Ang Simple Dividend System na ito ay Nagdulot ng 90% na Kita Sa 16 na Buwan

Bilang mga namumuhunan sa dibidendo, ligtas ang mga payout ay ang aming No. 1 (at 2! at 3!) na priyoridad. At sa pagtaas ng mga rate ng interes at paparating na recession, magiging mas malaking stickler tayo kaysa dati tungkol dito sa 2023.

Kaya lang, last week, napag-usapan namin limang sikat na dibidendo stock na ang mga pagbabayad ay maaaring mabawasan sa taong ito. Kung hawak mo ang alinman sa mga laggard na ito, kailangan mong ibenta kahapon.

Ngunit paano natin masasabi kung aling mga dibidendo ang ligtas?

Well, mayroong isang siguradong tagapagpahiwatig na walang pinag-uusapan: pambili ng insider. At kapag pinagsama mo ang insider buying sa isa pang "signal" na hinahanap namin sa isang stock, mataas na maikling interes, maaari mong itakda ang iyong sarili para sa ligtas, lumalaking dibidendo at malubhang mga nadagdag sa presyo, masyadong!

Simulan natin ang aming “contrarian 2-step buying plan” sa mga corporate insider na iyon, dahil ang kanilang mga pagbili ay halos palaging isang bullish sign para sa amin.

2 Dahilan Lang Kung Bakit Bumili ang mga Exec

Mayroong maraming mga dahilan kung bakit maaaring ang isang corporate exec ibenta stock ng kanilang kumpanya: upang ilagay sa isang pool, magpadala ng isang bata sa paaralan, magbayad para sa isang diborsiyo-you get the idea. Ngunit dalawa lang ang dahilan kung bakit sila bibili:

1. Dahil naniniwala silang ligtas ang kasalukuyang dibidendo, at
2. Iniisip nila na tataas ang presyo ng stock.

Ang unang puntong iyon ay hindi kailanman tinatalakay pagdating sa mga pagbili ng tagaloob, ngunit ito ay dapat. Dahil maaari kang tumaya na kung ang isang executive ay nangongolekta ng isang mataba na dibidendo mula sa kanilang stock at bumili sila ng higit pa, sigurado silang mapapanatili ng kumpanya ang paglabas ng kita.

Na nagdadala sa akin sa "nakababagot" na gumagawa ng kemikal Chemours
CC
Co. (CC), na binili namin sa aming Ulat sa Kita ng Contrarian advisory noong Hunyo 2020, nang magbunga ito ng outsized na 7.4%.

Noon, gaya ngayon, hindi sigurado ang macro picture. Marahil ay hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo na noong Hunyo ng '20, ang mga stock ay talbog pabalik mula sa pag-crash ng Marso, ngunit ang mga pag-lock ay napilayan pa rin ang ekonomiya (at nagtanim ng mga binhi para sa mataas na inflation ngayon).

Ang bawat tao'y ay nakakaramdam ng kilabot tungkol sa mga stock (at mga dibidendo, na marami sa mga ito ay tinadtad lamang). Ang mood ay hindi gaanong naiiba kaysa ngayon.

Dito pumapasok ang maikling interes, dahil ang mga short seller ay tumaya din nang malaki laban sa Chemours habang nahaharap ang kumpanya sa nakabinbing paglilitis. Pagsapit ng Hunyo 2020, 10% ng mga share ng Chemours ang naibenta nang maikli, at kinailangan pang bayaran ng mga naunang nagbebentang ito ang matabang dibidendo ng kumpanya mula sa kanilang sariling mga bulsa! (Iyan ay isang panganib ng maikling pagbebenta na bihira mong marinig tungkol sa-at kung bakit ang kasanayan ay maaaring maging lalong magastos sa mga stock ng dibidendo.)

Nagtakda iyon ng yugto para sa mga pakinabang, dahil ang anumang magandang balita ay maaaring magresulta sa isang "maikling pagpisil"—kung saan ang mga maiikling nagbebenta ay dapat bumili ng stock upang masakop ang kanilang mga posisyon, na nagtutulak sa presyo na mas mataas pa rin!

Nagustuhan namin ang posibilidad na mangyari iyon sa Chemours, lalo na sa katotohanan na si Mark Newman, ang COO noon ng kumpanya (at ngayon ay presidente at CEO nito), ay nakakuha ng 2,500 na bahagi ng Chemours noong Mayo 2020, na nagdala sa kanyang kabuuang stake sa 133,344 (nagkahalaga ng halos $1.9 milyon noong panahong iyon).

Sa bawat bahagi na nagbabayad ng $1 sa isang taon, ang taunang paghakot ng dibidendo ni Mark ay isang napakalaking $133,344. Napakagandang kita sa pagreretiro para sa karamihan sa atin—sa mga dibidendo lamang!

Napansin namin ang galaw ni Mark dahil kung mas maraming balat ang inilalagay niya sa laro, halatang inisip niyang ligtas ang dibidendo ng kumpanya. At mula sa kanyang pagdapo sa C-suite (at ang katotohanan na nakasama niya si Chemours mula nang maalis ito mula sa Dupont noong 2015) nagkaroon siya ng mahusay na paghawak sa paglilitis.

Malinaw niyang akala ang shorts ay basang-basa.

With all that in mind, it was a straightforward decision for us to buy alongside Mark.

Tiyak na, nang malinaw na mali ang shorts, nagsimula silang mawala ang kanilang shorts. Ang bawat bahagi na kanilang "binili" ay nakatulong sa pagtaas ng CC. Dagdag pa, nakolekta namin ang aming mataba na quarterly na dibidendo kasama si Mark—at nasiyahan sa 90% na kabuuang kita—higit sa doble ang pagbabalik ng S&P 500 sa panahong iyon.

Iyan ang uri ng kita na maihahatid ng isang combo ng mataas na maikling interes at pagbili ng tagaloob (hindi banggitin ang isang 7.4% na ani). At sa isang katulad na macro setup noong 2023 gaya ng nakita natin noong kalagitnaan ng 2020, maghahanap tayo ng mga madalas na hindi napapansing signal tulad ng mataas na insider buying at maikling interes habang pinaplano natin ang ating mga pagbili at pagbebenta sa Ulat sa Kita ng Contrarian sa taong ito.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala