Ang Ekonomiya ng US ay Nagpapakita ng Katatagan sa gitna ng mga hula sa recession para sa 2023

Tl; DR

• Ang GDP ng US ay tumaas sa taunang rate na 2.9% sa Q4, nangunguna sa 2.6% na inaasahang
• Sa kabila ng positibong balita, naniniwala ang 2023/XNUMX ng mga ekonomista sa World Economic Forum sa Davos na may recession na magaganap sa XNUMX.
• Sa panahon na ang mga tema ay nagiging mas mahalaga para sa mga mamumuhunan, ang factor based na pamumuhunan ay maaaring magbigay ng ilang mga kapana-panabik na pagkakataon para sa mga mamumuhunan na sumakay sa mga alon
• Nangungunang lingguhan at buwanang mga trade

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend.

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

Ang ekonomya ng US ay patuloy na nagpakita ng katatagan sa harap ng maraming economic headwinds sa Q4 2022, kung saan ang GDP ay lumalaki sa annualized rate na 2.9%. Bumaba iyon mula sa rate na 3.2% na lumaki noong Q3, ngunit nauna sa 2.6% na hinulaan ng mga ekonomista sa Reuters.

Ang dalawang magkasunod na quarter ng positibong paglago ay naghati sa taon sa kalahati, kung saan ang Q1 at Q2 ay parehong nagtala ng mga negatibong numero ng GDP. Bagama't tradisyonal itong nakikita bilang kahulugan ng recession, hindi pa inaanunsyo ng National Bureau of Economic Research na tayo ay nasa isa.

Ang masikip na labor market at relatibong lakas sa paggasta ng mga mamimili ay dalawa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pa sila nakakatawag, ngunit hindi ibig sabihin na wala na tayo sa kagubatan.

Ang mga numero ng Q4 ay pinalakas ng paglago sa paggasta ng mga mamimili (tiyak na nakakatulong ang kapaskuhan doon), pagtaas ng paggasta ng pamahalaan sa isang pederal, estado at lokal na antas, mas mataas na paggasta sa pangangalagang pangkalusugan, mga kagamitan, pabahay at pagmimina.

Maaaring ito ang pinakamalakas na resulta na nakikita natin sa loob ng ilang panahon. Ang Fed chairman na si Jerome Powell ay nagpahayag na ang ekonomiya ay hindi pa nararamdaman ang buong epekto ng ikot ng paghigpit ng rate. Nangangahulugan ito na ang presyon mula sa mas mataas na mga gastos sa paghiram ay malamang na magsimulang matamaan ang mga negosyo at mga mamimili, na tiyak na maglalagay ng preno sa paglago.

Malamang na makakakita tayo ng isang uri ng pag-urong sa 2023, kasama ang dalawang katlo ng mga ekonomista surveyed sa World Economic Forum sa Davos umaasang isa.

-

Ang Big Oil ay nakatakdang mag-anunsyo ng record na kita para sa 2022, sa kabila ng mas malakas na protesta mula sa mga aktibistang pangkalikasan. Karamihan sa mga pinakamalaking producer ng enerhiya sa mundo, kabilang ang Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron at TotalEnergies, ay nakatakdang ipahayag ang kanilang taunang mga numero sa susunod na mga araw.

Ayon sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan mula sa Refinitiv, ang pigura ay mukhang nakatakdang maging malaki. Tulad ng, malaki ang $190 bilyon.

Ito ay nakatakdang maging pinakamataas na bilang kailanman, laban sa isang backdrop ng mataas na presyo ng enerhiya at mga isyu sa supply na nauugnay sa digmaan sa Ukraine. Sa pagbabayad nating lahat ng mas malaki para sa ating enerhiya at gas, madaling maunawaan ang isang negatibong reaksyon sa tuhod sa balita.

Ngunit mayroong isang mahalagang punto na dapat tandaan. Ang mga kumpanyang ito ay lahat ng pampublikong kinakalakal.

Nangangahulugan iyon na, sa maraming kaso, ang mga regular na tao ang makikinabang sa mga malalaking kita na ito. Ito ay maaaring alinman bilang isang direktang resulta ng pagiging indibidwal na mga shareholder sa mga kumpanya, na may hawak na mga ETF na kinabibilangan ng mga producer ng enerhiya o kahit bilang mga benepisyaryo ng isang pension plan na namumuhunan sa kanila.

Para sa maraming mamumuhunan, ang mga presyo ng stock sa mga kumpanya ng enerhiya ay naging isa sa nag-iisang maliwanag na palakasan sa isang taon upang kalimutan para sa mga portfolio.

Bago ang mga tawag sa kita, inaasahang gagantimpalaan ng mga higanteng langis ang mga shareholder mula sa kanilang bumper year. Ang mga dibidendo ay inaasahang mas mataas kaysa karaniwan at mayroon ding potensyal para sa mga share buyback na ipatupad.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Noong 2022 nakita namin ang isang malaking pagbabago sa mga merkado. Sa loob ng mahigit isang dekada bago pa man, ang mga stock na nakatutok sa paglago ay nalampasan ang natitirang bahagi ng merkado sa pamamagitan ng isang malawak na margin, kasama ang mga kumpanya sa sektor na lumalaki upang maging ilan sa mga pinakamahalaga sa mundo.

Bago ang 2008, ang mga kumpanya sa pananalapi ang nag-aalok ng ilan sa mga pinakamahusay na pagganap para sa mga mamumuhunan. Noong 2022, ang mga producer ng enerhiya ang nagpahuli sa mga portfolio ng mamumuhunan.

Ang pangunahing punto ay ang parehong mga uri ng mga kumpanya ay hindi gumagana nang maayos sa lahat ng oras. May mga cycle kung kailan gumagana nang mas mahusay ang ilang salik kaysa sa iba. Hindi ba ito magiging kahanga-hanga kung mayroong isang paraan upang isakay ang mga salik na iyon sa mga nadagdag sa pamumuhunan?

Nasakyan namin kayo.

Dahil ang ating Mas matalinong Beta Kit ginagawa iyon nang eksakto. Binubuo ito ng limang magkakaibang kadahilanan na nakabatay sa mga ETF:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Bawat linggo, sinusuri ng aming AI ang napakaraming data upang mahulaan kung paano malamang na gaganap ang mga salik na ito sa paparating na linggo. Pagkatapos ay awtomatiko nitong binabalanse ang Kit alinsunod sa mga projection na ito, upang matiyak na palagi itong napapanahon sa pinakabagong impormasyon.

Sa isang kapaligiran sa pamumuhunan kung saan ang mga merkado ay napakalakas na tumutugon sa mga tema (Web3, AI, meme stocks, NFTs kahit sino?), Isa itong paraan upang sumakay sa mga alon nang hindi na kailangang hulaan ang mga ito sa iyong sarili.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Ang kumpanya ng pagpapadala ay isa sa amin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may A rating sa Quality Value. Lumaki ang kita ng 16.3% noong 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Ang kumpanya ng paggalugad ng enerhiya ay sa amin Top Short para sa susunod na linggo gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Quality Value at Low Momentum Volatility. Ang mga kita sa bawat bahagi ay tumaas ng 5.07% sa nakalipas na 12 buwan.

Ang Greenbrier Companies (GBX) – Ang kumpanya ng pagmamanupaktura ng transportasyon ay nananatiling atin Nangungunang Bilhin para sa susunod na buwan na may B rating sa Technicals at Low Momentum Volatility. Tumaas ng 68.2% ang kita sa loob ng 12 buwan hanggang Nobyembre 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Ang kumpanya ng restaurant ay sa amin Top Short para sa susunod na buwan gamit ang aming AI rating sa kanila ng C sa Low Momentum Volatility at Technicals.

Ang aming AI Nangungunang kalakalan ng ETF para sa susunod na buwan ay mamuhunan sa pangangalagang pangkalusugan, pang-industriya at mga stock ng US, at mga stock at tech ng Taiwanese. Nangungunang Mga Pagbili ay ang Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, ang Vanguard Industrials ETF at ang Vanguard Total Stock Market ETF. Nangungunang Shorts ay ang iShares MSCI Taiwan ETF at ang iShares Global Tech ETF.

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan.

Ang mga Qbit ay natutunaw, nakakain na nilalaman ng pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng Ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito: