela Kaufman tinatawag ang TWNK na “aming Top Pick in Packaged Food.”
"Ang mga resulta ng Q3 ay nagpapakita na ang malakas na pagpapatupad ng TWNK, na hinimok ng pagbabago nito, marketing, at data analytics ay nagpoposisyon sa kumpanya upang maghatid ng isa pang taon ng double-digit na topline na paglago kasunod ng 11.6% na paglago noong nakaraang taon," paliwanag ng analyst. “Naniniwala kami na ang kumpanya ay nakaposisyon upang mapanatili ang isang kaakit-akit na 2021-24 CAGR na 10.4% topline at 12.2% EPS na sinusuportahan ng: i) kaakit-akit na paglago ng kategorya ng sweet baked goods; ii) tagumpay sa paligid ng inobasyon (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) at marketing, kabilang ang unang digital campaign ng TWNK; iii) matatag na paglago sa mga channel; at iv) Voortman upside potential mula sa distribution growth at innovation.”
Sa ilalim ng mga komentong ito na may Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating at $30 na target ng presyo, nakikita ni Kaufman ang mga pagbabahagi na naghahatid ng mga pagbabalik na 19% sa susunod na taon. (Upang mapanood ang track record ni Kaufman, pindutin dito)
Karamihan sa Kalye ay nag-iisip sa parehong linya; maliban sa isang nag-aalinlangan, lahat ng 5 pang review ay positibo, na nagbibigay sa stock ng Strong Buy na consensus rating. (Tingnan ang TWNK stock forecast sa TipRanks)
NextEra Energy (Sen)
Huli sa mga defensive stock na itinataguyod ng Morgan Stanley ay ang paglalaro ng electric utility na NextEra Energy, na nagkataon na ang pinakamalaking kumpanya ng renewable na enerhiya sa US ayon sa market cap.
Ang $169 bilyong behemoth na ito ay nagbibigay ng kuryente sa milyun-milyong tao sa US. Pinakamalaking utility ayon sa market cap bukod, ang subsidiary na NextEra Energy Resources ay ang pinakamalaking operator ng wind at solar projects sa mundo. Ang NextEra ay gumagawa din ng kuryente mula sa iba pang mga mapagkukunan, pangunahin ang nuclear at natural na gas.
Ang footprint ng kumpanya ay sumasaklaw sa malawak na bahagi ng bansa (at mga bahagi rin ng Canada), kahit na ang karamihan sa mga operasyon ay puro sa tatlong lugar: Florida, California at East Coast.
Sa pinakahuling quarterly na ulat nito, para sa 3Q22, ang NextEra ay nakabuo ng kita na $6.72 bilyon, isang 54% na pagtaas ng taon-sa-taon at nalampasan ang mga inaasahan ng mga analyst ng $950 milyon. Gayundin sa ilalim na linya, adj. Ang EPS ay dumating sa $0.85, higit sa $0.80 na pagtatantya ng pinagkasunduan.
Ang karagdagang pagpapalakas ng mga kredensyal sa pagtatanggol nito, ang kumpanya ay nagbabayad din ng isang dibidendo. Ang quarterly payout ay kasalukuyang nasa $0.42, na umaabot sa $1.68 at nagbubunga ng 2%. Bagama't mas mababa iyon sa average ng sektor, ang payout ay patuloy na tumataas sa nakalipas na ilang taon.
Morgan Stanley analyst David Arcaro itinala ang solidong Q3 na ipinapakita at itinatampok ang mahusay na pagpoposisyon ng kumpanya.
“Nag-ulat ang NEE ng malalakas na resulta sa 3Q: Matatag na renewable backlog growth, malamang na tumaas ang kita mula sa IRA, at mas mababang interest rate exposure kaysa sa inaasahan… Lubos ang tiwala ng NextEra sa pagpapatupad laban sa 28-37 GW renewable development program noong 2022-2025, isang pananaw na itinakda bago ang pagpasa ng IRA. Ang proyektong ito ay nagtatakda ng EPS growth outlook na hanggang 8% hanggang 2025, isang kaakit-akit na rate na may kaugnayan sa mas malawak na espasyo ng utility at isa na nakikita naming lubos na makakamit, "isinulat ni Arcaro.
Sa layuning ito, binibigyan ni Arcaro ang NextEra shares ng Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating, habang ang kanyang $95 na target na presyo ay nagpapahiwatig ng isang taong pagpapahalaga sa bahagi na ~12%. (Para mapanood ang track record ni Arcaro, pindutin dito)
Ang Wall Street sa pangkalahatan ay kumpiyansa tungkol sa mga prospect ng NextEra. Ang stock ay nag-claim ng Strong Buy consensus rating, batay sa 9 Buys kumpara sa isang Hold lang. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng NEE sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html