Habang papunta tayo sa huling yugto ng 2022, na wala pang tatlong linggo hanggang buksan natin ang pahina sa 2023, nagpapadala ang mga merkado at ekonomiya ng magkakaibang mga senyales. Medyo tumaas ang mga stock sa nakalipas na buwan, na may pinababang volatility kumpara sa nakaraang anim na buwan. Kasabay nito, dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang mga pang-ekonomiyang signal - lalo na ang patuloy na mataas na inflation at kawalan ng katiyakan sa desisyon ng rate ng interes ng Federal Reserve ngayong linggo. Ito ay isang mahirap na kapaligiran para sa paggawa ng mga desisyon sa stock.
Ang kailangan dito ay isang simpleng tool na makakabawas sa ingay at makapagbibigay ng madaling basahin, data-driven na sign sa anumang partikular na stock. Doon ang TipRanks Matalinong Marka papasok, isang analytic na tool na kumukuha ng baha ng raw market data at pinaghihiwa-hiwalay ito sa pamamagitan ng isang serye ng 8 madaling matukoy na mga salik, na ang bawat isa ay kilala na tumutugma sa hinaharap na outperformance. Pinagsama-sama, at na-distill sa isang solong digit na marka, ang mga salik na ito ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na pointer para sa bawat stock. Ang rating ng Smart Score ay nasa sukat na 1 hanggang 10, na may Perfect 10 ang pinakamataas, at ang pinakamalinaw na signpost para sa mga mamumuhunan.
Ang ilang piling stock ay kukuha ng 'Perfect 10' na marka, ang pinakamataas na rating mula sa Smart Score. Ito ba ang mga tama para sa iyong portfolio? Ayon sa mga algorithm, sinusuri nila ang lahat ng mga kahon para sa mga nadagdag sa susunod na taon; kinuha namin ang mga detalye sa tatlo sa kanila para malaman kung ano ang nakakaakit sa kanila. Narito sila, kasama ang komentaryo mula sa mga analyst ng Kalye.
HubSpot, Inc. (HUBS)
Magsisimula tayo sa tech world kung saan ang HubSpot ay isang kilalang pangalan sa online inbound marketing, at may reputasyon bilang isang innovator sa larangan. Nag-aalok ang HubSpot sa mga customer nito - mga eksperto sa social media, mga eksperto sa CRM, tagapamahala ng nilalaman, at mga SEO optimizer - isang malakas na line-up ng mga produkto ng web analytic, gamit ang modelong freemium. Sa ilalim ng modelong ito, ang mga pangunahing serbisyo ay available sa mga user nang walang bayad, na may mas mataas na antas na mga opsyon at mga upgrade na available bilang mga bayad na subscription.
Ang software ng HubSpot ay nasa 6 na wika, at ginagamit sa mahigit 120 bansa ng mahigit 158,000 na nagbabayad na customer. Ang sukatan na iyon ay nagmula sa mga resulta ng pananalapi sa 3Q22, at kumakatawan sa isang 24% na pagtaas sa bawat taon. Ang modelo ng subscription ng kumpanya ay kumikita, at ang HubSpot ay nagdala ng higit sa $11,000 sa average, sa kita ng subscription sa bawat customer sa Q3, tumaas ng 7% para sa nakalipas na taon. Ang kabuuang kita sa 3Q22 ay iniulat sa $444 milyon, para sa isang 31% y/y na kita. Ang kita sa subscription ay bumubuo ng $435 milyon ng kabuuang iyon, at tumaas ng 32% mula sa 3Q21.
Sa mga kita, ang kumpanya ay nag-ulat ng parehong positibo at negatibo. Sa mga tuntunin ng GAAP, nag-post ang HubSpot ng quarterly net loss na $31.4 milyon, o 65 bawat bahagi. Ito ay makabuluhang mas malalim kaysa sa GAAP net loss na nai-post noong 3Q21. Sa kabilang banda, sa mga hindi GAAP na numero, ang netong kita ay positibo, sa $35.1 milyon, o 69 sentimo kada diluted na bahagi, na kumakatawan sa isang 37% na pagtaas sa net at isang 38% na pagtaas sa diluted na EPS.
Gayunpaman, ang stock, tulad ng marami pang iba, ay naging malakas sa taong ito, at ang mga share ay nakikipagkalakalan na ngayon sa 56% na diskwento sa presyo sa simula ng 2022.
Maaaring isang pagkakataon iyon, ayon sa thesis na inilatag ng analyst ng Credit Suisse Rich Hilliker.
“Naniniwala kami na ipinoposisyon ng HubSpot ang sarili nito bilang susunod na pinuno ng software sa harap at gitnang opisina at na ang diskarte sa paglago na pinangungunahan ng halaga nito ay malakas na tumutugon sa mga customer sa lahat ng yugto ng kanilang mga lifecycle, na humahantong sa higit na standardisasyon at pagpapalawak sa kalaunan... Naniniwala kami na ang kumbinasyon ng maalalahanin , masipag, at patuloy na pag-develop ng produkto, kasama ng isang mahusay na tinapakan, natural na freemium sa bayad na paggalaw ng conversion, ay nagresulta sa isang malalim na nakakahimok na produkto at value-led growth algorithm na nakakakuha ng mga customer na 'Hooked on Hubs,'" ayon kay Hilliker.
Sa layuning ito, nire-rate ng Hilliker ang HUBS ng Outperform (ibig sabihin, Bumili), na may $400 na target na presyo na nagpapahiwatig ng isang taong dagdag na 37%. (Para mapanood ang track record ni Hilliker, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, ang mga tech na kumpanya tulad ng HubSpot ay hindi kailanman nagkukulang para sa atensyon ng analyst, at ang mga pagbabahagi ng HUBS ay may 21 kamakailang pagsusuri ng analyst na nakatala. Ang mga ito ay bumagsak ng 19 hanggang 2 pabor sa Buys over Holds, para sa Strong Buy consensus rating. Sa isang presyo ng kalakalan na $291.38 at isang average na target ng presyo na $380.38, ipinagmamalaki ng stock ang potensyal na pagtaas ng ~31%. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng HUBS sa TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Ang susunod na 'perfect 10' na stock na tinitingnan namin ay ang Vaxcyte, isang biotech na firm na kasangkot sa pagsasaliksik ng bakuna, nagtatrabaho sa mga prophylactic na bakuna laban sa isang hanay ng mga seryosong bacterial infection, kabilang ang pneumococcal disease, Group A strep, at periodontitis. Ang mga track ng pananaliksik ng kumpanya ay batay sa proprietary cell-free protein synthesis platform ng Vaxcyte, ang XpressCF, at ang layunin ay lumikha ng mga bakuna na nagtatampok ng mga natatanging antigens at mga carrier ng protina - mga kritikal na bloke ng gusali na mahalaga sa pagiging epektibo ng vax.
Ang pipeline ng pananaliksik ng kumpanya ay kasalukuyang nagtatampok ng apat na mga track, na may tatlo sa mga ito ay kasalukuyang nasa pre-clinical na yugto. Ang ikaapat, ang VAX-24, ay nasa ilalim ng pagbuo bilang isang preventative para sa invasive pneumococcal disease at pneumonia. Ang VAX-24 ay isang 24-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) na kandidato, at ang data na inilabas sa katapusan ng Oktubre ay lubos na positibo, na nakakatugon sa maraming milestone. Ang data ng topline mula sa Phase 1/2 proof-of-concept na pag-aaral ay nagpakita ng mga positibong resulta sa kaligtasan, tolerability at immunogenicity sa lahat ng dosis, at nagbigay ng suporta para sa kumpanya na sumulong sa isang Phase 3 na pagsubok batay sa 2.2mcg na dosis. Ang pag-aaral ay isinagawa kasama ng malulusog na nasa hustong gulang na may edad 18 hanggang 64. Sa hinaharap, ang Vaxcyte ay nagpaplanong magsagawa ng mga regulasyong talakayan tungkol sa: Phase 3 na pagsubok sa panahon ng 2H23, at inaasahang magkakaroon ng Phase 3 data na available sa 2025.
Ang reaksyon ng merkado sa paglabas ng data ay nagpapakita kung bakit ang mga biotech na stock ay maaaring maging tanyag sa mga mamumuhunan - ang mga pagbabahagi ay tumalon ng 60% sa isang araw, at ngayon ay nangangalakal sa humigit-kumulang doble sa kanilang pagtataya noong Oktubre 20.
Sinamantala ng Vaxcyte ang pagtalon sa presyo ng pagbabahagi upang makagawa ng pampublikong alok ng stock. Ang kumpanya ay naglagay ng 17,812,500 na bahagi ng karaniwang stock sa merkado, sa $32 bawat isa, at kasama ang mga opsyon sa underwriter na ganap na naka-subscribe, natanto ang $690 milyon sa kabuuang kita mula sa pagbebenta.
Sa hinaharap, analyst ng BTIG Thomas Shrader nakakakita ng maraming lakas sa pipeline ng kumpanya at ang potensyal na addressable market nito. Sumulat siya, "Mukhang nakahanda ang mga bakuna ng kumpanya na maging pinakamahusay sa klase sa halos $40 bilyon na market ng bakuna sa nakakahawang sakit... Karamihan sa kasalukuyang halaga ng stock ay nakabatay sa lead program na VAX-24 at ang kamakailang P1/2 readout iniiwan ang bakuna na nakahanda na maging BIC sa $7 bilyong merkado na maaaring doble sa susunod na dekada…”
"Mahirap isipin ang isang mas malakas na pagbabasa kaysa sa kamakailang P1/2 na data para sa VAX-24 na ang lahat ng tatlong dosis ay nagpapakita ng isang profile na malamang na sumusuporta sa pag-apruba at lahat ng tatlong dosis ay nagpapakita ng isang AE profile na halos kapareho ng hindi gaanong epektibo ngunit naaprubahan na mga bakuna," Shrader idinagdag.
Nagdagdag si Shrader ng Buy rating sa kanyang komentaryo sa Vaxcyte, at nakumpleto ang kanyang bullish na paninindigan na may $69 na target na presyo, na nagsasaad ng kanyang kumpiyansa sa pagtaas ng ~63% para sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Shrader, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, nakakuha ang Vaxcyte ng 4 na kamakailang review ng analyst, at lahat sila ay positibo – ginagawang nagkakaisa ang Strong Buy consensus rating. Ang mga pagbabahagi ay huling nagsara sa $42.39 at may average na target ng presyo na 61.75, na nagpapahiwatig ng ~46% na pagtaas sa pagtatapos ng susunod na taon. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng PCVX sa TipRanks)
Mga Rocket Pharmaceutical (RCKT)
Maraming mga indibidwal ang ipinanganak na may mga karamdaman na walang lunas, o kung saan kakaunti lamang ang mga paggamot na umiiral upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Gayunpaman, sa gene therapy, sinasabing ang buong karamdaman ay maaaring maalis pagkatapos lamang ng isang paggamot na nagta-target sa kanilang pinagmulan.
Ang susunod na stock, ang Rocket Pharma, ay isang kumpanya ng gene therapy na kasangkot sa pagbuo ng mga bagong paggamot para sa malalang sakit na may 'mataas na hindi natutugunan na mga medikal na pangangailangan.' Gumagamit ang kumpanya ng mga pamamaraan ng gene therapy upang iakma ang mga virus bilang mga sistema ng paghahatid, na may kakayahang magpasok ng bagong genetic na impormasyon nang direkta sa mga cell na apektado ng sakit, palitan ang hindi tama o nasira na mga gene at baguhin ang cell sa genetic at molekular na antas upang mabawasan ang pagpapakita ng sakit. Posible, ang mga therapies na ito ay nag-aalok ng potensyal para sa pagpapagaling ng mga na-target na sakit, sa halip na pangangalaga sa pampakalma.
Nagtatampok ang pipeline ng kumpanya ng mga aktibong programa na nagtatrabaho sa mga gene therapies para sa ilang mga terminal na kanser at malubhang kondisyon ng bata. Kasama sa mga target na sakit ang Danon Disease, Fanconi Anemia (FA), Leukocyte Adhesion Deficiency (LAD-I), at Pyruvate Kinase Deficiency (PKD), at ang kumpanya ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng nauugnay na viral vector (AAV) at lentiviral vector (LVV) na mga track upang lumikha mga sistema ng paghahatid para sa mga genetic therapeutic agent.
Batay sa kamakailang malakas na mga klinikal na resulta, inaasahan ng Rocket na gumawa ng mga regulatory filing sa parehong LAD-I at FA track sa panahon ng 2023. Ang LAD-I filing ay pinlano para sa 1H23, at ang FA filing para sa 2H23. Ang klinikal na data sa parehong mga track ay dapat ipakita bago ang katapusan ng taong ito.
Sa iba pang mga klinikal na update, ang Rocket ay nag-ulat ng mga positibong resulta mula sa Phase 1 na klinikal na pagsubok ng RP-A501 laban sa Danon Disease. Ipinakita ng pag-aaral na ang kandidato ng gamot ay nagbigay ng matibay na epekto sa paggamot at ang mga pasyenteng pediatric at adult ay nagpakita ng 9 hanggang 36 na buwan ng pagpapabuti ng sakit. Ang kandidato sa droga ay pinahintulutan din. Ang kumpanya ay nagdisenyo ng Phase 2 pivotal study, at nakikipagtulungan sa FDA para makakuha ng regulatory feedback.
Habang ang lahat ng iyon ay nangyayari, ang Rocket ay lumipat din upang palawakin ang AAV-based na gene therapy program nito sa cardiovascular disease sa pamamagitan ng pagtatamo ng Renovacor. Ang paglipat ay nagbibigay sa Rocket ng pagmamay-ari ng Renovacor's pipeline ng AAV-based na gene therapy na mga produkto. Ang mga tuntunin ng pagsasama ay isinagawa sa lahat ng stock, at ang mga bahagi ng Renovacor ay huminto sa pangangalakal noong Disyembre 1.
Ang mga bahagi ng Rocket ay tumaas noong Mayo ng taong ito, ngunit mula noon ay tumaas ng 139%. Gayunpaman, ang analyst ng Canaccord Whitney Ijem nakikita ang kumpanya sa isang malakas na posisyon upang ipagpatuloy ang mga natamo nito.
"Patuloy naming iniisip na ang mga pagbabahagi ng RCKT ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon sa loob ng espasyo ng gene therapy. Gusto namin ang differentiated gene therapy pipeline ng kumpanya… Ang late-stage pipeline ay nagbibigay ng line of sight sa commercialization para sa parehong RP-L201 at RP-L102, na may BLA+MAA filings na inaasahang sa 1H23 at 2H23, ayon sa pagkakabanggit. Pansamantala, ang naunang yugto ng pipeline ng RCKT ay dapat na patuloy na magbigay ng mga klinikal na katalista sa malapit hanggang katamtamang termino. Dagdag pa, inaasahan namin ang mga dagdag sa pipeline - tinatawag na 'Wave 2' sa 2023 - ay higit pang magdaragdag sa valuation at ang catalyst-driven na bahagi ng kuwento," Ijem opined.
Bina-back ng mga komentong ito ang rating ng Buy ni Ijem, at ang kanyang target na presyo, na $49, ay nagpapahiwatig ng 157% na potensyal na tumaas para sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ni Ijem, pindutin dito)
Ang mga toro ay tiyak na tumatakbo para sa RCKT; ang stock ay may 11 kamakailang review ng analyst, at lahat sila ay positibo – para sa isang nagkakaisang Strong Buy na consensus rating. Ang stock ay nakapresyo sa $19, at ang $54.90 na average na target ng presyo nito ay mas bullish kaysa sa Canaccord view, na nagmumungkahi ng ~187% na dagdag sa susunod na 12 buwan. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng RCKT sa TipRanks)
Manatiling abreast ng pinakamahusay na ang TipRanks' Smart Score i-alok.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html