Binili ng Firm ni Tom Gayner ang Brookfield Asset Management, Itinapon ang Texas Pacific Land

Buod

• Namuhunan ang guru sa Brookfield Asset Management kasunod ng spinoff nito.
• Idinagdag niya sa Lockheed MartinLMT
  at Activision BlizzardATVI
  posisyon, habang pinuputol ang hawak na Regeneron.
• Nabili ni Gayner ang Texas Pacific Land.

Tom Gayner (trades, portfolio), ang co-CEO ng MarkelMKL
Corp., ay nagsiwalat ng kanyang equity portfolio para sa ikaapat na quarter ng 2022 noong nakaraang linggo.

ADVERTISEMENT

Nakatuon sa mga magagandang lugar kung saan si Markel ay may mahusay na pag-unawa at kaalaman, ang kumpanyang nakabase sa Virginia ng guro ay gumagamit ng isang diskarte na nakatuon sa halaga sa pagpili ng stock. Si Gayner ay nagpapanatili din ng margin ng kaligtasan sa loob ng portfolio ng pamumuhunan at naniniwala na dahil ang isang stock ay bahagi ng isang negosyo, sulit kung ano ang kasalukuyang halaga ng mga daloy ng salapi sa hinaharap.

Sa pag-iingat sa mga ideyang ito, ipinapakita ng mga paghahain ng 13F na ang guro ay nagtatag ng anim na bagong posisyon sa loob ng tatlong buwang natapos noong Disyembre 31, nabili sa tatlong stock at nagdagdag o nag-trim ng ilang iba pang umiiral na mga hawak. Kabilang sa kanyang pinakakilalang mga trade ang isang bagong stake sa Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Nauukol sa pananalapi), nagpapalaki sa Lockheed Martin Corp. (LMT, Nauukol sa pananalapi) at Activision Blizzard Inc. (ATVI, Nauukol sa pananalapi) mga posisyon, isang pagbawas sa Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Nauukol sa pananalapi) hawak at ang divestment ng Texas Pacific Land Corp. (TPL, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit maaari pa rin silang magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

ADVERTISEMENT

Pamamahala ng Brookfield Asset

Namuhunan ang guru sa 2.19 milyong bahagi ng Brookfield Asset Management (BAM, Nauukol sa pananalapi), na naglalaan ng 0.84% ng equity portfolio sa stake. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $30.09 bawat bahagi sa panahon ng quarter.

Ang Canadian alternative investment management company ay may $13.84 billion market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $33.38 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 34.03, a ratio ng presyo-libro ng 2.03 at a ratio ng presyo-benta ng 16.12.

Kasunod ng spinoff noong Disyembre kung saan binago ng orihinal na kumpanya ang pangalan nito sa Brookfield Corp. (BN, Nauukol sa pananalapi) at ibinigay ang pangalan nito sa pinaghiwalay na negosyo, ang stock ay nakakuha ng 4.13%.

ADVERTISEMENT

Dagdag dito, ang GF Score ng 19 sa 100, na karaniwang nagpapahiwatig ng mahinang pagganap, ay maaaring hindi tumpak na ipakita ang buong potensyal nito dahil ang kumpanya ay nakatanggap lamang ng mga rating para sa lakas sa pananalapi at kakayahang kumita.

ADVERTISEMENT

Si Gayner ay kasalukuyang nag-iisa namuhunan si guru sa stock na may 0.53% stake.

Lockheed Martin

Pinalaki ng mamumuhunan ang Lockheed Martin (LMT, Nauukol sa pananalapi) na posisyon ng 418.85%, bumibili ng 45,500 shares. Ang transaksyon ay nagkaroon ng epekto ng 0.30% sa equity portfolio. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $464.67 bawat isa sa quarter.

Gayner kung paano humahawak ng 56,363 shares sa kabuuan, na kumakatawan sa 0.37% ng equity portfolio. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 4.58% sa pamumuhunan sa ngayon.

ADVERTISEMENT

Ang kumpanya ng aerospace at pagtatanggol, na naka-headquarter sa Bethesda, Maryland, ay may market cap na $118.96 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $465.97 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 21.46, a ratio ng presyo-libro ng 12.77 at a ratio ng presyo-benta ng 1.86.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay katamtaman na overvalued sa kasalukuyan batay sa mga makasaysayang ratio nito, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita ng mga analyst sa hinaharap.

ADVERTISEMENT

Ang GF Score ng 90, gayunpaman, ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may mataas na potensyal na outperformance sa likod ng mataas na rating para sa kakayahang kumita at paglaki pati na rin ang middling marks para sa lakas sa pananalapi, Halaga ng GF at momentum.

Ng namuhunan ang mga guru sa Lockheed Martin, Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio) ang may pinakamalaking hawak na may 0.13% ng mga natitirang bahagi nito. Catherine Wood (trades, portfolio), Joel Greenblatt (trades, portfolio), Paul Tudor Jones (trades, portfolio), John Rogers (trades, portfolio) at ilang iba pang mga guru ay mayroon ding mga posisyon sa stock.

ADVERTISEMENT

Activision Blizzard

Pinataas ni Gayner ang Activision Blizzard (ATVI, Nauukol sa pananalapi) na may hawak ng 36.82%, bumibili ng 167,000 shares. Naapektuhan ng transaksyon ang equity portfolio ng 0.17%. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $74.26.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 620,600 shares, na sumasakop sa 0.64% ng equity portfolio. Nalaman ng GuruFocus na nakakuha siya ng humigit-kumulang 9.51% sa pamumuhunan mula noong ikalawang quarter ng 2018.

Ang publisher ng video game na nakabase sa Santa Monica, California, na nasa proseso ng pagkuha ng MicrosoftMSFT
(MSFT, Nauukol sa pananalapi), ay may $56.87 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $72.67 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 34.12, a ratio ng presyo-libro ng 3.02 at a ratio ng presyo-benta ng 7.76.

ADVERTISEMENT

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay medyo pinahahalagahan sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 89 ay nangangahulugan na ang kumpanya ay may magandang potensyal na outperformance. Habang nakatanggap ito ng mataas na rating para sa kakayahang kumita, paglaki at lakas sa pananalapi, ang Halaga ng GF at momentum ang mga ranggo ay mas katamtaman.

ADVERTISEMENT

Sa 7.68% stake, Warren Buffett (trades, portfolio) ay ang pinakamalaking Activision Blizzard gurong shareholder. Pamamahala ng PRIMECAP (trades, portfolio), Mga Unang Tagapayo sa Pasipiko (trades, portfolio) At Jim Simons (trades, portfolio)' Ang Renaissance Technologies ay mayroon ding makabuluhang pag-aari.

Mga gamot sa Regeneron

Pinutol ng guru ang Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Nauukol sa pananalapi) na posisyon ng 62.02%, nagbebenta ng 49,800 shares. Naapektuhan ng transaksyon ang equity portfolio ng -0.51%. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $737.86 bawat bahagi.

ADVERTISEMENT

Hawak na ngayon ni Gayner ang kabuuang 30,500 shares, na nagkakahalaga ng 0.30% ng equity portfolio. Ayon sa data ng GuruFocus, nakakuha siya ng tinatayang 47.10% sa investment.

Ang biotech na kumpanya na naka-headquarter sa Tarrytown, New York ay may market cap na $85.98 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $789.48 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 28.46, a ratio ng presyo-libro ng 4.01 at a ratio ng presyo-benta ng 6.54.

Batay sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay mukhang medyo overvalued sa kasalukuyan.

ADVERTISEMENT

Ang kumpanya ay may magandang outperformance potensyal na may a GF Score ng 81, na hinimok ng matataas na rating para sa kakayahang kumita, paglaki at lakas sa pananalapi sa kabila ng mababang Halaga ng GF at momentum ranggo.

ADVERTISEMENT

Ang Dodge & Cox ay ang pinakamalaking guru shareholder ng Regeneron na may 2.10% stake. Iba pang tuktok gurong mamumuhunan isama ang mga Vanguard Health Care Fund (trades, portfolio), kumpanya ni Simons, ray Dalio (trades, portfolio)'s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (trades, portfolio), Louis Moore Bacon (trades, portfolio) At Catherine Wood (trades, portfolio).

Land ng Texas Pacific

Umalis si Gayner sa 7,900-share na hawak ng Texas Pacific Land (TPL, Nauukol sa pananalapi), na nakakaapekto sa equity portfolio ng -0.21%. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $2,385.38 bawat isa sa quarter.

Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha siya ng tinatayang 61.53% sa pamumuhunan sa buong buhay nito.

ADVERTISEMENT

Ang kumpanyang nakabase sa Dallas, na nagpapaupa ng lupa sa mga kumpanya ng langis at gas habang pinapanatili ang mga karapatan sa mineral, ay may $14.28 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $1,853.64 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 33.68, a ratio ng presyo-libro ng 19.81 at a ratio ng presyo-benta ng 21.64.

Ang Linya ng Halaga ng GF nagmumungkahi na ang stock ay medyo pinahahalagahan sa kasalukuyan.

ADVERTISEMENT

Ang GF Score ng 93 ay nangangahulugan na ang kumpanya ay may mataas na potensyal na outperformance. Ito ay nakakuha ng mataas na rating para sa tatlo sa mga pamantayan, ngunit ang Halaga ng GF ang ranggo ay mas katamtaman at momentum ay mababa.

Sa 19.35% stake, Murray Stahl (trades, portfolio) ay ang pinakamalaking gurong shareholder ng Texas Pacific Land. David Rolfe (trades, portfolio) At Mario Gabelli (trades, portfolio) din sarili ang istak.

ADVERTISEMENT

Karagdagang mga kalakalan at komposisyon ng portfolio

Sa quarter, pinigilan din ni Gayner ang paghawak niya kay EnovisCFX
Corp. (ENOV, Nauukol sa pananalapi) at pinalakas ang kanyang mga posisyon sa Cable OneKable
Inc. (Kable, Nauukol sa pananalapi), WatscoWSO
Inc. (WSO, Nauukol sa pananalapi), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) at ilang iba pang stock.

Ang $7.46 bilyong equity portfolio ng guru, na binubuo ng 134 na mga stock, ay higit na namuhunan sa sektor ng mga serbisyo sa pananalapi.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.

ADVERTISEMENT