Pinasigla ng ulat ng mga trabaho noong Disyembre sa gitna ng mga palatandaan na ang inflation ay maaaring nasa backfoot, ang mga stock ay pumasok sa katapusan ng linggo sa mataas na tala, na ang lahat ng mga pangunahing index ay nakatanim sa berde sa pagtatapos ng unang linggo ng kalakalan ng 2023. Gayunpaman, ang laganap na mood ay isa pa rin sa kawalan ng katiyakan at ang kapaligiran ng kalakalan ay isa na nangangailangan ng insightful na pamumuhunan at mahusay na pagpili ng stock. Maaaring hindi madaling taon ang 2023 para sa mga namumuhunan, ngunit may mga tool na magagamit upang makatulong na i-clear ang landas.
Ang Matalinong Marka, isang tool sa pangongolekta at collation ng data mula sa TipRanks, nangangalap ng data mula sa libu-libong pampublikong traded equities, at sinusuri ang naipon na impormasyon sa bawat stock ayon sa 8 magkahiwalay na salik, lahat ay napatunayang nauugnay sa outperformance sa hinaharap. Kung pagsasama-samahin, ang mga salik na ito ay distilled sa isang solong marka sa sukat na 1 hanggang 10, mula sa pinakamasama hanggang sa pinakamahusay, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na sabihin sa isang sulyap ang pangunahing pagkakataon para sa anumang stock na pasulong.
Ito ay isang pambihirang ibon ng isang stock na nakakakuha ng 'Perfect 10' mula sa Smart Score – ngunit ang mga stock na iyon ay gumagawa ng mahusay na mga pagpipilian para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng mga potensyal na mananalo sa mahihirap na panahon. Kaya tingnan natin ang ilang hindi gaanong kilalang pangalan na nakakuha ng Perfect 10s. Ito ang mga stock na nadulas sa ilalim ng radar, nawawala ang hype na nakakabit sa malalaking pangalan – ngunit nagtatampok ang mga ito ng kamakailang kasaysayan ng outperformance sa merkado, Strong Buy consensus ratings mula sa Kalye, at solidong upside potential na naghahanap sa unahan. Narito ang kanilang mga detalye, na ipinakita sa mga komentaryo mula sa analyst corps ng Wall Street.
Iron Mountain, Inc. (IRM)
Ang una ay ang Iron Mountain, isang espesyalista sa pag-iimbak ng impormasyon. Ang kumpanyang ito ay isang nangunguna sa industriya sa pamamahala ng data, na may matatag na customer base ng enterprise na ipinagmamalaki ang karamihan sa Fortune 1000 na kumpanya – kasama ng higit sa 220,000 iba pa. Ang Iron Mountain, na may market cap na higit sa $14 bilyon, taunang kita na higit sa $4.2 bilyon, at isang kahanga-hangang 98% na rate ng pagpapanatili ng customer, ay malinaw na nakakuha ng nangungunang posisyon sa merkado nito, at isang bahagi ng kumpanya ng S&P 500.
Ang S&P, tulad ng lahat ng mga index, ay isang average - at ang Iron Mountain ay malinaw na nasa outperforming side nito noong nakaraang taon. Sa paglipas ng 2022, nanatiling matatag ang mga bahagi ng IRM kumpara sa 19% na pagbaba sa pangkalahatang index ng S&P 500. Ang bahaging outperformance na iyon ay pinalakas ng mga tumataas na trend sa mga nangungunang linya ng kita at kita ng kumpanya.
Sa pinakamataas na linya, ang huling iniulat na quarter ng Iron Mountain, 3Q22, ay nagpakita ng kabuuang kita na $1.29 bilyon, tumaas ng 14% taon-sa-taon, at isang netong kita na $193 milyon – halos triple ang $68 milyon na netong kita mula sa 3Q21. Iniulat ang adjusted EPS bilang 48 cents, tumaas ng 20% y/y.
Bagama't natalo ang resulta ng EPS sa 44-cent forecast, ang kabuuang kita ay hindi nakuha; ang Kalye ay umaasa ng $1.31 bilyon sa pinakamataas na linya. Gayunpaman, naging maganda ang kumpanya sa buong taon nitong pananaw sa kita, na nananatili sa gabay nito sa pagitan ng $5.125 bilyon - $5.275 bilyon, sa gitnang punto sa itaas ng pinagkasunduan sa $5.19 bilyon.
Hangga't ang Matalinong Marka ay nag-aalala, pinalaki ng mga hedge fund ang kanilang mga hawak ng halos 53,000 na bahagi noong nakaraang quarter, ang mga financial blogger ay tiyak na bullish (86%), habang ang return on equity ay nagpapakita ng 66% sa nakalipas na 12-buwan.
Si Nate Crossett, sa kanyang coverage ng Iron Mountain para sa BNP Paribas, ay matatag na bumaba sa bullish side, na naglalarawan sa kumpanya at sa angkop na lugar nito bilang 'isang murang cash cow,' at sumulat, "Dahil sa malaking kabuuang addressable na merkado ng parehong mga segment ng industriya - data center at ALM (asset lifecycle management) – kaugnay sa kasalukuyang posisyon ng IRM, pati na rin ang malaking storage customer base na 'cross sell', naniniwala kaming mapapalaki ng IRM ang mga cashflow ng mga segment ng negosyo na ito sa susunod na ilang taon... isang inflation indexed storage business, isang lumalagong data center platform, medyo mas mababang mga pangangailangan sa pagpopondo, at isang mas kaakit-akit na valuation profile, kami ay positibo sa IRM shares sa mga antas na ito.”
Kasunod ng paninindigang ito, si Crossett ay may Outperform (Buy) na rating sa mga pagbabahagi, at ang kanyang target na presyo na $66 ay nagmumungkahi na mayroon itong puwang na tumaas ng isa pang 30% sa darating na taon. (Para mapanood ang track record ni Crossett, pindutin dito)
Ang 4 na kamakailang pagsusuri ng analyst sa IRM shares ay bumagsak ng 3 hanggang 1 pabor sa Buys over Hold, na nagba-back up sa Strong Buy analyst consensus. Ang stock ay may presyong pangkalakal na $50.69 at ang average na target ng presyo nito na $59 ay nagpapahiwatig ng 16% na potensyal na pagtaas ng isang taon. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng IRM sa TipRanks)
OneSpaWorld Holdings (OSW)
Susunod, ang OneSpaWorld, ay umiiral sa sektor ng kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ang firm ay gumaganap bilang isang holding company, na nagpapatakbo ng 20 cruise line spa brand - at 4 pa sa lupain sa 67 international resort spa. Ipinagmamalaki ng kumpanya na binibisita nito ang higit sa 1,100 port ng tawag bawat taon, sa higit sa 7,900 mga paglalakbay. Nagbibigay ang OneSpaWorld ng buong hanay ng mga serbisyo sa spa, kabilang ang tradisyonal at alternatibong masahe, mga paggamot sa buhok at kuko, mga paggamot sa katawan at balat, fitness, acupuncture, at mga serbisyong medi-spa.
Ang stock trades sa NASDAQ, na bumagsak ng 30% sa nakalipas na 12 buwan – ngunit ang OSW shares ay bumaba lamang ng 9.5% sa parehong panahon.
Ang panahon ng pandemya ng COVID ay mahirap sa OneSpaWorld, dahil ang lockdown at mga paghihigpit sa paglalakbay ay nagpapanatili sa mga cruise ship sa daungan at nakaapekto sa pandaigdigang paglalakbay nang higit sa isang taon – ngunit ang mga kita ng kumpanya ay bumabawi mula noong 2H21, at noong 3Q22 OSW ay nag-ulat ng pagbabalik sa mga positibong kita habang tinalo din ng kumpanya ang mga pagtataya sa mga kita at kita.
Ang mga quarterly net na kita ay iniulat sa $162.3 milyon, mula sa $43.6 milyon lamang noong nakaraang taon - at isang talaan ng kumpanya para sa isang solong quarter na nangungunang linya. Ang kabuuang kita ay umabot din ng higit sa 20% sa itaas ng hula. Ang kumpanya ay nakakita ng isang positibong quarterly cash flow mula sa mga operasyon na $12.5 milyon, at natapos ang quarter na may $57.1 milyon sa kabuuang pagkatubig.
Ang mga kita, gayunpaman, ang mas malaking balita. Pagkatapos magpatakbo ng matatarik na quarterly na pagkalugi sa loob ng ilang taon, ang 3Q22 ay nagpakita ng positibong resulta ng 13 sentimo sa bawat diluted na bahagi sa adjusted income. Ito ay higit sa doble ng 5 sentimos na diluted EPS na nahulaan.
Bumaling sa Smart Score, ang OneSpaWorld ay may 100% bullish sentiment mula sa mga financial bloggers – na kadalasan ay napakabagal. Ang mga hedge na sinusubaybayan para sa marka ay nagpapataas ng kanilang mga hawak sa OSW noong nakaraang quarter - ng higit sa 370,000 na pagbabahagi. At ang returning on equity ng kumpanya ay higit sa 13% sa nakalipas na 12 buwan.
Gusto ng analyst ni Cowen na si Max Rakhlenko ang nakikita niya sa OneSpaWorld, at binanggit niya ang mga bentahe ng kumpanya para sa mga mamumuhunan: “Ang OSW ay ang nangingibabaw na pinuno ng share sa outsourced spa market sa mga cruise ship na may operational moats, at isang capital-light business model na dapat suportahan ang mataas na cash henerasyon. Nakatutulong kami sa mga pagkakataon sa paglago na hinihimok ng mga sekular na tailwind at catalyst, at modelo ng +6.2% na paglago ng kita sa CAGR at 7.3% na paglago ng EBITDA."
Sinusuportahan ng malakas na paninindigan ni Rakhlenko ang kanyang Outperform (Buy) na rating dito, at ang kanyang target na presyo, na itinakda sa $13, ay nagpapahiwatig na ang isang pakinabang na 42% ay nakahanda para sa mga bahagi sa hinaharap. (Para mapanood ang track record ni Rakhlenko, pindutin dito)
Bagama't ang stock na ito ay mayroon lamang 3 kamakailang mga review ng analyst sa file, lahat sila ay positibo - para sa isang nagkakaisang Strong Buy na consensus rating. Ang $9.12 share price ng stock at $14 na average na target ng presyo ay nagsasama upang magbigay ng 53% upside potential sa isang taong time-frame. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng OSW sa TipRanks)
Manatiling abreast ng pinakamahusay na ang TipRanks' Smart Score i-alok.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-222140237.html