Opinyon: Ang isang stock na ito ay namumukod-tangi kapag tumitingin sa pangunahing data mula sa FAANG+ group

Isinasaalang-alang na ang FAANG acronym ay sinadya upang magbigay ng isang simpleng catchall label para sa "malaking teknolohiya," makatwirang idagdag ang Microsoft Corp.
MSFT,
+ 1.38%
sa listahan — pagkatapos ng lahat, ang taunang kita nito ay mas maliit kaysa sa Netflix at ito ang pangalawang pinakamalaking kumpanya sa S&P 500
SPX,
+ 1.63%
sa pamamagitan ng capitalization ng merkado.

At kung magdaragdag kami ng Microsoft, maaari rin naming itapon ang Tesla Inc.
TSLA,
+ 5.29%
dahil ang mga mamumuhunan ay may ganoong interes sa kumpanya — ang ikalimang pinakamalaking sa S&P 500.

Kabilang sa pangkat na ito ng pitong stock, nag-aalok ang Alphabet ng nakakahimok na kumbinasyon ng mababang valuation sa inaasahang kita, at mataas na inaasahan para sa paglago ng mga benta at kita hanggang 2024.

Narito ang pangkat ng FAANG+, na niraranggo ayon sa market capitalization, na may kasalukuyang forward price-to-earnings (P/E) ratios, P/E ratios simula Disyembre 31, 2021, at year-to-date na mga pagbabago sa presyo hanggang Okt. 24:

Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya, kabilang ang buong saklaw ng balita at pag-uulat sa pananalapi. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.

Ang mga forward P/E ratios para sa S&P 500 ay isinama din para sa paghahambing. Sa pagtatapos ng 2021, ang buong pangkat ng FAANG+ ay nakipag-trade sa mas mataas na P/E valuation kaysa sa ginawa ng index. Ngunit ngayon, pagkatapos ng double-digit na pagbaba ng presyo noong 2022 para sa buong grupo, ang Meta ay nangangalakal sa mas mababang halaga kaysa sa index. Ang alpabeto ay nakikipagkalakalan lamang nang bahagya sa itaas ng P/E valuation ng index.

At binibigyang-diin nito kung ano ang maaaring makita taon mula ngayon bilang isang ginintuang pagkakataon sa pagbili para sa stock ng Alphabet.

Sa nakalipas na 10 taon, ang mga bahagi ng Class A ng Alphabet (nahati ang mga bahagi sa Class A at Class C noong 2014, kung saan ang mga bahagi lamang ng Class A ang nagpapanatili ng mga karapatan sa pagboto) ay nakipagkalakalan sa forward P/E mula 14.1 hanggang 32.8, na may average P/E ng 22.6, ayon sa FactSet.

Bilang pangalawang pinakamurang stock ng P/E sa listahan ng FAANG+, ang tanong, ano ang inaasahan sa hinaharap?

Narito ang isang pagtingin sa inaasahang tambalang taunang mga rate ng paglago (CAGR) para sa mga benta at kita para sa grupo hanggang 2024. Ang mga numero ay batay sa mga pagtatantya sa taon ng kalendaryo ng pinagkasunduan sa mga analyst na sinuri ng FactSet. (Ang ilang kumpanya ay may mga taon ng pananalapi na hindi tumutugma sa kalendaryo):

Ilang tala tungkol sa data na ito:

• Ang Apple ang may pinakamababang inaasahang benta at EPS CAGR hanggang 2024. Ito, sa bahagi, ay sumasalamin sa laki, market share at pagbagal ng mga cycle ng pagpapalit ng Apple para sa mga produkto nito. At muli, mataas ang ranggo ng Apple ang listahang ito ng mga nangungunang gumaganap kabilang sa S&P 500 sa nakalipas na 10 taon, batay sa mga pagbalik sa namuhunan na kapital. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa pamamahala sa pananalapi ng kumpanya ay makikita sa medyo mataas na P/E nito (sa unang talahanayan).

• Inaasahang magpapakita ang Amazon ng isang triple-digit na CAGR para sa mga kita hanggang 2024 dahil sa mga pagbaluktot sa mga kita na maaaring magmula sa isang beses na mga kaganapan, pati na rin ang ugali ng kumpanya na i-araro ang karamihan sa mga kita nito pabalik sa negosyo upang pondohan ang patuloy na pagpapalawak. Ginagawa nitong hindi gaanong makabuluhan ang P/E ng kumpanya kaysa sa ibang mga kumpanya.

• Ang Meta ay nakikipagkalakalan sa pinakamababang P/E sa listahan — ito ang naging pinakamasamang performer ngayong taon sa grupo, habang sinusubukan ng mga mamumuhunan na ibalot ang kanilang mga ulo sa CEO Mark Zuckerberg's tumuon sa mga virtual reality platform, na nagsasalita sa publiko ng halos wala nang iba pa, kahit na ang Reality Labs segment ay nagbigay lamang ng 1.6% ng kita ng kumpanya sa ikalawang quarter.

• Ang Netflix ang naging pangalawa sa pinakamasamang performer sa listahan noong 2022. Ang kumpanya ay nagkaroon ng napakataas na P/E valuation sa pagtatapos ng 2021 at sumasailalim sa paglipat ng diskarte sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga streaming package na sinusuportahan ng advertising simula sa Nobyembre.

• Ang P/E ng Tesla ay bumaba sa 38.2 sa taong ito mula sa isang stratospheric na 120.3 sa pagtatapos ng 2021. Ito ay patuloy na isang kamangha-manghang kuwento, dahil ang CEO na si Elon Musk ay nakatuon sa kanyang nakabinbing pagkuha ng Twitter Inc.
  TWTR,
  + 2.45%,
  habang ang mga mamumuhunan at mga customer ay umaasa na makita ang Cybertruck na magagamit para sa pagbili sa 2023. Sinabi ni Musk sa isang conference call noong Oktubre 19 na ang Tesla ay nasa "mga huling yugto" ng pagbuo ng pickup truck assembly line nito sa Austin, Texas.

Para makasigurado, maaaring makaharap ang Alphabet ng karagdagang pagbaba sa panahon ng market at economic cycle na ito, na may panandaliang panahon alalahanin tungkol sa mas mabagal na paglago ng kita habang ang kumpanya ay naghahanda upang ipahayag ang mga resulta ng ikatlong quarter nito pagkatapos ng pagsasara sa Oktubre 25.

Ngunit ang kumbinasyon ng Alphabet ng mababang P/E at mataas na mga inaasahan para sa matatag na negosyo nito na patuloy na lumago ng dobleng numero sa susunod na dalawang taon ay ginagawa itong isang kaakit-akit na stock para sa mga pangmatagalang mamumuhunan.

Huwag palalampasin: Ang 27 stock na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas sari-sari na portfolio kaysa sa S&P 500 — at iyon ang pangunahing bentahe ngayon