OXY Stock Sa Pinakamababang Implied Volatility Sa 2 Taon: Oras Para Bumili ng Volalitity?

Occidental Petroleum (OXY) ay nagpapakita ng pinakamababang antas ng ipinahiwatig na pagkasumpungin sa loob ng dalawang taon. Iyon ay maaaring mangahulugan na ito ay isang magandang panahon upang maging isang mamimili ng pagkasumpungin sa stock ng OXY.

X

Magagawa natin ito sa pamamagitan ng isang diskarte na tinatawag na long strangle, na binuo sa pamamagitan ng pagbili ng out-of-the-money call at out-of-the-money put.

Ang pagbili ng mahabang sakal ay mas mura kaysa sa a mahabang straddle, ngunit magdurusa pa rin sa pagkabulok ng panahon. Nangangahulugan iyon na ang mga opsyon ay mawawalan ng kaunting halaga sa bawat araw na lumipas kung ang stock ay hindi gumawa ng malaking hakbang.

Sa isang mahabang sakal, mas malayo sa oras na inilalagay ang kalakalan, mas mabagal ang pagkabulok ng oras. Ngunit ang mga pagpipilian ay mas mahal at nangangailangan ng mas maraming kapital.

Para sa stock ng OXY, maaaring maglagay ng mahabang strangle sa pamamagitan ng pagbili ng 72.50 strike call at 52.50 strike para sa Marso 17 expiration. Ang tawag ay nakikipagkalakalan noong Miyerkules sa paligid ng $1.30 at ang ilagay sa paligid ng $1.60.

Halaga ng Kalakalan $290

Kapag pinagsama namin ang dalawa, ang kabuuang halaga ng kalakalan ay magiging humigit-kumulang $2.90 bawat kontrata, o $290. Ito ang kabuuang halaga ng panganib sa kalakalan, at ang maximum na maaaring mawala.

Ang mga presyo ng break-even ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng mga strike price plus at minus ang halaga ng strangle.

Iyon ay nagbibigay sa amin ng break-even na mga presyo na 49.60 at 75.40, ngunit ang mga kita ay maaaring gawin sa isang mas maliit na paglipat kung ang paglipat ay darating nang mas maaga sa kalakalan.

Halimbawa, ang tinantyang break-even na mga presyo sa katapusan ng Enero ay nasa 60 at 69.

Ang mga pagbabago sa ipinahiwatig na pagkasumpungin ay magkakaroon ng malaking epekto sa kalakalang ito at sa pansamantalang break-even na mga presyo. Kaya mahalagang magkaroon ng matibay na pag-unawa sa volatility bago maglagay ng trade na tulad nito.

Ang perpektong senaryo ay isang malaking paglipat sa alinmang direksyon sa loob ng unang linggo o dalawa ng kalakalan.

Ang Matatag na OXY Stock Price ay Makakasakit sa Trade

Ang pinakamasamang sitwasyon sa Occidental Petroleum long strangle na ito ay magiging isang matatag na presyo ng stock, na makikita ang tawag at dahan-dahang mawawalan ng halaga bawat araw. Para sa isang mahabang pagkasakal, karaniwan kong nagtatakda ng stop loss sa humigit-kumulang 20% ​​ng kapital na nasa panganib, na magiging humigit-kumulang $60, at isang target na tubo na humigit-kumulang 40%.

Ang Occidental Petroleum ay dahil sa ulat ng mga kita sa Peb. 28, at ang ipinahiwatig na pagkasumpungin ay malamang na bumaba pagkatapos ng kaganapang iyon.

Ayon sa IBD Stock Checkup, ang OXY stock ay niraranggo ang No. 1 sa grupo ng industriya nito at mayroong a Rating ng Composite ng 99, an Rating ng EPS ng 81 at a Kaugnay na Marka ng Lakas ng 87.

A kumalat ang bull call on Pagbabayad ng Shift4 (IKAAPAT) na tinalakay noong Disyembre 17 ay nakamit ang tubo na humigit-kumulang $350 at maaaring isara. A ratio spread kalakalan on Boeing (BA) ipinaliwanag ang Enero 4 ay maaari ding isara para sa magandang kita.

Mahalagang tandaan na ang mga pagpipilian ay mapanganib at ang mga namumuhunan ay maaaring mawalan ng 100% ng kanilang pamumuhunan.

Ang artikulong ito ay para lamang sa mga hangarin sa edukasyon at hindi isang rekomendasyon sa kalakalan. Tandaan na palaging gawin ang iyong sariling nararapat na pagsisikap at kumunsulta sa iyong tagapayo sa pananalapi bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan.

Si Gavin McMaster ay mayroong masters sa Applied Finance at Investment. Dalubhasa siya sa pangangalakal ng kita gamit ang mga pagpipilian, napaka-konserbatibo sa kanyang istilo at naniniwala ang pasensya sa paghihintay para sa pinakamahusay na mga pag-setup ay ang susi sa matagumpay na pangangalakal. Sundin siya sa Twitter sa @OptiontradinIQ

Maaaring gusto mo rin:

Paano I-trade ang Bullish Diagonal Spread Sa Visa Stock

Paano Gamitin ang Mga Opsyon Para Bumili ng Etsy Stock Para sa Diskwento, O 8.6% Return

Ang Amazon Iron Condor Trade ay Maaaring Magbalik ng 28%

Ang Bull Call na Kumalat Sa Starbucks Stock ay Gumagamit ng Mas Kaunting Capital