Ang enerhiya ang nangungunang sektor ng S&P 500 noong nakaraang taon. At ang momentum na iyon ay dinala sa 2022.
Taon hanggang sa kasalukuyan, ang Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ay tumaas ng 44%, na lubos na kabaligtaran sa double-digit na pagbaba ng S&P 500.
Isang investing legend ang nakinabang ng mabuti mula sa energy boom: Warren Buffett.
Ang Berkshire Hathaway ng Buffett ay nag-back up ng trak sa higanteng langis at gas na Occidental Petroleum (OXY) pagkatapos ng kumperensyang tawag sa kita ng kumpanya na ginanap noong huling bahagi ng Pebrero. Binasa ni Buffett ang transcript at nagustuhan niya ang kanyang nakita.
"Nagsimula kaming bumili noong Lunes at binili namin ang lahat ng aming makakaya," sinabi niya sa CNBC.
Nang maglaon, bumili pa si Buffett — mas marami pa.
Ayon sa pinakahuling pag-file ng SEC, nagmamay-ari na ngayon si Berkshire ng 188.4 milyong share ng OXY, na nagkakahalaga ng $14 bilyon. Iyon ang naging ikaanim na pinakamalaking hawak ng OXY Buffett.
Huwag palampasin
Isang taya mula noong 2019
Noong 2019, gumastos ang Berkshire ng $10 bilyon sa Occidental preferred shares para tulungan ang kumpanya na bilhin ang kapwa nito producer ng enerhiya na nakabase sa Houston na Anadarko Petroleum.
Ang Occidental ay nagbabayad ng dibidendo na 8% taun-taon sa ginustong stock, na nagbibigay sa Berkshire ng $200 milyon bawat quarter sa kita ng dibidendo.
Ang pag-aayos ay nagbibigay din ng mga warrant ng Berkshire na bumili ng 83.9 milyong share ng Occidental common stock sa isang presyo ng ehersisyo na $59.62.
"Ito rin ay isang taya sa katotohanan na ang Permian Basin ay kung ano ito ay nabasag," sinabi ni Buffett sa CNBC noong 2019, at idinagdag na "Kung tumaas ang [langis], kumikita ka ng maraming pera."
Narito ang dalawa pang laro ng enerhiya ng Permian Basin na pag-isipan — nagbabayad din sila ng mabigat na dibidendo.
Plain All American Pipeline (PAA)
Sa malakas na presyo ng langis at gas, ang mga producer ay paggawa ng pera kamay sa kamao. Ngunit pagdating sa pagbabalik ng pera sa mga namumuhunan, ang mga midstream operator ay nararapat ding tingnan.
Tingnan ang Plains All American Pipeline, isang master limited partnership na may malawak na network ng pipeline gathering at mga sistema ng transportasyon. Sinasabi ng partnership na ang layunin nito ay "pataasin ang pamamahagi nito sa mga Unitholder sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng kumbinasyon ng organic at acquisition-oriented na paglago."
Madiskarteng matatagpuan ang mga asset ng PAA, na may kritikal na pagtitipon ng krudo at imprastraktura ng takeaway mula sa Permian Basin. Sa Q2, nakumpleto ng partnership ang $42 million Permian Basin bolt-on acquisition ng natitirang 50% interest ng Advantage JV pipeline.
Sa unang bahagi ng taong ito, itinaas ng management ang quarterly distribution ng PAA ng 21% sa $0.2175 kada unit. Sa kasalukuyang presyo ng yunit, ang stock ay nagbubunga ng isang mapagbigay na 7.1%.
Habang ang malawak na merkado ay malalim sa pulang taon hanggang ngayon, ang PAA ay umakyat ng 25% noong 2022.
Nakikita ng analyst ng Stifel na si Selman Akyol ang mas magagandang araw sa hinaharap para sa midstream partnership. Kamakailan ay in-upgrade niya ang PAA mula sa 'hold' hanggang 'buy' at itinaas ang target ng presyo sa $16 — na nagpapahiwatig ng potensyal na pagtaas ng 30% mula sa kasalukuyang mga antas.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Ang Pioneer Natural Resources ay isang independiyenteng oil and gas exploration at production company na may mga operasyon sa Midland Basin, isang subbasin ng Permian.
Salamat sa malakas na rally sa mga presyo ng langis at gas sa taong ito, ang kumpanya ay nakatanggap ng maraming atensyon ng mamumuhunan - ang mga pagbabahagi ay tumaas ng 37% taon hanggang sa kasalukuyan.
Ngunit ang laki ng payout ng shareholder ng Pioneer ang nagpapatingkad dito.
Ang lupon ng kumpanya kamakailan ay nagdeklara ng cash dividend na $8.57 bawat bahagi para sa ikatlong quarter. Sa isang taunang batayan, ito ay isinasalin sa isang ani na 13.3%
Gayunpaman, tandaan na ang Pioneer ay may base-plus-variable na patakaran sa dibidendo. Ang bagong idineklara nitong payout ay may kasamang $1.10 base quarterly dividend at isang $7.47 variable dividend.
Sa madaling salita, ang mga pagbabayad ay hindi inukit sa bato. Ngunit kung ang merkado para sa mga kalakal ng enerhiya ay nananatiling malakas, ang kumpanya ay malamang na magpapatuloy sa pagbibigay ng malalaking dibidendo.
Ang analyst ng Mizuho Securities na si Vincent Lovaglio ay may 'buy' rating sa Pioneer at isang target na presyo na $316 — humigit-kumulang 23% sa itaas kung saan ang stock ay nakaupo ngayon.
Ano ang susunod na babasahin
Ang artikulong ito ay nagbibigay lamang ng impormasyon at hindi dapat ipakahulugan bilang payo. Ito ay ibinigay nang walang warranty ng anumang uri.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html