Ang Options Straddle ay Nakikinabang sa Isang Malaking Paglipat Sa Cisco Stock

higanteng kagamitan sa network Cisco Systems (CSCO) ay mag-uulat ng mga kita nitong Oktubre-quarter pagkatapos ng pagsasara sa Miyerkules. Ang mga kita ay tinatantya sa 84 cents bawat bahagi sa kita na $13.31 bilyon.

X

Sa merkado ng mga opsyon na kasalukuyang nagpapahiwatig lamang ng 4.9% na paglipat sa kaganapan, maaaring isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang isang mahabang straddle upang samantalahin ang isang mas malaki kaysa sa inaasahang paglipat (mataas man o mas mababa) sa stock ng Cisco.

Ang straddle ay isang diskarte sa mga opsyon kung saan hindi tinitingnan ng isang mamumuhunan ang pataas o pababang direksyon ng mga pagbabahagi sa simula. Sa halip, naniniwala ang mangangalakal na ang mga pagbabahagi ay lilipat nang higit kaysa sa inaasahan ng merkado sa alinmang direksyon.

Sa Cisco stock trading na malapit sa 46 a share noong Biyernes, maaaring isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang paglalagay ng straddle sa pamamagitan ng pagbili ng 46 na tawag at 46 na ilagay sa pag-expire ng Nob. 25. Ang kalakalan na ito ay maaaring ilagay para sa isang debit na $2.75, na kasabay ng pinakamataas na pagkawala ng $275 kung ang mga pagbabahagi ay eksaktong ikakalakal sa 46 sa expiration.

Ang isang mamumuhunan ay makakakuha ng tubo kung ang Cisco ay nakikipagkalakalan sa itaas ng 48.75, o mas mababa sa 43.25 sa pag-expire. Ang pinakamataas na kita sa kalakalang ito ay theoretically unlimited.

Ang Mga Opsyon sa Cisco ay Mukhang Murang Kumpara Sa Mga Naunang Paggalaw

Ang ipinahiwatig na paglipat ng kita ng Cisco stock na 4.9% ay mukhang mababa kumpara sa isang average na paglipat na 5.8% para sa kumpanya. Higit pa rito, ang mga kamakailang resulta ng mga kita ay nagdulot ng mas maraming pagbabago. Ang mga pagbabahagi ay lumipat ng 13.7% noong Mayo 19 pagkatapos ng anunsyo ng piskal na Q3, na sinundan ng isang 5.8% na paglipat sa pinakabagong ulat noong Agosto 18.

Sa pangkalahatan, upang i-trade ang isang kaganapan sa kita, ipagpapalit ng mga mamumuhunan ang mga opsyon na mag-e-expire pagkatapos ng kaganapan, sa kasong ito, ang pag-expire ng Nob. 18. Gayunpaman, sa kasong ito, lumilitaw na mas kaakit-akit ang mga opsyon sa Nob. 25 dahil 22% lang ang forward volatility (sa pagitan ng dalawang expiration). Nagbibigay ito sa mga mamumuhunan ng mas maraming oras sa kalakalan nang hindi nagbabayad ng higit pa sa premium ng opsyon.

Ang anumang pagkasumpungin sa mga pagbabahagi ay maaaring magmula sa isang update sa gabay. Huling quarter Inilabas ng Cisco ang paglago ng benta nito noong 2023 na nasa pagitan ng 4%-6%. Sa kabaligtaran, sa pagpapalabas na ng kumpanya ng patnubay sa 2023, ang mas mababang ipinahiwatig na hakbang ay maaaring makatwiran, lalo na kung walang malalaking sorpresa.

Ang stock ng Cisco ay kasalukuyang mayroong IBD Composite Rating ng 74. Ang stock ay bumaba ng 27% year-to-date, bagama't ito ay nagte-trend na mas mataas ngayon sa itaas nito 50-araw na average na paglipat, ngunit mas mababa sa 200-araw nitong linya.

Maaaring gusto mo rin:

Kumuha ng Libreng IBD Newsletters: Market Prep | Tech Report | Paano Mamuhunan

Ano ang CAN SLIM? Kung Nais Mong Makahanap ng Mga Nanalong Stock, Mas Malaman Ito

IBD Live: Alamin At Pag-aralan ang Mga Stock ng Paglago Sa Mga kalamangan

Ang Mga Tool ng MarketSmith ay Maaaring Makatulong sa Indibidwal na Namumuhunan

Naghahanap ng Susunod na Mga Nanalong Big Stock Market? Magsimula Sa 3 Mga Hakbang na Ito