Medyo isang taon na ito para sa Berkshire Hathaway at CEO Warren Buffett. Ibinunyag lang ng conglomerate ang mga pamumuhunan nito sa ibang mga kumpanya sa pagtatapos ng ikatlong quarter, at isang pangalan - at isang industriya - ang namumukod-tangi.
Binuksan ng Berkshire ang tatlong bagong posisyon ng stock sa ikatlong quarter:
| kompanya | Pendola | Halaga ng mga hawak ng Berkshire - Set. 30 ($mil) | Istaka ng pagmamay-ari ng Berkshire | Kabuuang pagbabalik - 2022 hanggang Nobyembre 15 |
| Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Mga Pinagmulan: Berkshire Hathaway 13F filings, FactSet |
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. Basahin Ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Ang pag-file ng 13F ay hindi eksaktong nagsasabi kung kailan binili ang mga pagbabahagi, ngunit binuo ng Berkshire ang $4.1 bilyon na posisyon nito sa Taiwan Semiconductor
TSM,
+ 10.52%
matapos ang industriya ng semiconductor ay bumagsak nang husto. Ang pagmamanupaktura ng semiconductor ay tradisyonal na naging cyclical na negosyo at ang TSM ang pinakamataas na dami ng producer ng mga computer chips sa mundo.
" "Ang aming layunin ay higit na katamtaman: Sinusubukan lang naming matakot kapag ang iba ay sakim at maging sakim lamang kapag ang iba ay natatakot.""
— Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett sa kanyang 1986 taunang liham sa mga shareholder.
Bumagsak ang mga stock ng semiconductor dahil napag-alaman ng mga mamumuhunan na ang grupo ay pumasok sa isang down cycle. Ang iShares Semiconductor ETF tumama sa 2022 closing low nito noong Okt. 14 nang bumaba ito ng 44% para sa taon, bago tumaas ng 25% hanggang Nob. 14.
Nang bumagsak ang SOXX, mas natamaan ang Taiwan Semiconductor, na may 46% na pagbaba, posibleng sumasalamin sa mga tensyon sa pagitan ng China at US sa pag-angkin ng China sa Taiwan. (Lahat ng return sa artikulong ito ay may kasamang reinvested dividends.)
Bumagsak ang Taiwan Semiconductor sa pinakamababa nito noong 2022 noong Nob. 3 nang bumaba ito ng 49% para sa taon. Itinayo ng Berkshire ang posisyon nito sa TSM sa pagitan ng Hunyo 30, nang bumaba ang stock ng 35% para sa 2022, at noong Setyembre 30, nang bumaba ito ng 41% para sa taon.
Mukhang mahusay ang timing ni Buffett, kasunod ng isang bahagi ng pangmatagalang diskarte na tinalakay niya sa kanyang taunang sulat sa mga shareholders na kasama sa 1986 taunang ulat ng Berkshire. Ipinaliwanag ni Buffett na ang mga pagkagambala sa merkado ay hindi mahuhulaan.
"Ang aming layunin ay higit na katamtaman: Sinusubukan lang naming matakot kapag ang iba ay sakim at maging sakim lamang kapag ang iba ay natatakot," isinulat niya.
Makikita mo ang buong listahan ng mga sulat ni Buffett sa mga shareholder dito.
At ngayon, sa sinabi ni Pangulong Biden hindi niya inaasahan ang mabilis na pagtatangka ng China na salakayin ang Taiwan pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping, na sinundan ng pagsisiwalat ng Berkshire (parehong noong Nob. 14), tumaas ang shares ng TSM noong Nob. 15.
Basahin: Ang kalidad at mataas na mga dibidendo ay nagtatakda ng limang semiconductor stock na ito bukod sa mga kakumpitensyang mas mahina ang pagganap
Iba pang mga stock na idinagdag sa Berkshire, ibinenta o pinutol
Sa ikatlong quarter, idinagdag ng Berkshire sa mga hawak nito ang mga sumusunod na stock. Ang mga ito ay pinagbukud-bukod ayon sa halaga sa pamilihan ng mga pag-aari noong Setyembre 30:
| kompanya | Pendola | Halaga ng mga hawak ng Berkshire – Set. 30 ($mil) | Halaga ng mga hawak ng Berkshire – Hunyo 30 ($mil) | Bahagi ng pagmamay-ari – Setyembre 30 | Kabuuang pagbabalik - 2022 hanggang Nobyembre 15 |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Ang Occidental Petroleum Corp. | OXY,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount Global Class B | PARA,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Ang Celanese Corp. | ITO,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Mga Pinagmulan: Berkshire Hathaway 13F filings, FactSet |
Habang ang Berkshire ay nagdagdag sa mga hawak nito ng Paramount Global
PARA,
+ 5.14%
at Celanese Corp.
ITO,
-2.10%
noong ikatlong quarter, ang mga halaga ng posisyon noong Setyembre 30 ay bumaba mula noong Hunyo 30 dahil ang mga stock ay bumagsak ng 22% at 23%, ayon sa pagkakabanggit.
Ibinenta ng Berkshire ang lahat ng bahagi nito ng Store Capital Corp. sa ikatlong quarter. Ang posisyon na ito ay nagkakahalaga ng $385 milyon noong Hunyo 30.
Narito ang iba pang mga posisyon ng stock na ibinenta ng Berkshire nang bahagya sa ikatlong quarter:
| kompanya | Pendola | Halaga ng mga hawak ng Berkshire – Set. 30 ($mil) | Halaga ng mga hawak ng Berkshire – Hunyo 30 ($mil) | Bahagi ng pagmamay-ari – Setyembre 30 | Kabuuang pagbabalik - 2022 hanggang Nobyembre 15 |
| Pangkalahatang Motors Co | gm,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Ang Bangko ng New York Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| US Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Ang Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Mga Pinagmulan: Berkshire Hathaway 13F filings, FactSet |
Pagganap ng Berkshire: Paano mas madaling magpahinga
Narito ang limang taong tsart na nagpapakita ng pagbabalik ng Class B ng Berkshire
BRK.B,
+ 0.35%
namamahagi laban sa benchmark na S&P 500
SPX,
+ 0.87%
hanggang Nob. 14:
Ang limang taong kabuuang kita ng Berkshire ay bahagyang mas mataas kaysa sa S&P 500. Marahil ang iyong unang reaksyon ay ang pagganap na ito ay hindi dapat ikatuwa.
Kung ginawa mo ang parehong limang taon na pagtingin sa pagganap ng Berkshire laban sa index noong isang taon, makikita mo ang 81% na pagbabalik ng Berkshire na humahabol sa 136% na pagbabalik para sa S&P 500 at maaaring nabili ang ideya na ang pilosopiya ng pamumuhunan ng halaga ni Buffett ay luma na.
Ngunit sa nakaraang taon, ang S&P 500 ay bumagsak ng 14%, habang ang Berkshire's Class B shares ay nagbalik ng 8.5%.
Para sa maraming mamumuhunan, ang kakayahang matulog nang mas mahusay sa gabi ay maaaring gawing mas kapaki-pakinabang ang diskarte sa halaga ni Buffett.
Huwag palalampasin: Paano namumukod-tangi ang 22 tech na stock na ito mula sa pack ngayong panahon ng kita
Ang pagbili ng chip-stock ni Warren Buffett ay isang klasikong halimbawa kung bakit gusto mong maging 'matakaw lamang kapag ang iba ay natatakot'
Medyo isang taon na ito para sa Berkshire Hathaway at CEO Warren Buffett. Ibinunyag lang ng conglomerate ang mga pamumuhunan nito sa ibang mga kumpanya sa pagtatapos ng ikatlong quarter, at isang pangalan - at isang industriya - ang namumukod-tangi.
Sa nito 13F paghahain kasama ang Securities and Exchange Commission noong Nob. 14, ang Berkshire ay nagsiwalat ng mga pamumuhunan sa 50 stock noong Setyembre 30 na may pinagsamang halaga sa pamilihan na $296.1 bilyon.
Binuksan ng Berkshire ang tatlong bagong posisyon ng stock sa ikatlong quarter:
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. Basahin Ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Ang pag-file ng 13F ay hindi eksaktong nagsasabi kung kailan binili ang mga pagbabahagi, ngunit binuo ng Berkshire ang $4.1 bilyon na posisyon nito sa Taiwan Semiconductor
+ 10.52%
TSM,
matapos ang industriya ng semiconductor ay bumagsak nang husto. Ang pagmamanupaktura ng semiconductor ay tradisyonal na naging cyclical na negosyo at ang TSM ang pinakamataas na dami ng producer ng mga computer chips sa mundo.
" "Ang aming layunin ay higit na katamtaman: Sinusubukan lang naming matakot kapag ang iba ay sakim at maging sakim lamang kapag ang iba ay natatakot.""
— Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett sa kanyang 1986 taunang liham sa mga shareholder.
Bumagsak ang mga stock ng semiconductor dahil napag-alaman ng mga mamumuhunan na ang grupo ay pumasok sa isang down cycle. Ang iShares Semiconductor ETF tumama sa 2022 closing low nito noong Okt. 14 nang bumaba ito ng 44% para sa taon, bago tumaas ng 25% hanggang Nob. 14.
Nang bumagsak ang SOXX, mas natamaan ang Taiwan Semiconductor, na may 46% na pagbaba, posibleng sumasalamin sa mga tensyon sa pagitan ng China at US sa pag-angkin ng China sa Taiwan. (Lahat ng return sa artikulong ito ay may kasamang reinvested dividends.)
Bumagsak ang Taiwan Semiconductor sa pinakamababa nito noong 2022 noong Nob. 3 nang bumaba ito ng 49% para sa taon. Itinayo ng Berkshire ang posisyon nito sa TSM sa pagitan ng Hunyo 30, nang bumaba ang stock ng 35% para sa 2022, at noong Setyembre 30, nang bumaba ito ng 41% para sa taon.
Mukhang mahusay ang timing ni Buffett, kasunod ng isang bahagi ng pangmatagalang diskarte na tinalakay niya sa kanyang taunang sulat sa mga shareholders na kasama sa 1986 taunang ulat ng Berkshire. Ipinaliwanag ni Buffett na ang mga pagkagambala sa merkado ay hindi mahuhulaan.
"Ang aming layunin ay higit na katamtaman: Sinusubukan lang naming matakot kapag ang iba ay sakim at maging sakim lamang kapag ang iba ay natatakot," isinulat niya.
Makikita mo ang buong listahan ng mga sulat ni Buffett sa mga shareholder dito.
At ngayon, sa sinabi ni Pangulong Biden hindi niya inaasahan ang mabilis na pagtatangka ng China na salakayin ang Taiwan pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping, na sinundan ng pagsisiwalat ng Berkshire (parehong noong Nob. 14), tumaas ang shares ng TSM noong Nob. 15.
Basahin: Ang kalidad at mataas na mga dibidendo ay nagtatakda ng limang semiconductor stock na ito bukod sa mga kakumpitensyang mas mahina ang pagganap
Iba pang mga stock na idinagdag sa Berkshire, ibinenta o pinutol
Sa ikatlong quarter, idinagdag ng Berkshire sa mga hawak nito ang mga sumusunod na stock. Ang mga ito ay pinagbukud-bukod ayon sa halaga sa pamilihan ng mga pag-aari noong Setyembre 30:
Habang ang Berkshire ay nagdagdag sa mga hawak nito ng Paramount Global
+ 5.14%
-2.10%
PARA,
at Celanese Corp.
ITO,
noong ikatlong quarter, ang mga halaga ng posisyon noong Setyembre 30 ay bumaba mula noong Hunyo 30 dahil ang mga stock ay bumagsak ng 22% at 23%, ayon sa pagkakabanggit.
Ibinenta ng Berkshire ang lahat ng bahagi nito ng Store Capital Corp. sa ikatlong quarter. Ang posisyon na ito ay nagkakahalaga ng $385 milyon noong Hunyo 30.
Narito ang iba pang mga posisyon ng stock na ibinenta ng Berkshire nang bahagya sa ikatlong quarter:
Pagganap ng Berkshire: Paano mas madaling magpahinga
Narito ang limang taong tsart na nagpapakita ng pagbabalik ng Class B ng Berkshire
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
namamahagi laban sa benchmark na S&P 500
SPX,
hanggang Nob. 14:
factset
Ang limang taong kabuuang kita ng Berkshire ay bahagyang mas mataas kaysa sa S&P 500. Marahil ang iyong unang reaksyon ay ang pagganap na ito ay hindi dapat ikatuwa.
Kung ginawa mo ang parehong limang taon na pagtingin sa pagganap ng Berkshire laban sa index noong isang taon, makikita mo ang 81% na pagbabalik ng Berkshire na humahabol sa 136% na pagbabalik para sa S&P 500 at maaaring nabili ang ideya na ang pilosopiya ng pamumuhunan ng halaga ni Buffett ay luma na.
Ngunit sa nakaraang taon, ang S&P 500 ay bumagsak ng 14%, habang ang Berkshire's Class B shares ay nagbalik ng 8.5%.
Para sa maraming mamumuhunan, ang kakayahang matulog nang mas mahusay sa gabi ay maaaring gawing mas kapaki-pakinabang ang diskarte sa halaga ni Buffett.
Huwag palalampasin: Paano namumukod-tangi ang 22 tech na stock na ito mula sa pack ngayong panahon ng kita
Source: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- iba-ay-natatakot-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo