Kita Mula sa Lithium Boom Gamit ang Mga Stock na Ito

Ang pagtaas ng mga de-kuryenteng sasakyan ay nagkaroon ng matinding epekto sa ilang industriya. Ang paglipat mula sa panloob na pagkasunog sa mga EV ay nangangahulugan na ang demand para sa langis at gas ay bababa sa paglipas ng panahon, tulad ng pangangailangan para sa ilan sa mga bahagi ng panloob na pagkasunog ng mga sasakyan na hindi na kailangan sa mga EV, gaya ng engine, drivetrain, at mga sistema ng emisyon.

Bilang karagdagan sa pagbabawas ng demand sa ilang mga lugar, ang umuusbong na industriya ng de-kuryenteng sasakyan ay nakakakita ng demand para sa mga dating niche na produkto — gaya ng lithium — na pumailanglang sa dati nang hindi nakikitang mga antas. Ang unti-unting pagbaba ng internal combustion, at ang katapat na pagtaas ng mga electric-powered na sasakyan, ay gumagawa ng demand para sa lithium at iba pang mga materyales na nagpapayaman sa mga kumpanyang nagmimina ng mga hilaw na materyales.

Tingnan natin ang tatlong mga stock ng pagmimina ng lithium na mahusay na nakaposisyon para sa hinaharap na pangangailangan ng lithium, ngunit nagbabayad din ng mga regular na dibidendo sa mga shareholder.

Lithium Mining sa buong mundo

Ang Lithium ay isang likas na yaman na matatagpuan lamang sa ilang lugar sa mundo. Ang mineral ay isang kritikal na bahagi ng produksyon ng baterya, at dahil sa pagtaas ng demand ng baterya sa buong mundo dahil sa pagtaas ng mga EV, ang lithium ay naging matalas na nakatuon sa mga nakaraang taon.

Maaaring minahan ang Lithium sa tatlong paraan, ngunit dalawa lamang ang kasalukuyang mabubuhay sa komersyo. Una, ang lithium ay maaaring minahan mula sa mga deposito ng brine sa tubig sa lupa. Ang pamamaraang ito ay halos limitado sa Timog Amerika, dahil hindi ito laganap sa ibang bahagi ng mundo. Pangalawa, ang lithium ay maaaring minahan mula sa matigas na bato, na nabuo kapag ang magma mula sa lava ay lumalamig at tumigas. Ang pamamaraang ito ay mas karaniwan. Pangatlo, ang lithium ay naroroon sa mga luad sa ilang bahagi ng mundo, ngunit ang pamamaraang ito ay hindi pa nakikitang mabubuhay sa komersyo.

Ang proseso ng pagmimina ng lithium ay mahalaga dahil nangangahulugan ito na ang ilang mga lugar lamang sa mundo ang may access sa lithium, pabayaan ang kakayahang magmina nito sa maraming dami. Nakakatulong iyon na ipaliwanag kung bakit medyo puro ang produksyon ng pagmimina, gayundin ang mga reserbang pandaigdig. Ang mga kalakal tulad ng langis o ginto ay may posibilidad na magkaroon ng malaking supply sa iba't ibang lugar sa buong mundo, kung saan maraming kumpanya ang kumukuha ng mga kalakal na iyon. Ang Lithium ay lubos na puro, na nangangahulugan na ang ilang mga kumpanya ay may napakalaking impluwensya, at samakatuwid, ang kahalagahan sa mga namumuhunan.

Ang Australia ay naglalaman ng higit sa kalahati ng mga kilalang reserba ng lithium sa mundo, at ito ang pangalawang pinakamalaking producer ng lithium taun-taon, sa likod ng Chile. Ang bansang iyon ang may pangalawang pinakamalaking kabuuang reserba ng lithium, halos kalahati ng antas ng Australia. Dahil dito, 11 mina lang sa buong mundo ang bumubuo sa halos 100% ng kabuuang produksyon ng lithium.

Ang iyong Chemical Romance?

Ang aming unang stock ay Albemarle Corp. (ALB), isang kumpanyang gumagawa, gumagawa, at nagbebenta ng mga espesyal na kemikal sa buong mundo. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng tatlong mga segment: Lithium, Bromine, at Catalysts. Nag-aalok ang segment ng Lithium ng iba't ibang produktong nakabatay sa lithium para gamitin sa produksyon ng baterya, na siyang dahilan kung bakit ang Albemarle ay isang stock na sa tingin namin ay maaaring kumita mula sa lithium boom. Ang Albemarle ay may iba pang mga negosyo, kaya hindi ito puro paglalaro sa lithium. Gayunpaman, nakita ng lithium na mas mataas ang kita ng Albemarle, dahil ang 2023 ay dapat gumawa ng humigit-kumulang triple sa kita na mayroon si Albemarle noong 2021.

Ang kumpanya ay itinatag noong 1887, dapat makabuo ng humigit-kumulang $7.2 bilyon sa kita ngayong taon, at may market cap na $33 bilyon. Dahil dito, ang Albemarle ang pinakamalaking kumpanya ng lithium sa mundo ayon sa market cap.

Sa tingin namin, ang Albemarle, sa kabila ng kahanga-hangang paglago nito, ay maaaring magpatuloy na lumaki ang mga kita sa 7.5% taun-taon para sa nakikinita na hinaharap. Ang kita ay dapat tumaas hanggang 2023, ngunit tandaan namin na ang kumpanya ay tatama sa isang kisame sa mga tuntunin ng produksyon, at samakatuwid, kita. Bilang karagdagan, ang mga gastos ay patuloy na tumataas, at ang paunang pag-akyat sa pagpepresyo ng lithium ay hindi maaaring asahan na mauulit.

Ang kumpanya ay may isang napaka-kaakit-akit na 27-taong pagtaas ng dibidendo, at itinataas nito ang payout sa isang malakas na rate, sa pangkalahatan. Nangangahulugan iyon na ang Albemarle ay isang matatag na stock ng paglago ng dibidendo, ngunit tandaan namin na ang ani ay napakaliit sa 0.6% lamang. Bagama't hindi kaakit-akit ang ani na ito, ang kumpanya ay may malakas na pananaw sa paglago ng dibidendo sa hinaharap.

Isang South American Lithium Play

Ang aming susunod na stock ay Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Sqm), isang kumpanyang gumagawa at namamahagi ng mga espesyal na sustansya ng halaman, yodo at mga derivative nito, lithium at mga derivative nito, pati na rin ang iba pang mga kemikal at mga kaugnay na produkto. Tulad ng Albemarle, ang Sociedad Quimica ay isang sari-sari na kumpanya, at samakatuwid, hindi isang pure-play sa lithium. Gayunpaman, nakinabang ang Sociedad Quimica mula sa lithium boom, at inaasahan naming magpapatuloy iyon.

Ang kumpanya ay itinatag noong 1968, at nakabase sa Chile, na naglalaman ng pangalawang pinakamalaking reserbang lithium sa mundo. Ang kita na halos $11 bilyon sa taong ito ay higit sa apat na beses kaysa noong 2021 dahil sa lithium boom.

Hindi namin inaasahan na ang uri ng paglago na iyon ay magpapatuloy, malinaw naman, ngunit ang base ng kita ng kumpanya ay dapat manatiling medyo mataas malapit sa $11 bilyon para sa nakikinita na hinaharap.

Ang Sociedad Quimica ay walang streak ng pagtaas ng dibidendo na sasabihin, ngunit iyon ay dahil nagbabayad ito ng variable na dibidendo batay sa mga kita at daloy ng pera sa mga taon na iyon. Para sa 2022, halimbawa, ang kabuuang dibidendo na idineklara para sa mga ADR ng US ay $7.64 bawat bahagi. Iyan ay mabuti para sa halos 8% na ani sa kasalukuyang presyo ng pagbabahagi. Habang ang mga dibidendo sa hinaharap ay nakasalalay sa mga kita, naniniwala kami na ang Sociedad Quimica ay malamang na maging isang mataas na ani para sa nakikinita na hinaharap.

Pumunta sa Ilalim para sa Lithium at Dividends

Ang aming ikatlong stock ay Mineral Resources Ltd. (MALRF), isang kumpanyang nagpapatakbo ng sari-sari na negosyo sa pagmimina at serbisyo sa pagmimina na nakabase sa Australia. Ang kumpanya ay may maraming mga linya ng negosyo na nasa labas ng lithium, ngunit tulad ng iba sa listahang ito, ang negosyo ng kumpanya sa mga araw na ito ay pinangungunahan ng bahagi ng baterya.

Ang kumpanya ay itinatag noong 1993, ay dapat gumawa ng humigit-kumulang $4.3 bilyon sa kita sa taong ito, halos doble sa antas ng 2021. Inaasahan naming lalago muli nang malakas ang kita sa susunod na taon bago ang talampas, katulad ng Sociedad Quimica.

Tulad din ng Sociedad Quimica, ang Mineral Resources ay nagbabayad ng variable dividend. Ang kabuuang dibidendo noong nakaraang taon ay umabot sa $2.04 bawat bahagi, habang ang dibidendo sa taong ito ay $0.68 lamang. Imposibleng hulaan kung ano ang babayaran ng kumpanya taun-taon, ngunit inaasahan naming mananatili ang dibidendo para sa nakikinita na hinaharap dahil sa mga prospect ng paglago na taglay ng kumpanya, lalo na kung nananatiling malakas ang pagpepresyo ng lithium.

Final saloobin

Ang pagtaas ng mga EV ay lumikha ng napakalaking pangangailangan nang biglaan para sa ilang partikular na compound, na ang lithium ay nasa tuktok ng listahan. Dahil sa konsentrasyon ng mga pagpapatakbo ng pagmimina ng lithium, walang maraming kumpanya ang nakikinabang sa pangangailangan ng lithium ng EV boom.

Nakikita namin ang Albemarle, Sociedad Quimica, at Mineral Resources bilang tatlong stock na hindi lamang may napakalaking sukat at sukat, ngunit magandang prospect ng paglago, at ang pagpayag at kakayahang magbalik ng kapital sa mga shareholder sa pamamagitan ng mga dibidendo.