Pabagu-bago pa rin ang pananaw para sa mga stock sa 2023. Hindi pa nawawala ang mga problema noong nakaraang taon, kaya haharapin natin ang mataas na inflation, tumataas na rate ng interes, digmaang Russia-Ukraine, at mas mataas na panganib ng recession para sa nakikinita na hinaharap, at iyon ay may interes sa mga mamumuhunan sa mga larong nagtatanggol.
Ang klasikong paglipat, siyempre, ay upang lumipat nang husto pagbahagi mga stock. Ang mga ito ay nagdadala ng ilang mga pakinabang na maaaring maprotektahan ang isang portfolio ng pamumuhunan sa panahon ng isang hindi maayos na panahon ng ekonomiya, kabilang ang isang maaasahang stream ng kita, at potensyal na talunin ang inflation sa pamamagitan ng ani ng dibidendo. Posible ring makahanap ng mga stock ng dibidendo na nag-aalok ng kumbinasyon ng double-digit na upside potential at payment yield – isang solidong kumbinasyon na magpapalaki sa kanilang mga defensive advantage.
Ang mga analyst ng Wall Street ay binibigyang-pansin ang mga ito, kabilang ang ilan sa mga nangungunang pangalan ng Kalye. Si Nitin Kumar – isa sa mga 5-star analyst sa Mizuho Securities, at niraranggo sa nangungunang 25 analyst ng TipRanks – ay naghahanap sa merkado para sa mga kampeon sa dibidendo – at itinuro niya ang dalawang stock na nagbubunga ng 10% o mas mahusay. Iyan ay higit pa sa sapat, sa sarili nitong, upang tiyakin ang isang positibong tunay na rate ng pagbabalik, ngunit ang bawat isa sa mga stock na ito ay nagdadala din ng higit sa 20% upside potential sa talahanayan. Tingnan natin nang maigi.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Una ay ang Chesapeake Energy, isang kumpanya sa paggalugad at pagpapaunlad sa industriya ng hydrocarbon sa North American – na isang magarbong paraan ng pagsasabi na ito ay isang kumpanya na naghahanap, at nagsasamantala, ng natural na gas at mga deposito ng petrolyo. Ang Chesapeake ay may mga operasyon sa buong North America, na may partikular na malalaking asset sa Marcellus shale ng Pennsylvania at Haynesville formation ng Louisiana. Mahigit sa dalawang-katlo ng mga napatunayang reserba ng Chesapeake ay nasa natural na gas, na may malaking halaga ng petrolyo at natural na mga likido sa gas. Ang Chesapeake ay may hawak na mga ari-arian sa Eagle Ford formation ng Texas, ngunit nagsisikap na umalis mula sa posisyon na iyon upang tumuon sa mga high-profit na hawak nito sa Pennsylvania at Louisiana.
Sa huling hanay nito ng mga naiulat na resulta sa pananalapi, para sa 3Q22, nagpakita ang Chesapeake ng kabuuang mga kita na $4.19 bilyon, higit sa pagdoble mula sa $1.63 bilyon na iniulat noong 3Q21. Kasunod ng mga kita, nagpakita si Chesapeake ng cash mula sa mga operasyon na $1.3 bilyon at netong kita na $883 milyon. Ang EPS ng kumpanya ay dumating sa $6.12 bawat diluted share; ang non-GAAP adjusted netong kita ay $5.06 bawat diluted na bahagi, isang pakinabang na 112% mula sa naunang taon na quarter.
Bilang karagdagan sa mga magagandang resultang ito, ang Chesapeake ay nagkaroon ng Q3 na libreng cash flow na $773 milyon. Ito ay isang record ng kumpanya, at nakamit kahit na ang mga share repurchases at pagbabayad ng dividend ng kumpanya ay umabot ng higit sa $1.9 bilyon noong quarter.
Ang huling common share dividend ng Chesapeake ay binayaran noong Disyembre 1, at ang kumbinasyon ng mga regular at supplemental na pagbabayad ng dibidendo ay umabot sa $3.16 bawat bahagi. Sa rate na iyon, ang dibidendo ay annualizes sa $12.64 at magbubunga ng isang sky-high 14%. Ito ay halos doble sa huling naiulat na mga numero ng inflation.
Si Kumar ni Mizuho ay optimistiko na ang Chesapeake ay maaaring magpatuloy na maghatid ng mga resulta para sa mga return-oriented na mamumuhunan, na binanggit: “Ang murang imbentaryo ng CHK sa dalawa sa nangungunang mga laro ng gas shale (Appalachia at Haynesville) ay kinukumpleto ng isang peer-leading na balangkas ng pagbabalik ng pera. Ang patuloy na pamumuhunan sa 'hold for sale' na mga asset ng Eagle Ford ay nagpapababa ng kahusayan sa kapital ng kumpanya, ngunit ang matagumpay na divestiture ay maaari ding magbukas ng higit pang halaga ng shareholder... Sa pangkalahatan, naniniwala kami na ang isang bahagyang may diskwentong valuation na kinukumpleto ng malakas na henerasyon ng FCF at corporate execution ay maaaring manalo sa araw sa mga macro concerns. ”
Extrapolating forward mula sa posisyong ito, nire-rate ni Kumar ang CHK shares a Buy, at itinatakda ang kanyang target na presyo sa $155, na nagpapahiwatig ng kumpiyansa sa isang solidong isang taong upside potential na ~76%. Batay sa kasalukuyang ani ng dibidendo at ang inaasahang pagtaas ng presyo, ang stock ay may ~90% potensyal na kabuuang profile ng pagbabalik. (Para mapanood ang track record ni Kumar, pindutin dito)
Mukhang sumasang-ayon ang Wall Street kay Kumar sa isang ito dahil positibo ang lahat ng 8 kamakailang pagsusuri ng analyst sa Chesapeake, na nagbibigay sa stock ng nagkakaisang rating ng Strong Buy na consensus. Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan para sa $88.23 at ang kanilang $145.88 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng 65% na pagtaas para sa darating na taon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng CHK sa TipRanks)
Pioneer Natural Resources (PXD)
Ang susunod na high-yield dividend stock na tinitingnan namin ay ang Pioneer Natural Resources. Ang kumpanyang ito ay nakabase sa Irving, Texas, at tulad ng Chesapeake, isa itong hydrocarbon exploration at production company. Ang Pioneer ay tumatakbo sa West Texas Permian basin, ang pangalawang pinakamalaking oilfield sa mundo. Ang Pioneer ay isang pangunahing may-ari ng asset sa rehiyon, at isang producer ng Permian na puro play.
Sa ikatlong quarter ng 2022, ang huling inilabas na mga resulta sa pananalapi, ang Pioneer ay gumawa ng average o 656,582 barrels ng oil equivalent (BOE) bawat araw. Bahagyang bumaba ito sa bawat taon, ng 2.8% mula sa 3Q21, ngunit sapat pa rin upang makabuo ng higit sa $6.09 bilyon na kita, para sa isang nangungunang linya na pakinabang na 36.5% y/y. Sinuportahan ng mataas na kita ng Pioneer ang $2 bilyon sa netong kita na maiuugnay sa mga karaniwang shareholder, o $7.93 bawat bahagi. Sa mga tuntuning hindi GAAP, ang mga bilang ng kita na ito ay umabot sa $1.9 bilyon, o $7.48 bawat diluted na bahagi. Ang non-GAAP EPS ay tumaas ng 81% mula sa 3Q21.
Ang cash flow ng Pioneer mula sa mga operasyon noong 3Q22 ay $3 bilyon, at ang libreng cash flow ng kumpanya ay $1.7 bilyon. Ang malakas na daloy ng pera ng kumpanya ay nagbigay ng kumpiyansa sa pamamahala upang ipagpatuloy ang programa nito sa muling pagbili ng bahagi at mga pagbabayad ng dibidendo; sa quarter, binili ng kumpanya ang $500 milyon na halaga ng mga pagbabahagi, at nagdeklara ng kabuuang dibidendo (base plus variable) na $5.71 bawat karaniwang bahagi. Ang dibidendo ay binayaran noong Disyembre 15.
Sa kasalukuyang rate nito, ang pinagsamang pagbabayad ng dibidendo ay annualizes sa $22.84 at nagbibigay ng yield ng 10%. Ito ay humigit-kumulang 5x ang average na ani ng dibidendo na makikita sa mga kumpanyang nakalista sa S&P.
Ang lahat ng ito ay nakakuha ng atensyon ng Mizuho's Kumar, na naglatag ng isang bullish take sa stock. Sumulat siya, "Naniniwala kami na isasagawa ng management ang diskarte nito sa pagpapasulong ng halaga sa pamamagitan ng pagtutuon sa mas mataas na imbentaryo ng kita - isang karangyaan sa aming opinyon dahil sa kanilang mahabang runway ng mga proyekto... Dapat itong muling ituon ang mga mamumuhunan sa malakas na programa sa pagbabalik ng pera na ay kinukumpleto ng isa sa pinakamalaking reserbang base sa US shale…”
Tulad ng ipinahiwatig ng kanyang paninindigan, nire-rate ni Kumar ang PDX ng isang Bumili, habang ang kanyang target na presyo, sa $294, ay nagpapahiwatig ng isang taong pakinabang na 28%.
Sa pangkalahatan, ang stock ng PDX ay may 16 kamakailang review ng analyst, na may breakdown na 7 Buys, 8 Holds, at 1 Sell na nagbibigay ng moderate Buy consensus rating. Ang average na target ng presyo na $285.27 ay nagmumungkahi ng 24% upside potential sa 12-month horizon. (Tingnan ang PXD stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang tool na pinagsasama-sama ang lahat ng equity insight ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html