Ang Pinakamaraming Binili na Mga Stock ng Guru Sa 3rd Quarter

Buod

• Kinukuha ng mga guru ang 5 stock na ito sa 3rd quarter.

Ang ikatlong quarter ng 2022 ay isa pang nakapanghihina ng loob na panahon para sa mga namumuhunan. Ang inflation ay patuloy na lumalakas, ang Federal Reserve ay nagpatuloy sa pagtataas ng mga rate ng interes at maging ang merkado ng pabahay ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan habang ang mga mamimili ay sinampal ng kumbinasyon ng tumataas na mga gastos at pagtaas ng mga rate ng mortgage.

Habang hinuhukay ng mga mamumuhunan ang mga ulat ng walang kinang kita at nagsimulang umasa na ang Fed ay magpapagaan sa pagtaas ng interes sa lalong madaling panahon, ang S&P 500 ay bumaba ng 6% sa loob ng tatlong buwan hanggang sa katapusan ng Setyembre, habang ang Nasdaq ay nawalan ng 5% at ang Dow Jones Bumaba ng 7% ang Industrial Average.

Ang makitang bumababa ang mga presyo ng bahagi ay maaaring nakakapanghina ng loob, ngunit para sa mga mamumuhunan sa halaga, nangangahulugan din iyon ng mas maraming pagkakataon ang umuusbong. Ayon sa GuruFocus's Mga Hot na Pinili, isang feature na nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mag-screen para sa mga stock na may pinakamataas na bilang ng mga pagbili o pagbebenta ng guru batay sa mga pinakahuling pagsasampa ng regulasyon, ang limang pinakasikat na pagbili sa mga guru sa ikatlong quarter (tulad ng tinutukoy ng mga netong pagbili) ay ang Salesforce Inc .(CRM, Nauukol sa pananalapi), FedExFDX
Corp. (FDX, Nauukol sa pananalapi), Micron TechnologyMU
Inc. (MU, Nauukol sa pananalapi), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Nauukol sa pananalapi) at BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang data sa artikulong ito ay batay sa 13F filing para sa mga kumpanya ng pamumuhunan at mga update sa portfolio para sa mutual funds, na hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang guru. Ang mga 13F ay kinabibilangan lamang ng mga karaniwang stock sa US, habang ang mga update sa mutual fund ay karaniwang kasama ang parehong mga karaniwang stock sa US at dayuhan. Huwag isama ang iba pang mga asset o pamumuhunan tulad ng mga bono, kredito, atbp. Ang lahat ng mga numero ay hanggang sa katapusan ng quarter lamang; posibleng ang mga guru ay maaaring gumawa na ng mga pagbabago sa mga posisyon pagkatapos ng quarter. Gayunpaman, kahit na ang limitadong data na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Nauukol sa pananalapi) ay nagkaroon ng 15 guru buys sa ikatlong quarter kumpara sa limang sells, na nagresulta sa 10 net buys. Tulad ng ipinapakita ng chart sa ibaba, ito ang nagmamarka sa ikatlong quarter sa isang row kung saan ang mga guru ay halos bullish sa stock:

Ang presyo ng stock ay nag-average ng $169.57 para sa quarter. Joel Greenblatt (trades, portfolio) At Mark Hillman (trades, portfolio) ay kabilang sa mga gurong bumibili ng stock, habang kasama ang mga nagbebenta Baillie Gifford (trades, portfolio) At Ken Fisher (trades, portfolio). Sa pagtatapos ng quarter, lumitaw ang stock sa mga portfolio ng 21 gurus.

Nakamit ng Salesforce ang double-digit na paglago sa lahat ng mga segment nito sa nakalipas na dalawang taon ng pananalapi habang mas maraming kumpanya ang gumagamit ng mga solusyon nito upang pamahalaan ang mga relasyon at komunikasyon sa mga customer at potensyal na customer. Ito ay sa bahagi dahil sa madalas na pagkuha tulad ng Tableau, Mulesoft at Slack. Tiwala ang Salesforce na ang paglago sa hinaharap ay mapapalakas sa pamamagitan ng pagsasama ng Slack sa iba pang mga serbisyo.

Bagama't ang high-flying tech na stock na ito ay hindi pa rin mura sa isang ganap na batayan, ang presyo ng stock nito ay nabawasan sa kalahati mula sa lahat ng oras na pinakamataas, na nagdulot ng Chart ng Halaga ng GF upang i-rate ito bilang makabuluhang undervalued.

Ang FedEx Corp.

FedEx Corp. (FDX, Nauukol sa pananalapi) ay binili ng 14 na guru at ibinenta ng bumili ng anim na guru para sa walong netong pagbili. Ang mga guru ay kadalasang bullish sa stock na ito sa nakalipas na limang quarter:

Sa panahon ng quarter, ang mga bahagi ng FedEx ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $211.05. Kasama ang mga mamimili ng Guru John Hussman (trades, portfolio) At Joel Greenblatt (trades, portfolio), habang kasama ang mga nagbebenta ray Dalio (trades, portfolio) At Ken Fisher (trades, portfolio). Sa pagtatapos ng quarter, 18 gurus ang may hawak sa stock.

Ang stock ng FedEx ay dumanas ng pinakamasama nitong isang araw na pagbaba sa kasaysayan noong ikatlong quarter kasunod ng isang mapaminsalang ulat ng mga kita para sa unang quarter ng piskal na 2023. Ang kumpanya ay may kasaysayan ng labis na pagtatantya sa sarili nito, ngunit sa pagkakataong ito, napalampas nito ang pinakamababang gabay sa kita ng mga analyst ng 25 %, na nagiging sanhi ng pagkataranta ng mga mamumuhunan. Gayunpaman, ang mga pangmatagalang batayan na sumusuporta sa negosyo ay nananatiling buo, at ang kumpanya ay dapat bumawi kapag ang ekonomiya ay bumawi.

Samantala, ang stock ay nakikipagkalakalan sa murang halaga ratio ng presyo-kita ng 13.03, na mas mababa kaysa sa makasaysayang median na pagpapahalaga nito, at disente ang sports benepisyo ng dibidendo ng 2.14%.

Ang Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, Nauukol sa pananalapi) ay nagkaroon ng 14 na guru buys sa ikatlong quarter kasama ng anim na nagbebenta, na nagresulta sa walong net buys. Ang mga guru ay bahagyang bullish sa stock sa ikalawang quarter din, ngunit hindi halos kasing dami ng sa ikatlong quarter:

Nakipagkalakalan ang Micron para sa average na presyo na $58 sa quarter. Prem Watsa (trades, portfolio) At Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio) ay kabilang sa mga gurong bumibili ng stock, habang kasama ang mga nagbebenta Alan Fournier (trades, portfolio) At David tepper (trades, portfolio). Lumitaw ang stock sa 23 mga portfolio ng mga guru sa pagtatapos ng quarter.

Sinabi ng Micron na nakakakita ito ng makabuluhang pagbawas sa malapit-matagalang bit demand sa industriya, karamihan ay mula sa kahinaan sa mga merkado ng consumer, kabilang ang mga PC at smartphone. Gayunpaman, ang Pangulo at CEO na si Sanjay Mehrotra ay nananatiling optimistiko sa pangmatagalang pananaw para sa memorya at imbakan. Dahil sa pagtuon nito sa memorya at imbakan, ang kumpanya ay mas sensitibo sa pang-ekonomiyang shocks kaysa sa maraming mga kapantay.

Ang pagpapabuti ng margin ng kumpanya sa paglipas ng mga taon ay isang nakapagpapatibay na tanda ng lakas ng negosyo na nagpapakita na malamang na mayroon ito kung ano ang kinakailangan upang makaligtas sa isang pagbagsak ng ekonomiya. Ang ratio ng cash-utang nalampasan ang 1.0 na marka noong 2018 at nanatili sa itaas nito mula noon.

Fidelity National Information Services Inc.

Mayroong 13 gurong bumibili ng mga bahagi ng Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Nauukol sa pananalapi) sa ikatlong quarter habang lima ang nagbenta ng shares, na nagresulta sa walong net buys. Ang mga guru ay kadalasang bullish sa stock na ito mula noong huling quarter ng 2020:

Ang mga bahagi ng Fidelity ay nag-average ng $93.12 bawat isa sa ikatlong quarter. Ang mga mamimili ng stock ay may kasamang mga guru tulad ng Wallace Weitz (trades, portfolio) At ray Dalio (trades, portfolio), habang kasama ang mga nagbebenta Elfun Trusts (trades, portfolio) At Kapital ng Diamond Hill (trades, portfolio). Ang stock ay pagmamay-ari ng 18 gurus sa pagtatapos ng quarter.

Bilang nangungunang provider ng title insurance at settlement services sa real estate at mortgage industries sa US, ang Fidelity ay nakinabang nang husto mula sa mainit na merkado ng pabahay at mababang rate ng mortgage habang tumatagal ang mga ito. Upang mapanatili at palawakin ang pamumuno nito sa merkado, ang Fidelity ay namumuhunan sa teknolohiya ng real estate, na isang matalinong hakbang kung isasaalang-alang ang industriya ng real estate na kadalasang nahuhuli sa mga pagsulong sa teknolohiya.

Ang panganib sa stock na ito ay na ito ay nakatali nang napakalapit sa cyclical housing market. Malinaw nating makikita ang panganib na ito sa kung paano nag-crater ang stock ngayong taon dahil sa paghina ng merkado ng pabahay. Ang Chart ng Halaga ng GF nire-rate na ngayon ang stock bilang posibleng value trap, ngunit dapat itong mabawi balang araw kasama ng pabahay na merkado.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO, Nauukol sa pananalapi) ay nagkaroon ng 12 guru buys at apat na nagbebenta sa ikatlong quarter, na isinasalin sa walong net buys. Ito ay nagmamarka ng unang quarter sa mga taon na ang mga guru ay naging napakalaki sa stock:

Ang stock na ito ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $510.87 sa ikatlong quarter. Kasama ang mga bumibili ng Guru ng stock Ron Baron (trades, portfolio) At Ronald Muhlenkamp (trades, portfolio), habang kasama ang mga nagbebenta Sarah Ketterer (trades, portfolio) At Steven Romick (trades, portfolio). Mayroong 16 na guru na may hawak ng stock sa pagtatapos ng quarter.

Ang higanteng pagmamanupaktura ng semiconductor at mga solusyon sa software sa imprastraktura na ito ay pumirma ng isang deal para makakuha ng VMwareVMW
(VMW, Nauukol sa pananalapi) para sa $61 bilyon na cash at stock mas maaga sa taong ito, kahit na ang deal ay hindi pa nagagawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa regulasyon. Ang Broadcom ay nagpapatuloy ng isang diskarte sa paglago na nakabatay sa pagkuha sa mga nakaraang taon sa ilalim ng Pangulo at CEO na si Hock Tan, at ang VMware ay maaaring maging isang mahusay na karagdagan dahil maaari nitong baguhin ang dibisyon ng software ng kumpanya; sa katunayan, sa pagsasara ng deal, plano ng kumpanya na i-rebrand ang software division nito sa ilalim ng pangalan ng VMware.

Inaasahan ng mga kumpanya ang merger synergies upang mapabilis ang pagbabago ng software at mga pagkakataon sa paglago sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga kakayahan para sa imprastraktura ng enterprise at cloud computing. Kung magpapatuloy ang deal, maaari rin itong maging isang boost sa sentiment ng mamumuhunan. Ang return on invested capital (ROIC) ng Broadcom ay pare-parehong mas mataas sa weighted average cost of capital (WACC), na nagpapahiwatig na mahusay ito sa paglikha ng halaga para sa mga shareholder.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.