Oras na Para Bumili ng XOM Stock Sa gitna ng Exxon Moves?

Exxon Mobil (XOM) magtagumpay sa maraming pagsubok. Matapos alisin sa Dow Jones Industrial Average noong Agosto 2020 pagkatapos ng 92 taon, ginamit ng stock ang pagbalik sa presyo ng langis noong 2022 bilang katalista upang patunayan ang halaga nito. Ngunit nabawi ba ng stock ng XOM ang trono ng industriya ng enerhiya? At tumaas na ba ang stock ng langis? O nagsisimula pa lang ang Exxon Mobil?

X

Ang XOM stock ay umabot sa all-time high na 119.63 noong Biyernes.

Ang stock ay nasa a 5% buy zone pagkatapos paglabas sa isang base Ene. 26, matapos ipahayag ng Russia na babawasan nito ang output ng langis ng 500,000 barrels sa isang araw sa susunod na buwan. Ang balita ay nagpadala ng mas mataas na presyo ng krudo.

Ang mga Presyo ng Crude Oil ay Nagtataas ng Stock ng XOM

Ang mga presyo ng langis ay tumanggap din ng tulong mula sa data ng inflation ng China na nagpakita ng pagtaas ng presyo ng mga mamimili noong Enero, isang senyales na ang muling pagbubukas ng ekonomiya ng bansa ay lumalakas. Bilang karagdagan, noong Lunes, ang nangungunang eksporter ng langis sa mundo, ang Saudi Arabia, ay nagtaas ng mga presyo ng krudo para sa mga pamilihan sa Asya sa unang pagkakataon sa loob ng anim na buwan.

Ang mga presyo ng krudo ng US ay tumaas noong Marso 2022 na may pangalawang rally noong Hunyo, at bumagsak noong Disyembre. Tinataya ng mga analyst na ang krudo ay magiging average sa itaas ng $90 bawat bariles sa 2023. Sa ngayon sa taong ito, ang krudo ay nasa $70 hanggang $80 na hanay.

Nagsimulang umunlad ang stock ng XOM ng higanteng langis noong simula ng 2022, una bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis at pagkatapos ay bilang reaksyon sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ngunit habang bumababa ang presyo ng langis pabalik sa ibaba $100 bawat bariles noong Hulyo 2022, pinangunahan ng Exxon Mobil ang pagsingil mula sa mga mababang presyo noong Setyembre upang ipakita sa mga mamumuhunan na ang tumaas na produksyon, tumataas na kakayahang kumita, at isang nakaplanong pagpapalawak ng negosyong refinery nito ay hindi lamang isang bunganga.

Sinabi ni Exxon na ang plano ay dapat doblehin ang mga kita at potensyal na daloy ng salapi sa 2027 mula sa mga antas ng 2019 bilang resulta ng "mataas na kita, mababang halaga ng suplay na mga proyekto."

Sinabi rin ng kumpanya na sa 2027, ang upstream production ay inaasahang lalago ng 500,000 oil-equivalent barrels kada araw hanggang 4.2 million oil-equivalent barrels kada araw. Mahigit sa 50% ng kabuuan ay magmumula sa US Permian Basin sa Texas at New Mexico, Guyana, Brazil, at mga proyekto ng liquefied natural gas kung saan namumuhunan ang kumpanya.

Nagbayad ang Exxon ng $30 bilyon sa mga dibidendo at buyback noong 2022. Sinabi ng kumpanya sa huling bahagi ng Enero na bibili ito ng hanggang $35 bilyon ng mga bahagi ng XOM stock hanggang 2024.

Mangunguna ba ang Exxon sa Isang Muling Nabuhay na Sektor ng Enerhiya?

"Tinitingnan namin ang aming tagumpay bilang isang 'at' equation, isa kung saan makakagawa kami ng enerhiya at mga produkto na kailangan ng lipunan at maging isang pinuno sa pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions mula sa aming sariling mga operasyon at gayundin sa iba pang mga kumpanya," Darren Woods, chief executive , sinabi sa isang release ng balita noong Disyembre.

Ang enerhiya ay binubuo lamang ng 2.5% ng S&P 500 noong Agosto 2020, nang tanggalin ang Exxon sa Dow. Ngayon ang enerhiya ay bumubuo ng halos 5% ng S&P 500.

Ngunit ang diskarte ng Exxon ay nahaharap sa mga hadlang.

Patuloy na tinutuligsa ni Pangulong Joe Biden at ng iba pang mga Democrat ang mga kumpanya ng Big Oil dahil sa kanilang mga kita. Ang isang ulat mula Nobyembre ng US House Oversight Committee ay nagsabi na ang Big Oil ay may maliit na intensyon na mag-drop ng mga gatong na nagpapainit sa kapaligiran para sa mas maraming solar, wind, hydrogen at iba pang mga alternatibo ngunit sa halip ay sinusubukang "greenwash." Ang Greenwashing ay kapag ang isang kumpanya ay nilinlang ang mga tao sa pamamagitan ng marketing na sila ay mas may kamalayan sa kapaligiran kaysa sa aktwal na mga ito.

Inatake ni Biden ang mga higanteng langis sa address ng State of the Union noong nakaraang linggo, na sinabing ang kanilang mga numero ng kita noong 2022 ay "kamangha-manghang" at pinupuna ang kanilang mga stock buyback. Sinabi niya na sila ay masyadong maliit, huli na upang bawasan ang mataas na presyo ng enerhiya, dahil ang langis ay pumalo sa mahigit $100 kada bariles sa tag-araw ng 2022.

at Chevron (CLC) ay patuloy na nakikipaglaban sa Exxon Mobil para sa pamumuno ng industriya ng enerhiya, tulad ng mga dayuhang higanteng langis tulad ng Talukap ng alimango (Shel) At BP (BP).

Exxon Stock: Pangunahing Pagsusuri

Iniulat ng kumpanya noong Enero 31 mas mahusay kaysa sa inaasahan Q4 mga kita sa bawat bahagi, ngunit hindi nakuha ang mga pagtatantya ng mga benta. Nagkamit ito ng $3.40 bawat bahagi.

Ang higanteng langis ay isa sa pinaka kumikitang kumpanya ng America.

Iniulat ng Exxon ang record na kita na $55.7 bilyon para sa buong taon 2022, mula sa $32.7 bilyon noong 2021, at ang pinakamataas na kita nito mula noong 2013.

Ang Permian Basin ay naghatid ng rekord na produksyon ng higit sa 560,000 bariles na katumbas ng langis bawat araw. Ang Exxon Mobil ay tumaas taon-over-year Guyana at Permian produksyon ng higit sa 30% noong nakaraang taon.

Ang mga paggasta sa kapital at pagsaliksik ay tumaas sa $22.7 bilyon noong 2022 mula sa $16.6 bilyon noong 2021.

Ang stock ng XOM ay may 89 Rating ng Composite. Nito Rating ng EPS ay isang pangkaraniwan 77, at bahagyang sumasalamin sa isang pagkalugi sa 2020. Ang kumpanya ay nagbabayad ng 3.1% taunang ani ng dibidendo sa mga mamumuhunan.

Teknikal na Pagsusuri ng XOM Stock

Ang Exxon Mobil ay nakakuha ng kahanga-hangang 93 Kaugnay na Marka ng Lakas, ibig sabihin, nalampasan nito ang 93% ng mga stock sa database ng IBD sa nakalipas na 12 buwan.

Ito ay nasa buy zone ng a patag na base mula ika-114.76 bumili ng punto, Ayon sa MarketSmith pagkilala ng pattern. Ang mga pagbabahagi ay bumalik sa itaas ng 21-araw na exponential moving average, kung saan nakahanap ito ng suporta.

Exxon's Expenditures: Muling Namumuhunan Sa Negosyo?

Ang kumpanya ay bumuo ng isang malaking daloy ng pera at muling namuhunan ang pera sa negosyong refinery at sa mga deposito ng shale.

Noong nakaraang tag-araw, sinisi ni Biden ang mga kumpanya ng langis sa pagtaas ng presyo ng gas at naglaan ng $500 milyon para sa mga proyekto ng malinis na enerhiya sa mga lupain ng pagmimina sa US Binatikos din ng pangulo ang Exxon sa hindi pagtaas ng mga capital expenditures at inakusahan ito ng pagpapanatiling mababa ang suplay ng langis at mataas ang presyo ng gasolina. . Binuksan din ni Biden ang estratehikong reserba ng langis ng US, na nagdaragdag ng suplay sa merkado, sa pagsisikap na pigilan ang mga presyo ng gasolina.

Ang average na presyo ng gas sa buong US noong Lunes ay $3.42, pagkatapos na lumampas sa $5 bawat galon sa tag-araw ng 2022, ayon sa AAA data.

"Sisiguraduhin namin na alam ng lahat ang kita ng Exxon," sinabi ni Biden sa mga mamamahayag sa pagbisita sa Los Angeles noong Hunyo. "Mas kumikita si Exxon kaysa sa Diyos ngayong taon."

Ang tugon ng Exxon: “Ang Exxon Mobil ay namumuhunan nang higit sa anumang iba pang kumpanya upang bumuo ng mga suplay ng langis at gas ng US. Kabilang dito ang mga pamumuhunan sa US na higit sa $50 bilyon sa nakalipas na limang taon, na nagreresulta sa halos 50% na pagtaas sa ating produksyon ng langis sa US sa panahong ito.”

Sa ngayon, walang malalaking analyst ang nag-downgrade o nag-upgrade ng Exxon stock sa nakalipas na ilang buwan, bagama't ang Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities at Truist Securities ay tumaas kamakailan ng kanilang target na presyo sa stock.

Ang Kinabukasan Ng Exxon

Nakagawa din ang Exxon ng dalawa pang natuklasang deposito ng langis noong Hulyo sa baybayin ng Guyana, na nagdala sa kabuuan sa pitong pagtuklas ng balon ng langis sa loob at paligid ng site. "Ang diskarte sa pamumuhunan ng Guyana ay patuloy na nagbubunga ng mga positibong resulta," sabi ni Exxon.

Sa isang memo noong Pebrero 9, sinabi ng kumpanya ng langis na handa itong magsimula ng muling pagsasaayos na naghahati sa Exxon Mobil sa tatlong negosyo upang mabawasan ang mga gastos. Ang mga bagong negosyo ay Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain at Global Trading.

Sa ilalim ng bagong istraktura, ang grupo ng mga solusyon sa negosyo ay bubuuin ng mas maliliit na yunit ng negosyo kabilang ang mga serbisyo sa pananalapi, pagkuha at serbisyo sa customer. Ang pangkat ng supply-chain ay isasama ang logistik at pamamahala ng mga materyales. Magiging epektibo ang dalawang dibisyon sa Mayo 1. Ang negosyo sa pandaigdigang kalakalan ay isasama ang pangangalakal ng kargamento at mga hilaw na materyales, at magiging epektibo sa pagtatapos ng taon.

Iminumungkahi ng plano na makatipid ng $9 bilyon sa taunang gastos sa pagtatapos ng 2023, kumpara sa mga antas ng 2019.

Lumipat Sa Bagong HQ Site Ngayong Taon

Plano din ng kumpanya na ilipat ang punong tanggapan nito mula sa Irving, Texas, patungo sa Houston sa kalagitnaan ng 2023.

Ang pangangailangan ng langis ay lumiliit sa mahabang panahon habang tumatagal ang mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Ang mga independiyenteng kumpanya ng shale oil ng US ay binabawasan ang kanilang paggasta upang panatilihing positibo ang kanilang mga balanse. Na nag-iiwan ng pinto na bukas para sa mga majors ng langis na kumuha ng bahagi sa merkado.

Naging mas malaking shale player ang Exxon, pinalaki ang mga hawak nito sa Permian Basin at inaangat ang stock ng XOM.

Ang mga karibal ay kumikilos din upang palawakin ang mga shale holdings. Noong Hulyo 2020, inanunsyo ng Chevron na bibili ito sa Houston-based oil at gas independent producer na Noble Energy sa isang all-stock deal na nagkakahalaga ng $5 bilyon. Ang Noble ay may 92,000 ektarya sa Delaware Basin ng Permian na mayaman sa langis.

At noong Oktubre 2020, ConocoPhillips (Pulis) sumang-ayon na bumili ng Concho Resources sa isang all-stock deal na nagkakahalaga ng $9.7 bilyon. Lumikha iyon ng pinakamalaking independiyenteng tagagawa ng langis ng US.

Malaking Oil Grapples Sa Pagbabago ng Klima

Nangako ang Exxon na magkakaroon ng net-zero carbon emissions mula sa mga operasyon pagsapit ng 2050. Ngunit hindi kasama sa pangako ang mga emisyon mula sa mga consumer na gumagamit ng langis at iba pang fossil fuel.

Noong 2021, inanunsyo ng Chevron na magkakaroon ito ng net-zero emissions mula sa upstream operations nito pagsapit ng 2050. Ngunit huminto ito sa pangakong maabot ang net zero para sa lahat ng operasyon.

Noong Disyembre, sinimulan ng Exxon ang isa sa pinakamalaking pasilidad sa pag-recycle sa North America, na nakapagproseso ng higit sa 80 milyong libra ng basurang plastik kada taon.

Bilhin ba ang XOM Stock ng Exxon?

Tulad ng ibang mga stock ng langis, ang Exxon ay tataas at bababa sa presyo ng krudo. Kaya't kahit na mukhang maganda ang Exxon batay sa mga batayan at teknikal, maaaring biglang bumagsak ang mga presyo ng krudo, at bumaba rin ang stock ng XOM.

Ang mutual funds ay nagdaragdag ng stock ng langis, na may 3,240 na nagmamay-ari ng mga bahagi noong Disyembre, mula sa 3,065 noong Setyembre. Ang PWEDE SLIM ang diskarte sa pamumuhunan ay naghahanap ng pagtaas ng pagmamay-ari ng institusyon para sa paniniwala.

Maaaring piliin ng mga mamumuhunan na bumili ng energy exchange traded fund bilang isang paraan upang maglaro ng mga galaw ng sektor habang iniiwasan ang panganib na partikular sa stock. Enerhiya Select Sector SPDR Fund (XLE) at ang iShares US Energy ETF (IYE) ay dalawang ETF na may kaugnayan sa enerhiya. Ngunit ang mga ETF na iyon ay nakalantad pa rin sa mga pagbabago sa presyo ng krudo.

Ang Exxon at Chevron ay mga pangunahing timbang sa XLE.

Bottom line: Ang stock ng XOM ay nasa buy zone at malapit sa 52-linggong mataas. Ang Exxon ay patuloy na nangunguna sa isang magulong merkado. Ngunit mangangailangan ito ng muling pamumuhunan sa langis, pagkuha ng carbon at alternatibong enerhiya, upang matiyak na mapanatili nito ang posisyon sa pamumuno nito.

Maaaring tingnan ng mga mamumuhunan ang Mga Listahan ng Stock ng IBD at iba pang nilalaman ng IBD upang makahanap ng dose-dosenang pinakamahusay na mga stock.

MAAARI KA LAMANG NG:

Kumuha ng Libreng IBD Newsletters: Market Prep | Tech Report | Paano Mamuhunan

Ano ang CAN SLIM? Kung Nais Mong Makahanap ng Mga Nanalong Stock, Mas Malaman Ito

IBD Live: Alamin At Pag-aralan ang Mga Stock ng Paglago Sa Mga kalamangan

Ang Mga Tool ng MarketSmith ay Maaaring Makatulong sa Indibidwal na Namumuhunan

Naghahanap ng Susunod na Mga Nanalong Big Stock Market? Magsimula Sa 3 Mga Hakbang na Ito