SQ Stock Ngayon: Bakit Ang Bearish Option Trade In Block na Ito ay Nakuha Kaagad ng $110

Harangan ang (SQ) stock ay naglagay ng isang serye ng mga mas mababang mataas at mas mababang mababang sa mga nakaraang linggo. Noong Martes, bahagyang bumagsak ang stock ng SQ sa ibaba ng 50-araw na average na paglipat. Ang stock ng SQ ay nagpapakita rin ng mahinang relatibong lakas. Ang Rating ng RS ay katamtaman 58 sa sukat na 1 hanggang 99.

X

Samakatuwid, ang mga mangangalakal na nag-iisip na hindi kukunin ng SQ ang 50-araw na linya sa susunod na ilang linggo ay maaaring tumingin sa isang bear call spread option trade.

SQ Stock Ngayon: Trade-Setup

Ang isang bear call spread ay nagsasangkot ng pagbebenta ng out-of-the-money na tawag at pagbili ng karagdagang out-of-the-money na tawag.

Ang diskarte ay maaaring kumikita kung ang stock ay nangangalakal nang mas mababa, patagilid, at kahit na ito ay bahagyang mas mataas, hangga't ito ay nananatili sa ibaba ng maikling tawag sa pag-expire.

Noong Martes, kumalat ang isang tawag sa SQ bear gamit ang pag-expire noong Marso 17 at ang 80 at 85 na mga presyo ng strike ay na-trade sa paligid ng $1.10. Ang mga mangangalakal na nagbebenta ng spread ay makakatanggap ng $110 sa option premium para sa isang bloke ng 100 share. Tratuhin iyon bilang pinakamataas na posibleng pakinabang. Ang pinakamataas na pagkawala ay magiging $390.

Ang spread ay makakamit ang pinakamataas na tubo kung ang stock ng SQ ay magsasara sa ibaba 80 sa Marso 17, kung saan ang buong spread ay mawawalan ng bisa, na magbibigay-daan sa negosyante na panatilihin ang $110 na opsyon na premium.

Panganib vs. Gantimpala

Ang maximum na pagkalugi ay magaganap kung ang SQ ay magsasara nang higit sa 85 sa Marso 17. Ito ay makikita na ang premium na nagbebenta ay mawawalan ng $390 sa kalakalan.

Bagama't ang ilang mga option trade ay may panganib ng walang limitasyong pagkalugi, ang bear call spread ay isang diskarte na tinukoy sa panganib. Kaya, palagi mong alam ang pinakamasamang sitwasyon nang maaga.

Maaaring magtakda ng stop loss kung ang spread value ay tumaas mula $1.10 hanggang $2.20. Dahil ito ay isang bearish na posisyon, ang mga mangangalakal na nag-iisip na ang SQ stock ay maaaring lumipat ng mas mataas mula dito ay hindi dapat pumasok sa kalakalang ito.

Ang posisyon ay nagsisimula sa isang delta na -11, ibig sabihin, ito ay halos katumbas ng maikling 11 share ng SQ stock.

Ayon sa IBD Stock Checkup, ang SQ stock ay nasa No. 14 sa grupo nito at mayroong a Rating ng Composite ng 73, an Rating ng EPS ng 89 at a Kaugnay na Marka ng Lakas ng 58.

Mangyaring tandaan na ang mga pagpipilian ay mapanganib, at ang mga namumuhunan ay maaaring mawalan ng 100% ng kanilang pamumuhunan.

Si Gavin McMaster ay mayroong masters sa Applied Finance at Investment. Dalubhasa siya sa pangangalakal ng kita gamit ang mga pagpipilian, napaka-konserbatibo sa kanyang istilo at naniniwala ang pasensya sa paghihintay para sa pinakamahusay na mga pag-setup ay ang susi sa matagumpay na pangangalakal. Sundin siya sa Twitter sa @OptiontradinIQ

Maaaring gusto mo rin:

Itong Iron Condor Idea ay May Potensyal na Pagbabalik ng 69% Para sa NVDA Stock

AMAT Stock Napunta sa 125? Subukan ang Opsyon na ito Trade Ahead Of earnings Report

STLD Stock Ngayon: Bakit Ang Opsyon sa Tawag na Ito sa Steel Dynamics ay Maaaring Palakasin ang Iyong Pagbabalik Ng $585

Panoorin ang aming Mga Dalubhasa sa Market Mga Nangungunang Mga Stock Sa bawat Umaga Sa IBD Live

Oras Para sa Isang Bull Call na Kumalat Sa Lennar Stock?