Nangungunang 5 REIT na mamumuhunan sa 2022

Naabot ng Consumer Price Index (CPI) ang pinakamataas na antas nito mula noong Disyembre 1981 noong Marso 2022, na umabot sa pinakamataas na 8.5%. Kasabay ng pagtaas ng inflation, mayroong a giyera sa Ukraine na sinusundan ng pagkaputol ng mga supply chain at pagtaas ng presyo ng enerhiya. 

Sa gitna ng lahat ng kawalan ng katiyakan na ito, malamang na makatuwiran na mamuhunan sa mga stock na may matibay na balanse at mas mainam na nagmamay-ari ng maraming asset. Mga pamumuhunan na maaaring magmarka ng karamihan kung hindi lahat ng mga kahon na ito ay Mga Tiwala sa Pamumuhunan sa Real Estate (REITs)  

Ang magandang bagay tungkol sa pamumuhunan sa REITs ay ang modelo ng negosyo ay diretso. Karaniwan, ang mga negosyong ito ay may kakayahang makabuo ng mabuti nagbubunga ng dividend at lumalaki sa paglipas ng panahon. kaya, finbold sinaliksik at tinukoy ang nangungunang limang REIT na mamumuhunan sa 2022.  

Pagtanggi sa pananagutan: Ang nilalaman sa site na ito ay hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay haka-haka. Kapag namumuhunan, ang iyong kapital ay nasa panganib. 

#1 Realty Income (NYSE: O) 

Sa loob ng 53 taon, ang kumpanya ay nag-iipon ng mga ari-arian at ipinagmamalaki ang higit sa 11,288 mga ari-arian na may higit sa 213 milyong square feet sa balanse nito. Sa oras ng pagsulat, ang kumpanya ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $40 bilyon, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking REIT sa merkado. 

Sa nakalipas na apat na taon, malaki ang naranasan ng kumpanya paglaki mula $1.22 bilyon noong 2017 hanggang $2.08 bilyon noong 2021. Katulad nito, ang bilang ng mga ari-arian ay lumago mula 5,172 hanggang 11,136 sa panahong ito habang pinapanatili ang kanilang pinakamababang antas ng occupancy sa 97.9%; isang bilang na pinakanaapektuhan ng Covid pandemic; kung hindi, ito ay tatayo sa 98.4%.  

Para sa kasalukuyang taon, mga kita nagpakita ng paglaki, halos doblehin ang kita at pagtataas ng mga dibidendo para sa kanilang mga shareholder para sa ika-98 na magkakasunod na quarter, na kanilang ibinabayad sa mga shareholder bawat buwan. Samantala, ang mga pagbabahagi ay bumabawi mula sa kanilang mga mababang unang bahagi ng Mayo, sinusubukang lumikha ng matatag na kalakalan sa pagitan ng $66 at $68, bahagyang mas mababa sa lahat araw-araw Mga Karaniwang Paglipat ng Mga Karaniwang (SMAs)  

Sa madaling sabi, ang mga analyst sa Wall Street, ay itinuturing na ang stock ay isang katamtamang pagbili. Para sa susunod na 12 buwan, hinuhulaan nila ang average na presyo ay magiging $74.43, 8.75% na mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ng kalakalan na $68.44.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Nakatuon ang Store Capital sa Single Tenant Operational Real Estate (STORE) sa buong US at may malakas na portfolio na nakakita ng malakas na rebound habang muling binuksan ang ekonomiya pagkatapos ng Pandemic. Ang kumpanya ay may higit sa 2,800 mga lokasyon na nakakalat sa buong US, na walang solong nangungupahan na may higit sa 3% na timbang sa kanilang portfolio ng mga asset na mahusay na sari-sari.

Sa nakalipas na sampung taon, ang STOR portfolio ng pamumuhunan lumago mula $1 bilyon hanggang $10 bilyon sa pagtatapos ng 2021. Upang makasabay sa paglago na ito, ang Adjusted Funds From Operations (AFFO), dividend, at netong kita ng kumpanya ay lumago mula noong 2015 ng 5.5%, 6.2%, at 6.5% bawat taon , ayon sa pagkakabanggit. 

Gayunpaman, ang mga pagbabahagi ay nasa isang downtrend, ngayon ay nangangalakal sa ibaba ng lahat ng pang-araw-araw na SMA. Napansin ang mataas na volume noong Mayo habang patuloy na itinutulak ng selling pressure pababa ang presyo ng stock. Kung itutulak ng aksyon ng presyo ang stock na mas mababa sa $25.29, linya ng paglaban sa Nobyembre 2021, mas maraming sakit ang maaaring asahan.

Sa kabilang banda, itinuring ng mga analyst na ang mga bahagi ay isang katamtamang pagbili na hinuhulaan na sa susunod na 12 buwan, ang average na presyo ay maaaring umabot sa $33.50. Ito ay 26.18% sa itaas ng kasalukuyang presyo ng kalakalan na $26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Ang Crown Castle ay isang telecommunication REIT na nagpapatakbo ng higit sa 40,000 cell tower at higit sa 80,000 milya ng fiber; kaya, sa esensya, pag-uugnay ng data, teknolohiya, at mga wireless na serbisyo sa buong US. Ang mga mamumuhunan na naghahanap upang mamuhunan sa 5G niche ay maaaring magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo sa REIT na ito. Mula 2018 hanggang 2021, nagkaroon ang CCI ng taunang pagbabalik ng 14%, na binubuo ng 11% AFFO at isang 3% na ani ng dibidendo. 

Ang paglago ng kumpanya ay nagpatuloy noong Q1 2022, ayon sa ulat ng hikaw, kung saan lumaki ang mga kita ng 15% year-on-year (YoY) at AFFO ng 9% YoY. Sa nakaraang limang taon, ang mga bahagi ng CCI ay nagbalik ng 127%, ng kabuuang kita habang ang S&P 500 ay nagbalik ng 'lamang' ng 90%.  

Sa matatag na dami, bumabawi ang mga pagbabahagi mula sa unang bahagi ng pagbaba ng Mayo, na maaaring maging isang magandang pagkakataon sa pagbili para sa mga pangmatagalang mamumuhunan. Kung ang pagbabahagi ay lumampas sa antas na $199, maaari nilang subukan ang $209 na pagtutol na nakita sa katapusan ng 2021 at sa simula ng 2022. 

Pagkatapos ng lahat, sumasang-ayon ang mga analyst na ang mga pagbabahagi ay isang malakas na pagbili, na ang average na presyo para sa susunod na 12 buwan ay makikita sa $210. Ito ay kumakatawan sa pagtaas ng 9.60% mula sa kasalukuyang presyo na $191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Si Simon ay isang REIT ng mall na hindi na pabor mula noong tumama ang Pandemic sa mga mall at pisikal na tindahan; gayunpaman, ipinakita ng kumpanya ang katatagan at kakayahang makapaghatid sa kabila ng mga hamon. Sa karamihan kamakailang quarter, tinaasan ng kumpanya ang dibidendo nito ng 3%, pinahintulutan ang isang $2 bilyong planong buyback ng stock, at itinaas ang taunang patnubay nito. 

Para sa buong taon ng 2021, tinaasan ng kumpanya ang kita nito ng $500 milyon at ang daloy ng salapi sa $1.3 bilyon, na bumubuo ng 25% na paglago ng AFFO at binabayaran ang nawala sa panahon ng covid shutdown. Gayunpaman, ang mga bahagi ay naging pabagu-bago ng isip noong 2022 at maaaring magpatuloy dahil ang mga retailer ay nag-post ng mas kaunti kaysa sa mga resulta ng mahusay na kita kamakailan. Ito ay maaaring mag-alala sa mga mamumuhunan, na kung saan ay makikita sa pagganap ng stock. 

Sa kasalukuyan, ang mga pagbabahagi ay mas mababa sa lahat ng pang-araw-araw na SMA, at kung ang mga pagbabahagi ay masira sa ibaba $104, mas maraming downside sa mababang $90 ang makikita. Ang mga dami ng pang-araw-araw na kalakalan ay medyo mas mababa kaysa sa mga nakaraang buwan na maaaring magpahiwatig na ang presyo ng bahagi ay sinusubukang tumira sa paligid ng $100 na antas.     

Dahil dito, ang mga analyst ay may katamtamang pagbili sa mga pagbabahagi. Ang average na hula ng presyo para sa susunod na 12 buwan ay nagsasaad na ang mga pagbabahagi ay maaaring ikakalakal sa $153.1, na 42% na mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ng kalakalan na $107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Opisyal na ang negosyo ng Digital Realty ay REITs ngunit dahil mayroon itong portfolio na napunan ng mga data center maaari din itong tawaging isang kumpanya ng teknolohiya. kita ay nadoble sa nakalipas na limang 5 taon, mula $2.5 bilyon hanggang $4.8 bilyon na nagreresulta sa 14% taunang paglago.

Kaakibat na Pananaliksik sa Market nagpapahiwatig na ang data center market ay lalago mula $187 bilyon sa 2020 hanggang $517 bilyon sa 2030, na maaaring maging mabuti para sa kumpanya. 

Sa kabuuan, pinalaki ng kumpanya ang dibidendo nito mula 2011 hanggang ngayon ng 70%. Ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa ilalim ng presyon kamakailan, nawalan ng 21% year-to-date (YTD) pangunahin dahil sinusubukan ng isang hedge fund na paikliin ang mga bahagi ng kumpanya. 

Sa pinakahuling session, ang pagbabahagi ay bumagsak sa itaas ng 20-araw na SMA at naghahanap upang bumuo sa momentum; gayunpaman, ang mga volume ay posibleng kailangang kunin upang makita ang isang tunay na pagbawi. 

Samantala, sa Wall Street, binibigyan ng mga analyst ang mga bahagi ng katamtamang rating ng pagbili. Para sa susunod na 12 buwan, hinuhulaan nila ang average na presyo ay magiging $156.70, 14.69% na mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ng kalakalan na $136.63. 

Sa pangkalahatan, ang mga REIT ay tila isang matatag na pagkakataon upang magtago sa merkado sa panahon ng kaguluhan. Tulad ng pinatunayan ng limang REIT sa itaas, ang mga ito ay may posibilidad na dumating sa iba't ibang mga hugis at sukat, kaya ang pagtatayo sa paligid ng mga ito ay maaaring magpakita ng pinakamahusay na pagkakataon para sa pangangalaga ng kapital at pagpapahalaga.