Sampung Pinaka Murang Stock Sa Merkado

Bigyan ng bagong polish ang robot na iyon! Ang Aking Robot Portfolio ay isang hypothetical na koleksyon ng sampung stock na pinagsama-sama ko bawat taon simula noong 1999. Sa 24 na taon ay nakamit nito ang pinagsama-samang 915% na kita, kumpara sa 373% para sa Standard & Poor's 500 Index.

Ang sampung stock ay pinipili ng computer, hindi sa pamamagitan ng paghatol. Sila ang sampung pinakamurang stock sa merkado sa lahat ng stock ng US na may market value na $500 milyon o higit pa, positibong kita, at utang na hindi lalampas sa net worth ng mga kumpanya.

Sa pamamagitan ng "murang" ang ibig kong sabihin ay isang mababang ratio ng presyo/kita—ang presyo ng stock na hinati sa mga kita nito sa bawat bahagi. Ang normal na ratio ng P/E sa karamihan ng mga taon ay humigit-kumulang 15. Ang mga stock ng Robot ngayong taon ay may mga ratio na dalawa o mas kaunti.

Ang lohika sa likod ng diskarteng ito ay simple. Ang mga stock ay sumusulong sa pamamagitan ng paglampas sa mga inaasahan. Ang mababang P/E stock ay hindi sikat na stock na may halatang problema. Napakakaunting inaasahan ng mga mamumuhunan mula sa kanila. Ang mga mababang inaasahan ay mas madaling lampasan kaysa sa mataas.

Mga Bagong Pinili

Narito ang mga stock ng Robot para sa 2023.

TPG (TPG) ang pinakamurang, na may P/E ratio na isa. Batay sa Fort Worth, Texas, ang TPG ay gumagawa ng mga leverage na buyout at pribadong equity. Nakikipagkumpitensya ito sa BlackstoneBX
, Carlyle GroupCG
at KKRTRC
Bukod sa iba pa. Ang napakababang ratio ng P/E ay sumasalamin sa mga hindi pangkaraniwang pakinabang mula sa mga benta ng asset apat na quarter na ang nakalipas.

Guild Holdings Co., isang mortgage company na nakabase sa San Diego, California, ay pangalawa sa pinakamurang na may P/E na mas mababa sa dalawa. Ang nakaraang taon ay isang magandang taon para sa pagpapalabas ng mortgage, ngunit ang mga mamumuhunan ay naniniwala na ang 2023 ay magiging mas malala, dahil ang pagtaas ng mga rate ng interes ay humihikayat sa mga mamimili ng bahay.

Alpha at Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) ay may P/E na mas mababa sa dalawang beses na sumusunod sa mga kita at anim na beses na tinantyang mga kita para sa kasalukuyang taon ng pananalapi, na magtatapos sa Hunyo. Batay sa Sunnyvale, California, ang kumpanya ay gumagawa ng mga power semiconductors na ginagamit sa mga charger ng telepono at iba pang mga application.

Matson
MATX
, mula sa Honolulu, Hawaii, ay isang tagadala ng kargamento sa Karagatang Pasipiko. Mayroon itong P/E sa ibaba ng dalawa. Maraming mga stock sa pagpapadala ay mura dahil ang mga rate ng kargamento ay nasa mababang punto, Ngunit ang Matson ay nagpakita ng kita sa bawat isa sa nakalipas na 15 taon at may isang disenteng balanse.

Callon Petroleum Co. (CPE) ay isang mid-sized na kumpanya ng langis na nakabase sa Houston. Ang stock nito ay bumaba ng 70% sa nakalipas na limang taon at nagbebenta ng mas mababa sa dalawang beses kamakailang kita. Ang kumpanya ay nag-post ng mga pagkalugi sa tatlo sa nakalipas na 10 taon, kabilang ang isang malaking pagkalugi noong 2020. Ngunit ang mga kita ay naging malakas sa nakaraang taon.

Alpha Metallurgical Resources (AMR) ay may malakas na balanse, na may 86 na beses na mas maraming pera kaysa sa utang. Ito ay isang kumpanya ng pagmimina ng karbon na may punong-tanggapan sa Bristol, Tennessee, at mga minahan sa West Virginia at Virginia. Ang stock ay higit sa doble sa nakaraang taon, ngunit nagbebenta para sa isang P/E sa ibaba ng dalawa.

United States Steel Co. (X), mula sa Pittsburgh, Pennsylvania, ay lilitaw sa roster na ito para sa ikalawang sunod na taon. Ang stock ay tumaas ng humigit-kumulang 5% noong nakaraang taon sa isang down market, at nagbebenta ng dalawang beses na kita. Ang kumpanya, na dating isa sa pinakamalaking sa bansa, ay nahirapan nitong mga nakaraang taon.

Enerhiya ng PBF
PBF
ay isang refiner na nakabase sa Parsippany, New Jersey. Gumagawa ito ng gasolina, pampainit na langis at jet fuel, ngunit hindi ka makakakita ng PBF gas station; ang mga produkto nito ay walang tatak. Ang stock ay tumaas noong nakaraang taon, ngunit nagbebenta pa rin ng dalawang beses na sumusunod sa mga kita at limang beses na tinantyang mga kita.

Enerhiya ng Chord
CHRD
, dalawang beses na kita, ay isang mid-sized na kumpanya ng langis na nakabase sa Houston. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib noong nakaraang taon ng dalawang magulong kumpanya, ang Whiting Petroleum at Oasis Petroleum. Parehong nabangkarote ang dalawa sa malaking oil bust noong 2014-2020. Nag-drill ito sa North Dakota at Montana.

Ryerson Holding (RYI), na may punong-tanggapan sa Chicago, namamahagi ng mga pang-industriyang metal sa US at China. Ito ay nagkaroon ng isang mahusay na taon noong 2022 ngunit nagkaroon ng tatlong pagkatalo sa nakalipas na sampung taon. Ang anumang pagtunaw sa relasyon ng US-China ay malamang na makakatulong sa kumpanyang ito.

Ang Rekord

Ang average (mean) return ng Robot ay 15.8%, kumpara sa 8.3% para sa Standard & Poor's Total Return Index. Ang tambalang taunang pagbabalik ay 10.1%, kumpara sa 6.7% para sa S&P.

Tandaan na ang mga resulta ng aking column ay hypothetical at hindi dapat malito sa mga resultang nakukuha ko para sa mga kliyente. Gayundin, hindi hinuhulaan ng nakaraang pagganap ang hinaharap.

Ang mga stock ng Robot noong nakaraang taon ay bumagsak ng 15.6% habang ang S&P ay bumaba ng 18.1%. Ang pinakamasamang natalo ay ang Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI), bumaba ng halos 50%. Ang pinakamahusay na nakakuha ay Genworth FinancialGNW
Inc. (GNW), tumaas ng halos 31%.

Sa 24 na taon, ang mga stock ng Robot ay nagpakita ng mga nadagdag ng 16 na beses at natalo ang index ng 12 na beses. Ito ay hindi isang hindi nagkakamali na "sistema." Walang. Ngunit naniniwala ako na ang mga stock na hindi gaanong pabor ay nararapat tingnan.