Inflation, interest rate, at recession – ito ang mga bogeymen ng pamumuhunan, at binabantayan nila ang ating mga balikat sa nakalipas na ilang buwan. Alam na nating lahat ang kuwento sa ngayon, ang rate ng inflation ay tumatakbo sa generational highs, ang Federal Reserve ay nag-hiking ng mga rate sa pagtatangkang itulak pabalik laban sa mataas na mga presyo, at iyon ay malamang na mag-tip sa ekonomiya sa recession. Sa panahong tulad nito, ang mga mamumuhunan ay nagpapakita ng lumalaking interes sa paghahanap ng malakas na pagtatanggol na paglipat ng portfolio.
Ito ay isang mindset na natural na lumiliko sa amin patungo sa mga stock ng dibidendo. Ito ang mga tradisyunal na larong nagtatanggol sa pamumuhunan, na nag-aalok ng tuluy-tuloy na mga payout sa mga shareholder na ginagarantiyahan ang daloy ng kita, tumaas man o bumaba ang mga merkado. Ang pinakamahusay na mga stock ng dibidendo ay pagsasamahin ang isang mataas na regular na payout na may matatag na potensyal na pagpapahalaga sa pagbabahagi, na magbibigay sa mga mamumuhunan ng pinakamahusay sa parehong mundo pagdating sa mga pagbabalik.
Ang analyst ng Stifel na si Benjamin Nolan, ay mayroong 5-star na rating mula sa TipRanks, ay naghahanap lamang ng mga ganoong pamumuhunan, at pumili ng ilan. Gamit ang Database ng TipRanks, kinuha namin ang mga detalye sa dalawa sa mga stock na ito, na nag-aalok ng mga ani ng dibidendo na 16% o mas mataas. Iyan ay higit pa sa sapat, sa sarili nitong, upang tiyakin ang isang positibong tunay na rate ng pagbabalik, ngunit ang bawat isa sa mga stock na ito ay nagdadala din ng dobleng-digit na potensyal na pagtaas sa talahanayan. Tingnan natin nang maigi.
Pagpapadala ng Genco (GNK)
Ang unang kumpanyang titingnan natin ay ang Genco Shipping, isang bulk carrier sa pandaigdigang network ng pagpapadala ng karagatan. Ang bulk na karwahe ay halos hindi isang 'sexy' na industriya, ngunit ito ay ganap na mahalaga, ang paglipat ng mga kargamento ng butil, ores, metal, karbon, at iba pang maramihang kalakal na umaasa sa ating mga supply chain. Ang Genco ay nagpapanatili ng isang fleet ng 44 modernong drybulk carrier, mula sa 55K dry weight toneladang Supramax vessel hanggang sa pinakamalaking 165K+ dwt Capesize carrier.
Ang fleet ng Genco ay ganap na pagmamay-ari at pinapatakbo sa isang charter na batayan; ibig sabihin, ang mga barko ay inuupahan sa mga may hawak ng kargamento, na umaako sa responsibilidad para sa pagruruta ng barko, pagkarga at pagbabawas, at pangkalahatang kaligtasan sa panahon ng charter. Ang Genco ay kumikita mula sa mga charter rates. Ang kumpanya ay nakinabang nang malaki mula sa mataas na mga rate sa mas maaga sa taon, ngunit ang stock ay bumagsak sa mga nakaraang buwan dahil ang pandaigdigang kalakalan ay bumagal.
Ang pagbagal na iyon ay nakaapekto sa itaas at ibabang linya ng Genco, na sumikat sa 4Q21. Simula noon, ang mga kita at kita ay bumagsak, bagaman ang kumpanya ay nananatiling kumikita. Nakita ng 2Q22 ang Genco na nag-ulat ng mga kita na $137 milyon, isang netong kita na $47 milyon, at diluted EPS na $1.10. Sa kabila ng pagbaba mula sa katapusan ng nakaraang taon, lahat ng mga numerong ito ay mas mataas pa rin sa mga resulta ng 2Q21.
Ang huling idineklara na dibidendo ng kumpanya, na binayaran noong Agosto, ay para sa 50 cents kada karaniwang bahagi. Ang Genco ay may kasaysayan ng pagsasaayos ng pagbabayad ng dibidendo nito upang umangkop sa mga kita na maipapamahagi. Sa kasalukuyang rate nito, ang dibidendo ay nagbubunga ng 16.5%, na mas maaga kaysa sa inflation rate.
Itinuturing ni Benjamin Nolan ang Genco bilang isang mahusay na pamumuhunan, at sinimulan ang kanyang saklaw sa stock na may mga komento na nagha-highlight sa parehong panganib at gantimpala ng sektor ng pagpapadala: “Habang bumababa ang mga rate ng dry bulk shipping nitong mga nakaraang buwan, inaasahan namin ang mas malakas na pana-panahong demand at naniniwala kami Mababawi ng China ang post-lockdown, dahil sa posibilidad ng kasunod na stimulus. Higit pa riyan, ang orderbook ay nasa isang multi-decade na kababaan, kaya ang anumang bahagyang pagtaas ng demand ay dapat na itulak ang mga rate nang makabuluhan."
"Ipagpalagay na ang mga rate ng mid-cycle at mga daloy ng pera, naniniwala kami na ang mga pagbabahagi ng GNK ay mababa ang halaga sa parehong maramihang at EBITDA na batayan, at inaasahan na mababawi ang presyo ng bahagi habang nag-normalize ang mga rate," buod ni Nolan.
Sa pananaw ni Nolan, ang Genco ay isang Bumili na may target na presyo na $20, na nagpapahiwatig ng isang taong tumaas na potensyal na 65%. (Para mapanood ang track record ni Nolan, pindutin dito)
Si Nolan ay halos hindi nag-iisa sa kanyang upbeat take sa Genco. Ang shipper na ito ay nakakuha ng 5 kamakailang pagsusuri sa Wall Street analyst, at lahat sila ay sumasang-ayon na ito ay isang stock na Bilhin, para sa isang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay nakapresyo sa $12.12, at may average na target ng presyo na $25, mayroon silang matatag na 106% na pagtaas sa 12-buwan na abot-tanaw. (Tingnan ang forecast ng stock ng GNK sa TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Ang pangalawang stock dividend na titingnan natin ay ang Eagle Bulk Shipping, isa pang manlalaro sa drybulk carriage sector. Nakatuon ang Eagle Bulk sa short-haul na dulo ng drybulk, na nagpapatakbo ng fleet ng 52 na sasakyang-dagat sa mas maliit na dulo ng sukat, ang mga carrier ng Supramax at Ultramax ay may rating na 52K hanggang 63K na dry weight tons. Sa kabuuan, ang fleet ng kumpanya ay may kabuuang higit sa 3 milyong tonelada at ang average ay wala pang 10 taong gulang. Ang mga sisidlan ng Eagle Bulk ay nagdadala ng karaniwang dami ng mga kargamento, mula sa semento at pataba hanggang sa mga butil, karbon, at ores.
Nakita ng Eagle ang mga kita sa antas ng record noong 2Q22, nang ang pinakamataas na linya ay umabot sa $198.7 milyon, para sa isang taon-sa-taon na pagtaas ng 53%. Ang kahanga-hangang resulta na ito ay sinamahan ng isang na-adjust na netong kita na $81.6 milyon, o $6.28 sa na-adjust na EPS. Natapos ng kumpanya ang quarter na may $141.5 milyon na cash sa kamay, tumaas ng 68% mula sa quarter noong nakaraang taon.
Ang malakas na henerasyon ng cash na iyon sa nakalipas na 12 buwan ay nag-udyok sa pamamahala na taasan ang Q2 na dibidendo ng 10%, na tinamaan ito mula $2 bawat karaniwang bahagi hanggang $2.20. Sa kasalukuyang rate, ang dibidendo ay annualizes sa $8.80 at nagbibigay ng yield ng 21%. Hindi maraming kumpanya ang maaaring tumugma sa ani na iyon. Ang dibidendo ay huling binayaran noong Agosto.
Ito ay isa pang kumpanya na ang pagganap - at lalo na, ang pagganap ng dibidendo - ay nakakuha ng pansin ni Nolan.
“Ang dry bulk shipping market ay nagkaroon ng malakas na pagbawi mula 2020, at may higit pang runway, sa aming pananaw... ang orderbook ay nasa multi-decade lows, at humihingi ng tailwinds, parehong seasonal at nuanced, sa loob ng iron ore, coal, at Ukrainian Ang butil ay dapat na patuloy na panatilihing buo ang demand, mapanatili at humimok ng mas mataas na mga rate ng pagpapadala, at dahil dito, ang lakas ng kita para sa EGLE. Ang mga pagbabahagi ay umatras at, naniniwala kami, ay nagpapakita ng isang kanais-nais na punto ng pagpasok para sa mga namumuhunan dahil mayroong malaking pagtaas, "opined ni Nolan.
Inaasahan, nire-rate ni Nolan ang EGLE bilang isang Pagbili, at ang kanyang target na presyo na $62 ay nagmumungkahi na mayroon itong ~50% na pagtaas sa unahan nito. (Para mapanood ang track record ni Nolan, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, gusto ng Wall Street ang kumpanyang ito, gaya ng ipinapakita ng Strong Buy consensus rating na sinusuportahan ng 5 na nagkakaisang positibong kamakailang mga review ng analyst. Ang stock ay may average na target ng presyo na $72.40, na nagsasaad ng ~76% upside potential mula sa trading price na $41.21. (Tingnan ang EGLE stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html