Ang 3 REIT na ito ay Bumababa ng Higit sa 50% Ngayong Taon

Ang real estate ay isa sa mga sektor na may pinakamasamang performance noong 2022, dahil ang tumataas na mga rate ng interes at mababang demand ay pumulupot sa parehong residential at commercial real estate investment trusts (REITs). Ang Real Estate Select Sector SPDR ETF ay bumaba ng 27.8% taon hanggang sa kasalukuyan. Sa paghahambing, ang benchmark na S&P 500 index ay bumaba lamang ng 19.7% noong 2022.

Ang lumalagong mga alalahanin tungkol sa isang nalalapit na pag-urong kasama ang inulit na hawkish na paninindigan ng Federal Reserve ay malamang na magpapanatili sa sektor ng real estate sa ilalim ng presyon sa malapit na panahon, na higit na magpapalaki ng mga alalahanin tungkol sa pagganap ng mga REIT.

Bagama't maraming REIT ang bahagyang nakabawi sa nakalipas na ilang buwan, ang karamihan sa mga ito ay nasa pula pa rin.

"Sa kabila ng proteksyon sa inflation na karaniwang nauugnay sa sektor ng real estate, ang mga REIT ay hindi gumaganap ng mas malawak na equities market at na-overcorrect ito kumpara sa pribadong real estate," sabi ni Laurel Durkay, pinuno ng Global Listed Real Assets sa Morgan Stanley.

Bagama't ang hindi magandang pagganap ng sektor ay maaaring matakot sa maraming mamumuhunan, ito ay lumikha ng mga stellar na pagkakataon sa pamumuhunan, dahil ang ilang mga promising REIT ay nangangalakal sa malalim na mga diskwento. Ngunit mahalagang tingnan ang potensyal na paglago ng kita ng REIT at mga pagkakataon sa merkado upang maiwasan ang isang bitag sa halaga.

Ang ilan sa mga REIT na pinakamasama ang performance ngayong taon ay ang mga sumusunod:

Broadmark Realty Capital

Mga bahagi ng kumpanya sa pananalapi ng real estate na nakabase sa Seattle Ang Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) ay nawalan ng 61.4% taon hanggang sa kasalukuyan. Ang mahinang pananalapi ng REIT kasama ang pabagu-bago ng merkado ng real estate ay nagresulta sa isang napakalaking selloff sa taong ito. Ngayon ay nangangalakal sa ibaba $5, ang penny stock ay isa sa mga REIT na pinakamasama ang performance noong 2022.

Ang mga prospect ng paglago ng Broadmark Realty Capital ay mukhang hindi masyadong promising para sa malapit na termino. Sa fiscal fourth quarter na magtatapos sa Disyembre 31, inaasahan ng mga analyst na ang kita ng REIT ay aabot sa $26.96 milyon. Ito ay 13.9% mas mababa sa kita na nabuo sa ikaapat na quarter ng 2021. Ang pagtatantya ng consensus earnings per share (EPS) na $0.13 para sa kasalukuyang quarter ay nagpapahiwatig ng 25.6% na pagbaba sa bawat taon.

Patuloy ang kuwento

Ang Broadmark Realty Capital ay nagbabayad ng $0.77 taun-taon sa mga dibidendo, na nagsasalin sa isang 22.68% na ani. Ang Broadmark Realty Capital ay nagsimulang mamigay ng mga dibidendo noong 2019 at itinaas ang mga dividend payout nito ng 85.8% mula noon. Ngunit binawasan nito ang halaga ng dibidendo sa bawat bahagi ng 8.33% mula $0.84 noong nakaraang taon hanggang $0.77 noong 2022.

Tiwala sa Medikal na Mga Katangian

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) ay isang kilalang healthcare REIT na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 434 na mga ari-arian sa 10 bansa sa buong North America, Australia at Europe. Ito ang pangalawang pinakamalaking may-ari ng mga kama sa ospital sa US Dahil sa matinding epekto ng pandemya sa pandaigdigang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nanginginig sa kumpiyansa ng mamumuhunan, ang mga bahagi ng Medical Properties Trust ay nawalan ng 52.4% hanggang sa taong ito.

Ngunit ang pangmatagalang pagganap ng healthcare REIT ay nagpinta ng ibang larawan. Mula noong inisyal na pag-aalok ng publiko (IPO) noong 2005, nagbalik ang Medical Properties Trust ng 10.8% sa mga shareholder (mula noong Hulyo 29). Sa paghahambing, ang kabuuang kita ng Dow Jones US Real Estate Health Care index ay nasa 8.5%, habang ang Dow Jones Equity All REIT ay tumaas ng 7.8%.

Ang REIT ay mayroon ding kahanga-hangang track record na nagbabayad ng dibidendo. Nagbabayad ito ng $1.16 bawat bahagi sa mga dibidendo taun-taon, na nagbubunga ng 10.5%. Ang apat na taong average na dibidendo ng Medical Properties Trust ay 5.89%. Bilang karagdagan, ang healthcare REIT ay nagtaas ng taunang mga pagbabayad ng dibidendo nang sunud-sunod mula noong 2013. Sa nakalipas na tatlong taon, ang mga dibidendo ng REIT ay tumaas sa 4.4% compound annual growth rate (CAGR).

Ang mga analyst ay nagpapanatili ng isang target na presyo ng pinagkasunduan na $16.44 sa stock, na nagpapahiwatig ng isang 46.9% na potensyal na pagtaas.

Industrial Logistics Properties

Tiwasang Pang-industriya ng Logistics Properties (NASDAQ: ILPT) nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 413 pang-industriya at logistik na pag-aari sa buong US Ang mga bahagi ng REIT ay bumagsak ng higit sa 86% taon hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang stock ay nakakuha ng 2.9% sa nakalipas na limang araw dahil sa pinakahuling relief rally sa sektor ng real estate.

Bagama't maraming analyst na sumasaklaw sa Industrial Logistics Properties ay may Hold rating sa stock, inaasahan nilang tataas ang presyo ng share sa malapit na panahon. Ang analyst ng RBC Capital na si Michael Carroll ay may target na presyo na $6, na nagpapahiwatig ng 78% potensyal na pagtaas.

Ang Industrial Logistics Properties ay nagbabayad ng $0.04 taun-taon sa mga dibidendo, na nagbubunga ng 1.31% sa kasalukuyang presyo ng stock. Halos ibinawas ng REIT ang dividend payout nito noong Hulyo. Kasunod ng anunsyo na ito, ang mga bahagi ng Industrial Logistics Properties ay bumagsak ng higit sa 30%.

Ginawa ito upang mapabuti ang pagkatubig nito habang kinukumpleto ang pangmatagalang plano sa pagpopondo para sa pagkuha nito ng Monmouth Real Estate Investment Corp. gaya ng sinabi ng pamunuan ng REIT sa isang press release. Inaasahan ng pamamahala ng Industrial Logistics Properties na ang mga dividend payout ng kumpanya ay maibabalik sa mga nakaraang antas sa susunod na taon.

Lingguhang Ulat ng REIT: Ang mga REIT ay isa sa mga pinaka-hindi naiintindihan na opsyon sa pamumuhunan, na nagpapahirap sa mga mamumuhunan na makakita ng mga hindi kapani-paniwalang pagkakataon hanggang sa huli na. Ang in-house na real estate research team ng Benzinga ay nagsusumikap upang matukoy ang pinakamagagandang pagkakataon sa merkado ngayon, kung saan maaari kang makakuha ng access nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up para sa Lingguhang REIT Report ni Benzinga.

Higit pa sa Real Estate mula kay Benzinga

Huwag palampasin ang mga real-time na alerto sa iyong mga stock – sumali Benzinga Pro libre! Subukan ang tool na makakatulong sa iyong mamuhunan nang mas matalino, mas mabilis, at mas mahusay.

© 2022 Benzinga.com. Si Benzinga ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.