Sa kabila ng Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) na nawawalan ng 3% taon hanggang ngayon, kumpara sa 1000% na nakuha ng Russell 4, ang mga pangalan sa sektor ng enerhiya ay nag-rally kahit na sa mahirap na macroeconomic na kapaligiran.
Ang mga kumpanya ng tanke tulad ng TORM PLC (TRMD) at Teekay Tankers Ltd. (TNK), ay tumaas ng 12% at 52% sa taong ito, ayon sa pagkakabanggit, ay mahusay na gumanap, salamat sa ilan sa pinakamataas na rate ng tanker na naitala kailanman. Bukod dito, ang mga kumpanya tulad ng PBF Energy (PBF) ay tumaas ng 13% YTD, dahil ito ay lumabas sa unang quarter na may mas malusog na balanse dahil sa rally ng presyo ng langis noong nakaraang taon.
Tinitingnan namin sa ibaba ang mga nangungunang stock ng enerhiya sa tatlong kategorya: pinakamahusay na halaga, ang pinakamabilis na paglaki, at ang mga nagpapakita ng pinakamaraming momentum sa mga tuntunin ng 12-buwang pagbabalik. Ang lahat ng data ay noong Marso 27, 2023.
Mga Pinakamahusay na Halaga ng Enerhiya
Ito ang mga stock ng enerhiya na may pinakamababang 12-month trailing price-to-earnings (P/E) ratio. Ang mababang P/E ratio ay nagpapakita na nagbabayad ka ng mas mababa para sa bawat dolyar ng kita na nabuo. Ang tubo ay maaaring ibalik sa mga shareholder sa anyo ng mga dibidendo at share buyback.
| Mga Pinakamahusay na Halaga ng Enerhiya | |||
|---|---|---|---|
| Presyo ($) | Market Capitalization ($B) | 12-Buwan na Trailing P / E Ratio | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energy (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Pinagmulan: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Ang Obsidian, na dating kilala bilang Penn West Petroleum Ltd., ay isang Canadian energy company na naggalugad, gumagawa, at nagpapaunlad ng mga asset ng langis at natural na gas sa Western Canada Sedimentary Basin. Nag-apply ang Obsidian para sa isang share buyback program noong Enero at muling bibili ng hanggang 10% ng pampublikong float nito, simula sa Pebrero 27.
- Seadrill Ltd.: Ang Seadrill ay isang provider ng offshore drilling services sa mga super-major, state-owned at independent oil and gas companies. Ang Seadrill ay nagpapatakbo ng 21 rig sa Harsh Environment, Floaters, at Jack-up Rigs na mga segment. Kinilala ng Seadrill ang $3 bilyon na backlog order sa ikatlong quarter ng 2022, mula sa $2.1 bilyon noong nakaraang taon. Higit pa rito, dahil sa matibay na mga batayan sa sektor ng langis at gas, inaasahan ng Seadrill ang mga matibay na batayan sa sektor ng langis at gas na panatilihing tumataas ang mga rate ng paggamit ng mga offshore rig sa malapit na panahon.
- Enerhiya ng PBF: Pinipino ng PBF ang petrolyo at nagbebenta ng mga panggatong sa transportasyon, lubricant, heating oil, at mga feedstock. Dahil sa mas mataas na realized na presyo ng langis, binayaran ng PBF ang mahigit $2.3 bilyon na halaga ng utang noong 2022, na binawasan ang kanilang debt-to-capital ratio sa 28% mula 63%, at pinataas ang EBITDA sa $4.7 bilyon mula sa $440 milyon sa parehong panahon.
Pinakamabilis na Lumalagong Stock ng Enerhiya
Ito ang mga nangungunang stock ng enerhiya na niraranggo ng isang modelo ng paglago na nagbibigay ng marka sa mga kumpanya batay sa 50/50 na pagtimbang ng kanilang pinakabagong quarterly year-over-year (YOY) na porsyento ng paglago ng kita at pinakabagong quarterly YOY earnings-per-share (EPS) ) paglago.
Parehong mga benta at kita ay mga kritikal na salik sa tagumpay ng isang kumpanya. Samakatuwid, ang pagraranggo ng mga kumpanya sa pamamagitan lamang ng isang sukatan ng paglago ay ginagawang madaling kapitan ang isang ranggo sa mga anomalya sa accounting ng quarter na iyon (tulad ng mga pagbabago sa mga batas sa buwis o mga gastos sa muling pagsasaayos) na maaaring gumawa ng isang figure o ang isa pang hindi kinatawan ng negosyo sa pangkalahatan. Ang mga kumpanyang may quarterly EPS o paglago ng kita na higit sa 2,500% ay hindi kasama bilang mga outlier.
| Pinakamabilis na Lumalagong Stock ng Enerhiya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Presyo ($) | Market Cap ($ B) | Paglago ng EPS (%) | Paglaki ng kita (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Pinagmulan: YCharts
- Ang Vertex Energy Inc.: Gumagawa at namamahagi ang Vertex ng mga alternatibo at kumbensyonal na gasolina, kabilang ang langis ng motor at mga base na langis para sa mga tagagawa ng pampadulas. Nire-recycle din nito ang mga basurang pang-industriya. Ang mga presyo ng enerhiya ay inaasahang magiging isang patuloy na tailwind para sa Vertex sa pasulong, na may pamamahala sa paggabay para sa isang mataas na kapaligiran ng margin para sa taong ito.
- Ang Tellurian Inc.: Ang Tellurian ay isang sari-sari na manlalaro sa sektor ng natural gas. Itinatag noong 2016, ang kumpanya ay bumubuo ng isang portfolio ng produksyon, marketing, at mga asset ng imprastraktura sa natural gas, kabilang ang liquefied natural gas export facility at pipeline na may kakayahang maghatid ng 28 milyong tonelada taun-taon. Para sa ikaapat na quarter ng 2022, nag-ulat ang Tellurian ng apat na beses na pagtaas sa produksyon ng natural gas sa ikaapat na quarter ng 2022, na gumagawa ng 225 milyong cubic feet bawat araw (MMcfd) kumpara sa 55 MMCfd isang taon bago.
- Permian Basin Royalty Trust: Batay sa Dallas, Texas, hawak ng Trust ang nangingibabaw na interes ng royalty sa mga ari-arian ng langis at gas sa buong estado ng Texas. Sa pangkalahatan, ang Trust ay mayroong royalty na interes sa mahigit 51,000 net-producing acres. Dahil sa rally sa mga presyo ng langis, ang Trust ay nag-ulat ng royalty na kita na $27 milyon sa ikatlong quarter ng 2022, kumpara sa $3.4 milyon sa nakaraang quarter ng taon.
Mga Stock ng Enerhiya na may Pinakamaraming Momentum
Ito ang mga stock ng enerhiya na may pinakamataas na kabuuang kita sa nakalipas na 12 buwan.
| Mga Stock ng Enerhiya na May Pinakamaraming Momentum | |||
|---|---|---|---|
| Presyo ($) | Market Cap ($ B) | 12-Buwan na Kabuuang Balik na Pagbabalik (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Index ng Russell 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Sektor ng Enerhiya Pumili ng SPDR ETF | N / A | N / A | 5.4 |
Pinagmulan: YCharts
- TORM plc: Itinatag noong 1889, ang TORM ay isang tanker na kumpanya na nakikibahagi sa transportasyon ng mga produktong langis sa buong mundo, habang gumagawa din at gumagawa ng berdeng kagamitan sa dagat. Ang kita ng TORM ay lumago ng 133% noong 2022, habang ang gross profit margin ay lumago ng halos 24 na porsyentong puntos.
- Teekay Tankers Ltd: Nag-aalok ang Teekay Tankers ng mga serbisyo sa transportasyong dagat sa mga industriya ng langis sa paligid ng Bermuda at sa buong mundo gamit ang fleet nito ng 48 double-hulled oil tanker, dalawang Aframax tanker, at isang LR2 tanker. Sa panahon ng ikaapat na quarter ng 2022, iniulat ng Teekay ang pinakamataas na pinagsama-samang adjusted netong kita sa bawat bahagi sa loob ng 14 na taon, dahil sa ilan sa pinakamataas na mid-sized na rate ng spot tanker na naitala kailanman. Binayaran ng pamamahala ni Teekay ang buong balanse ng utang nito sa windfall at natapos ang taon na may $300 milyon na cash.
- Scorpio Tankers Inc: Nakikibahagi ang Scorpio sa transportasyon ng dagat ng mga produktong pinong petrolyo sa buong mundo sa pamamagitan ng fleet nito ng 113 tanker. Gamit ang ilan sa pinakamataas na rate ng tanker na naitala, binawasan ng Scorpio ang utang nito ng $1.2 bilyon at binili muli ang 5.8 milyon ng mga karaniwang share nito noong nakaraang taon.
Ano ang Kahulugan ng EPA ng Korte Suprema para sa Mga Stock ng Enerhiya
Noong Hunyo 2022, pinasiyahan ng Korte Suprema ng US na paghigpitan ang kakayahan ng Environmental Protection Agency (EPA) na limitahan ang mga output ng carbon emission mula sa mga power plant. Sa halip, ang EPA ay dapat na ngayong makakuha ng pag-apruba ng kongreso bago magpatupad ng malawakang mga regulasyon sa pagbabago ng klima. Ang desisyon ay naka-target sa Clean Power Plan (CPP) ng administrasyong Obama, na nanawagan para sa mga manlalaro ng enerhiya na pigilan ang mga emisyon ng 32% mula sa mga antas ng 2005 sa 2030. Sa ilalim ng CPP, ang EPA ay may awtoridad na gawing muli ang sistema ng kuryente ng US, na lumipat mula sa fossil panggatong sa mas malinis na alternatibong enerhiya.
Ang desisyon ay nag-aalis ng mga potensyal na hamon sa regulasyon ng EPA para sa mga stock ng karbon, langis, at gas na malakas na gumanap noong 2022 sa gitna ng tumataas na pangangailangan ng enerhiya sa panahon ng pandemya at pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Gayunpaman, ang desisyon ay maaaring magharap ng mga hamon para sa mga stock ng renewable energy, na marami sa mga ito ay nagpupumilit na makakuha ng traksyon sa kabila ng malinis na enerhiya bilang mahalagang bahagi ng agenda ng patakaran ni Pangulong Joe Biden.
Ito ay nananatiling hindi malinaw kung gaano karaming pangmatagalang kabaligtaran ang naghahatid sa mga producer ng fossil fuel, dahil sa malinaw na paglipat sa buong mundo sa renewable clean energy. Higit pa rito, maraming mga utilidad ang nagpatupad na ng mga regulasyong pangkapaligiran ng EPA, lalo na kung saan nagkaroon ito ng pang-ekonomiyang kahulugan.
Mga Bentahe ng Pamumuhunan sa Mga Stock ng Enerhiya
Dalawang pangunahing dahilan upang mamuhunan sa sektor ng enerhiya ay ang laki ng merkado at ang kamakailang pagbabalik ng sektor.
Laki ng market: Dahil umaasa ang mundo sa enerhiya para mapagana ang lahat mula sa mga kotse hanggang sa mga pabrika at halos lahat ng iba pa sa pagitan, hindi nakakagulat na ang halaga ng pandaigdigang merkado ng enerhiya sa mga nakaraang taon ay nakalkula sa humigit-kumulang $6 trilyon. Ang merkado ng enerhiya ay nag-aalok din ng maraming mga subindustriya upang mamuhunan, kabilang ang pagsasamantala, imbakan, mga renewable, produksyon, transportasyon, at pamamahagi.
Potensyal na paglago: Tinatantya ng UN na kailangan ng mundo na mamuhunan ng $2.4 trilyon sa isang taon hanggang 2035 sa mga sistema ng enerhiya upang makamit ang mga layunin sa Paris Climate Agreement. Ang pandaigdigang paglipat mula sa fossil fuels tungo sa renewable energy ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng pagkakataong mamuhunan sa mga nagsisimulang kumpanya ng enerhiya na humahabol sa bahagi sa isang malaking merkado.
Pinagmulan: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo