S&P 500: 10 High-Yield Dividend Stocks Tanging Warren Buffett ang Maaaring Magmahal

Mataas na stock ng dividend ay kasama ng karamihan sa mga namumuhunan sa S&P 500. Ngunit mukhang iniisip ng mga mamumuhunan na ang panlasa ni Warren Buffett sa mga ganitong uri ng mga stock ay, well, medyo hindi maganda.

X

Sampu sa mataas na ani na mga stock na nakalista sa US sa Ang portfolio ng Berkshire Hathaway ni Buffett, kabilang ang mga materyales na kompanya Celanese (CE), pananalapi Ally Pinansyal (LANG) at pagpapasya ng mamimili Paramount Global (PARA SA), lahat ay bumaba ng 20% ​​o higit pa sa taong ito, sabi ng isang Investor's Business Daily analysis ng data mula sa S&P Global Market Intelligence at MarketSmith.

Ito ay talagang isang hindi magandang palabas para sa Buffett sa taong ito - isang taon kung saan ang mga dibidendo higit na naprotektahan mamumuhunan mula sa malalaking pagkalugi. Ang Berkshire Hathaway ay nagmamay-ari ng 17 stock na nakalista sa US na nagbubunga ng higit sa 500% ng S&P 1.7. Ngunit sa mga high-yield na pinili ni Buffett, higit sa kalahati ay bumaba pa rin ng 20% ​​ngayong taon. Iyan ay mas masahol kaysa sa 8.9% na pagbaba sa taong ito ng SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

Ang matalinong pagpili ng mga stock ng dibidendo ng S&P 500 ay kasinghalaga ng dati. Ang mga dibidendo ay patuloy na isa sa mga tanging paraan ng paglago ngayon, at ang pagpili ay nagiging mas nakakalito.

"Ang mga pagtaas ng dividend ay nagpapatuloy sa mga antas ng record," sabi ng senior index analyst ng S&P Dow Jones Indices na si Howard Silverblatt. Ngunit "ang trade-off ng risk-reward ay lumipat mula sa simula ng ikatlong quarter, dahil ang pagbaba ng merkado ay nag-udyok sa mga mamumuhunan sa mas ligtas, hindi gaanong pabagu-bago ng equity na mga kumpanyang gumagawa ng dibidendo habang ang mga dibidendo ay nagsisilbing mga anchor, na nagpapabagal sa pagbaba."

Ang Salungat na Pagkuha ni Buffett sa S&P 500 Dividends

Si Buffett ay ang master ng halaga pamumuhunan, at malaking bahagi nito ang mga dibidendo. Gayunpaman, sa kasamaang-palad, marami sa mga stock ng dibidendo na pagmamay-ari ng Berkshire Hathaway ay tila ang maaaring mahalin ni Buffett.

Tingnan mo na lang ang statistics. Karamihan sa mga hawak na nakalista sa US ng Berkshire Hathaway, humigit-kumulang dalawang-katlo, ay nagbabayad ng dibidendo. At gusto rin niya ang mataas na dibidendo. Mahigit sa kalahati ng mga stock na nagbabayad ng dividend ng Berkshire Hathaway ay nagbubunga ng higit sa S&P 500.

Ngunit ang pinakamalaking problema para kay Buffett ay ang karamihan sa mga iyon ay hindi gumagana. At iyon ay nakakabahala sa isang taon kung saan ang mga dibidendo at kita ay hari.

Pinakamalaking High-Dividend Dud ni Buffett: Celanese

Ang Celanese, isang gumagawa ng mga high-tech na polymer, ay ang pinakamalaking high-yield misfire ng Buffett ngayong taon.

Ang Buffett ay nagmamay-ari ng higit sa 8.4% ng kumpanya, na ang stock ay nagbubunga ng halos 2.9%. Iyan ay halos dalawang beses sa ani ng S&P 500. At gayon pa man, ang stock ay wala nang napunta kundi bumaba, at mabilis, sa taong ito. Ito ay may higit sa 40% na bawas sa taong ito, habang ang S&P 500 ay 20% lamang. Ang Berkshire Hathaway ay nasa stock, malaki. Ito ang pangalawang pinakamalaking mamumuhunan.

Ano ang problema sa stock? Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay lumiliit, sa kabila ng malaking dibidendo nito. Iniisip ng mga analyst na ang kumpanya ay kikita lamang ng $17.93 bawat bahagi sa taong ito. Kung tama sila, nagmamarka iyon ng 1% na pag-urong ng kita. At sa 2023? Ang kita ng kumpanya ay nakikitang bumaba ng isa pang 15%. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga mamumuhunan, maliban kay Buffett, ay hindi humanga.

Buffett Burned Chasing Yield Sa Financials, Media

At ang paghabol ng ani ni Buffett sa S&P 500 na pananalapi ay nauwi rin nang masama.

Kunin ang Ally Financial, isa sa mga bagong paborito ng Berkshire Hathaway sa sektor. Ang kumpanya ni Buffett ay nagmamay-ari ng halos 10% ng kumpanya, na nagbubunga ng isang kahanga-hangang 4.1%. Gayunpaman, ang pagbabahagi ay bumaba ng 35% sa taong ito. Ginagawa nitong maliit ang pagkawala ng S&P 500 ngayong taon. Masakit iyon, dahil ang Berkshire Hathaway ay ang No. 2 pinakamalaking may hawak ng mga pagbabahagi.

Ally, masyadong, ay isa lamang high-dividend financial play burning Buffett. Kalahati ng malaking-nagbubunga na mga dud sa portfolio ng Berkshire Hathaway ay nagmula sa sektor ng pananalapi.

Ang paglaban sa ani, bagaman, ay mahirap. At malamang na gusto ni Buffett ang 4.9% na ani na binayaran ng Paramount Global. Ang ani ng kumpanya ng media at entertainment ay kabilang sa pinakamalaking sa portfolio ng Berkshire Hathaway. Ngunit ang paghawak ng stock para sa isang dibidendo ay nakasakit. Ang mga pagbabahagi ng stock ay bumaba ng higit sa 30% sa taong ito. At ang kita ay nakikitang bumababa ng higit sa isang katlo sa taong ito. Sa kasamaang palad, ang Berkshire Hathaway ay nagmamay-ari ng halos 13% ng kumpanya at siya ang No. 1 shareholder.

Ang Tortured Dividend Record ni Buffett

Upang makatiyak, bahagi ng isang taon ay hindi mahaba upang masukat ang tagumpay sa pagmamay-ari ng mga stock na may mataas na ani. At, sa kabilang banda, ang mga dibidendo ay tila hindi ang tanging priyoridad ni Buffett. Ang kanyang kumpanya, ang Berkshire Hathaway, ay nananatiling isa sa pinakamahalagang kumpanya sa S&P 500 na hindi nagbabayad ng dibidendo mismo. Bukod pa rito, ang No. 1 na hawak ni Buffett, mansanas (AAPL), nagbubunga lamang ng 0.6% — isang bahagi ng binabayaran ng S&P 500.

Ngunit ang pagkakita sa Buffett na humabol ng ani, at masunog sa isang magandang merkado para sa mga stock ng dibidendo, ay isang pagsasabi sa kahirapan ng ganitong uri ng diskarte sa pamumuhunan.

Malaking Dibidendo Burn Buffett

Ang Berkshire Hathaway na nakalista sa US ay bumaba ng 20% ​​o higit pa sa taong ito sa kabila ng nagbubunga ng higit sa S&P 500

Mga Pinagmulan: IBD, S&P Global Market Intelligence batay sa kasalukuyang 500% dividend yield ng S&P 1.7

Sundin si Matt Krantz sa Twitter @mattkrantz

MAAARI KA LAMANG NG:

Pangalan ng Bank Of America Nangungunang 11 Mga Pinili ng Stock Para sa 2022

Warren Buffett Sa wakas ay Ibinato ang Tuwalya Sa 4 na Masasamang Stock

Alamin Kung Paano Orasin ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Hanapin ang Pinakamahusay na Mga Stock sa Paglago Ngayon Upang Manood Sa IBD 50

Sumali sa IBD Live Tuwing Umaga Para sa Mga Tip sa Stock Bago ang Buksan