Muling pinagtitibay ang 2022 Guidance
Pag-apruba ng Administrasyon ng mga Beterano na Mag-opera
Ang LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ay nag-ulat ngayon ng mga paunang resulta sa pananalapi para sa ikatlong quarter ng 2022.
"Ang aming mga resulta sa pananalapi sa Q3 ay nagpakita ng patuloy na paglaki ng kita at malakas na mga margin ng EBITDA sa kabila ng pabagu-bagong kondisyon ng ekonomiya. Bilang karagdagan, ipinagdiwang namin ang unang anibersaryo ng Spin, na naglalaan ng makabuluhang mapagkukunan upang humiwalay sa aming dating magulang at punan ang mga tungkulin bilang isang hiwalay na pampublikong kumpanya. Nakamit namin ang isang makabuluhang milestone sa pagtanggap ng Authority to Operate mula sa Veterans Administration sa huling bahagi ng Q3. Ito ay sinamahan ng aming pipeline ng mga bagong pagkakataon sa customer na mahusay para sa natitirang bahagi ng taon at sa 2023." sabi ni Scott Turicchi, CEO ng Consensus.
THIRD QUARTER UNAUDITED 2022 HIGHLIGHTS
Q3 2022 Ang mga kita sa quarterly ng GAAP ay tumaas ng $6.7 milyon o 7.5% hanggang $95.9 milyon kumpara sa $89.2 milyon para sa Q3 2021. Ang aming paglago ay pangunahin dahil sa pagtaas ng $8.0 milyon o 18.6% sa aming Corporate na negosyo (kabilang ang $1.9 milyon dahil sa pagkuha ng Summit) ; bahagyang na-offset ng pagbaba ng $1.2 milyon o 2.7% sa aming negosyo sa SoHo. Sa patuloy na batayan sa dolyar, ang mga kita ay lumago ng $8.1 milyon o 9.2% kumpara sa nakaraang taon.
Ang netong kita ng GAAP mula sa pagpapatuloy ng mga operasyon ay bumaba sa $17.1 milyon noong Q3 2022 kumpara sa $41.1 milyon para sa Q3 2021. Ang pagbaba ay pangunahing nauugnay sa gastos sa interes na nauugnay sa mga tala noong 2026 at 2028, mga karagdagang gastos bilang isang standalone na kumpanyang ipinagpalit sa publiko, kabilang ang tumaas na bilang ng mga tao at mga gastos na nauugnay sa buwis sa pagbebenta; bahagyang na-offset ng mas mataas na kita.
Mga kita ng GAAP sa bawat diluted na bahagi mula sa patuloy na operasyon (1) bumaba sa $0.86 noong Q3 2022 kumpara sa $2.07 para sa Q3 2021. Ang pagbaba ay nauugnay sa mga item na tinalakay sa itaas.
Inayos ang EBITDA (3) para sa Q3 2022 na $51.3 milyon ay pabor kumpara sa Q3 2021 pro forma adjusted EBITDA (5) ng $50.9 milyon. Inayos ang mga kita na hindi GAAP sa bawat diluted na bahagi (1) (2) (3) para sa quarter ay tumaas sa $1.52 o 5.6% kumpara sa pro forma Adjusted non-GAAP earnings per diluted share (4) ng $1.44 para sa Q3 2021.
Tinapos ng pinagkasunduan ang quarter na may $103.7 milyon sa cash at katumbas ng cash pagkatapos ng mga cash outlay na may kaugnayan sa mga capital expenditures na $7.3 milyon at mga pagbabayad sa Dating Magulang ng $7.2 milyon, na pangunahing nauugnay sa pinagsama-samang cash at ang pag-aayos ng ilang partikular na gastos na nauugnay sa spin.
Ang mga pangunahing resulta sa pananalapi mula sa pagpapatuloy ng mga operasyon para sa Q3 2022 kumpara sa Q3 2021 ay nakalagay sa sumusunod na talahanayan. Ang mga pagkakasundo ng Naayos na netong kita na hindi GAAP, mga kita sa bawat diluted na bahagi, Naayos na EBITDA at mga resulta ng Pro Forma mula sa mga operasyon ay sa kanilang pinakamalapit na maihahambing na mga panukalang pinansyal ng GAAP na kasama nitong press release.
(Hindi na-audited, sa libu-libo maliban sa mga halaga at porsyento ng bawat bahagi) | Patuloy na Operasyon | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Ng Pagbabago | |||||||
kita | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Kita ng netong GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Kita ng netong GAAP bawat lasaw na pagbabahagi (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Inayos ang netong kita ng Non-GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Inayos ang Non-GAAP na kita sa bawat diluted na bahagi (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Inayos ang EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Naayos ang margin ng EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
Ang mga asset na hindi pinagkasunduan ay inuri bilang mga itinigil na operasyon sa aming mga financial statement para sa naunang panahon. Ang mga resulta sa press release na ito ay kumakatawan sa patuloy na mga operasyon, at kung saan naaangkop, ang mga resulta mula sa mga itinigil na operasyon ay isiniwalat.
PINAGTIBAY-ULIT ANG 2022 GABAY
Para sa gabay sa buong taon ng 2022, tinatantya ng Kumpanya ang mga kita sa pagitan ng $375 milyon at $385 milyon, Inayos ang EBITDA sa pagitan ng $201 milyon at $207 milyon at Inayos ang mga kita na hindi GAAP sa bawat diluted na bahagi na nasa pagitan ng $5.36 at $5.50, hindi kasama ang share-based na kabayaran, amortization ng mga nakuhang intangibles at ang epekto ng mga hindi inaasahang bagay, sa kaso ng inayos na di-GAAP na netong kita, net ng buwis. Ang non-GAAP effective tax rate para sa 2022 ay inaasahang nasa pagitan ng 19.5% at 21.5%. Ang buong taon na patnubay ay ibinibigay sa isang hindi GAAP na batayan lamang dahil ang ilang partikular na impormasyong kinakailangan upang kalkulahin ang pinakamahahambing na mga hakbang sa GAAP ay hindi available dahil sa kawalan ng katiyakan at likas na kahirapan sa paghula sa pangyayari at sa hinaharap na epekto ng financial statement ng ilang mga item. Samakatuwid, bilang resulta ng kawalan ng katiyakan at pagkakaiba-iba ng kalikasan at dami ng mga pagsasaayos sa hinaharap, na maaaring maging makabuluhan, hindi kami makakapagbigay ng pagkakasundo ng mga hakbang na ito nang walang hindi makatwirang pagsisikap.
PANGANGASIWA NG MGA BETERAN
Ang Enterprise Cloud Fax (ECFax), na makukuha sa pamamagitan ng aming pakikipagsosyo sa pangunahing kontratista na si Cognosante, ay nakamit ang Authority to Operate (ATO) mula sa Department of Veterans Affairs (VA), at minarkahan ang opisyal na pagpasok ng Consensus sa marketplace ng pederal na pamahalaan ng US.
Mga Tala:
(1) |
| Ang tinantyang GAAP effective tax rate ay humigit-kumulang 28.8% para sa Q3 2022 at 21.9% para sa Q3 2021. Ang tinantyang pro forma Adjusted non-GAAP effective tax rate ay humigit-kumulang 24.0% para sa Q3 2021. Ang tinantyang non-GAAP effective tax rate ay humigit-kumulang 20.9 % para sa Q3 2022 at 19.9% para sa Q3 2021. Ang tinantyang pro forma Adjusted non-GAAP effective tax rate ay humigit-kumulang 24.0% para sa Q3 2021. |
(2) |
| Ibinubukod ng adjusted non-GAAP net income at Adjusted non-GAAP earnings per diluted share ang ilang partikular na hindi GAAP na item, gaya ng tinukoy sa kasamang reconciliation ng GAAP sa Adjusted non-GAAP Financial Measures, para sa tatlong buwang natapos noong Setyembre 30, 2022 at 2021. Ang nasabing mga pagbubukod ay umabot ng $0.66 at $0.14 bawat diluted na bahagi, ayon sa pagkakabanggit. Pro forma Ang mga na-adjust na kita na hindi GAAP sa bawat diluted na bahagi ay hindi kasama ang ilang partikular na pro forma item, gaya ng tinukoy sa footnote (4) sa ibaba. Ang nasabing mga pagbubukod ay umabot ng $(0.77) bawat diluted na bahagi sa loob ng tatlong buwang nagtapos noong Setyembre 30, 2021. Ang na-adjust na netong kita na hindi GAAP at Isinasaayos na hindi GAAP na mga kita sa bawat diluted na bahagi ay hindi sinadya bilang kapalit para sa GAAP, ngunit ipinakita lamang para sa mga layuning pang-impormasyon . |
(3) |
| Ang adjusted EBITDA ay tinukoy bilang mga kita bago ang interes; ibang kita, neto; gastos sa buwis sa kita; pamumura at amortisasyon; at iba pang mga item na ginamit para i-reconcile ang EPS sa Adjusted non-GAAP EPS, gaya ng tinukoy sa Reconciliation of GAAP to Adjusted non-GAAP Financial Measures. Ang mga na-adjust na halaga ng EBITDA ay hindi nilalayong kapalit para sa GAAP, ngunit ipinakita lamang para sa mga layuning pang-impormasyon. |
(4) |
| Ang % na pagbabago ay isang paghahambing ng Q3 2022 na aktwal na mga resulta kumpara sa Q3 2021 pro forma. Ang mga pro forma adjustment sa Q3 2021 ay kumakatawan sa mga incremental na gastos na natamo bilang isang standalone na pampublikong kumpanya, incremental na gastos sa interes na nauugnay sa utang na $805 milyon at ang mga epekto ng mga pro forma na pagsasaayos sa naaangkop na mga rate ng buwis na ayon sa batas. Tingnan ang Ilang Iba Pang Pro Forma na Impormasyong Pananalapi para sa isang pagkakasundo mula sa GAAP patungo sa pro forma Naayos na hindi GAAP netong kita at pro forma Naayos na hindi GAAP na kita sa bawat diluted na bahagi. |
(5) |
| Tingnan ang Net Income to Adjusted EBITDA Reconciliation para sa mga bahagi ng pro forma adjusted EBITDA. |
Tungkol sa Consensus Cloud Solutions
Ang Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ay ang pinakamalaking digital fax provider sa mundo at isang pinagkakatiwalaang global source para sa pagbabago, pagpapahusay at secure na pagpapalitan ng digital na impormasyon. Ginagamit namin ang aming 25-taong kasaysayan ng tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga advanced na solusyon para sa mga regulated na industriya tulad ng pangangalagang pangkalusugan, pananalapi, insurance at pagmamanupaktura, pati na rin ang estado at pederal na pamahalaan. Ang aming mga solusyon ay binubuo ng: cloud faxing; digital na lagda; intelligent data extraction gamit ang natural na pagpoproseso ng wika at artificial intelligence; robotic na proseso ng automation; interoperability; at pagpapahusay ng daloy ng trabaho na nagreresulta sa pinabuting mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan. Ang aming mga solusyon ay maaaring isama sa mga pinakamahusay na in-class na pinamamahalaang serbisyo para sa pinakamainam na pagpapatupad. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Consensus, bisitahin ang consensus.com at sundan ang @ConsensusCS sa Twitter para matuto pa.
Pahayag ng “Safe Harbor” Sa ilalim ng Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Ang ilang partikular na pahayag sa press release na ito ay “forward-looking statements” sa kahulugan ng The Private Securities Litigation Reform Act of 1995, kasama ang mga nasa quote ni Scott Turicchi at ang “Business Outlook” na bahagi hinggil sa inaasahang fiscal 2022 financial performance at statement ng Kumpanya. patungkol sa share buyback program ng Kumpanya. Ang mga pahayag na ito ay nakabatay sa kasalukuyang mga inaasahan o paniniwala ng pamamahala at napapailalim sa maraming mga pagpapalagay, mga panganib at kawalan ng katiyakan na maaaring magsanhi sa aktwal na mga resulta na magkaiba sa materyal mula sa mga inilarawan sa mga pahayag sa hinaharap. Kabilang sa mga salik na ito at kawalan ng katiyakan, bukod sa iba pang mga bagay: ang kakayahan ng Kumpanya na palaguin ang mga kita sa fax, kakayahang kumita at mga daloy ng salapi; kakayahan ng Kumpanya na tukuyin, isara at matagumpay na ilipat ang mga acquisition; paglago at pagpapanatili ng subscriber; pagkakaiba-iba ng kita ng Kumpanya batay sa pagbabago ng mga kondisyon sa partikular na mga industriya at ekonomiya sa pangkalahatan; proteksyon ng pagmamay-ari na teknolohiya ng Kumpanya o paglabag ng Kumpanya sa intelektwal na pag-aari ng iba; ang panganib ng masamang pagbabago sa US o internasyonal na mga kapaligiran ng regulasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa pagpapataw o pagtaas ng mga buwis o mga bayarin na nauugnay sa regulasyon; pangkalahatang pang-ekonomiya at pampulitikang kondisyon, kabilang ang mga tensiyon sa pulitika at digmaan (tulad ng patuloy na salungatan sa Ukraine);at ang maraming iba pang mga kadahilanan na itinakda sa paghahain ng Consensus sa Securities and Exchange Commission (“SEC”). Para sa mas detalyadong paglalarawan ng mga kadahilanan ng panganib at kawalan ng katiyakan na nakakaapekto sa Consensus, sumangguni sa 2021 Taunang Ulat sa Form 10-K na inihain ng Consensus noong Abril 15, 2022 at ang iba pang mga ulat na inihain ng Consensus sa pana-panahon sa SEC, ang bawat isa ay magagamit sa www.sec.gov. Ang mga forward-looking na pahayag na ibinigay sa press release na ito, kabilang ang mga nilalaman sa quote ni Scott Turicchi at sa bahaging "Business Outlook" hinggil sa inaasahang fiscal 2022 financial performance ng Kumpanya ay batay sa limitadong impormasyong magagamit ng Kumpanya sa ngayon, na napapailalim sa Baguhin. Bagama't ang mga inaasahan ng pamamahala ay maaaring magbago pagkatapos ng petsa ng press release na ito, ang Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng obligasyon na baguhin o i-update ang mga pahayag na ito.
Tungkol sa Non-GAAP Financial Measures
Upang madagdagan ang aming pinagsama-samang mga financial statement, na inihanda at ipinakita alinsunod sa GAAP, ginagamit namin ang mga sumusunod na Adjusted non-GAAP financial measures: Adjusted non-GAAP net income, Adjusted non-GAAP earnings per diluted share, Adjusted EBITDA at libreng cash flow . Ang pagtatanghal ng impormasyong pampinansyal na ito ay hindi nilayon na isaalang-alang sa paghihiwalay o bilang isang kahalili para sa, o higit na mataas sa, pampinansyal na impormasyong inihanda at ipinakita alinsunod sa GAAP.
Ginagamit namin ang Mga Naayos na hindi GAAP na mga panukalang pampinansyal na ito para sa pampinansyal at pagpapatakbo na paggawa ng desisyon at bilang isang paraan upang suriin ang mga paghahambing sa bawat panahon. Naniniwala ang aming pamunuan na ang mga Inayos na hindi GAAP na mga pinansiyal na hakbang na ito ay nagbibigay ng makabuluhang karagdagang impormasyon tungkol sa aming pagganap at pagkatubig sa pamamagitan ng pagbubukod ng ilang partikular na gastos at paggasta na maaaring hindi nagpapahiwatig ng aming umuulit na pangunahing resulta ng pagpapatakbo ng negosyo. Naniniwala kami na parehong nakikinabang ang pamamahala at mga namumuhunan sa pagre-refer sa mga Naayos na hindi GAAP na mga panukalang pinansyal na ito sa pagtatasa ng aming pagganap at kapag nagpaplano, nagtataya, at nagsusuri ng mga hinaharap na panahon. Pinapadali din ng mga Inayos na hindi-GAAP na mga pinansiyal na panukalang ito ang mga panloob na paghahambing ng pamamahala sa aming makasaysayang pagganap at pagkatubig. Naniniwala kami na ang Inayos na mga hakbang sa pananalapi na hindi GAAP na ito ay kapaki-pakinabang sa mga mamumuhunan dahil (1) nagbibigay-daan ang mga ito para sa higit na transparency kaugnay ng mga pangunahing sukatan na ginagamit ng pamamahala sa pampinansyal at pagpapatakbong paggawa ng desisyon nito at (2) ginagamit ang mga ito ng aming mga institusyonal na mamumuhunan at ang komunidad ng analyst upang tulungan silang suriin ang kalusugan ng aming negosyo.
Para sa higit pang impormasyon sa mga Naayos na hindi GAAP na mga panukalang pananalapi na ito, pakitingnan ang naaangkop na GAAP sa Mga Naayos na hindi GAAP na mga talahanayan ng pagkakasundo na kasama sa loob ng nakalakip na Exhibit sa Paglabas na ito.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. AT MGA SUBSIDIARY PINAGKUMPISA-SAMANG BALANCE SHEET (HINDI NA-AUDITED, SA LIBO MALIBAN SA DATA NG PAGBABAHAGI AT PER SHARE) | |||||||
| Setyembre 30, |
| Disyembre 31, | ||||
ASSETS |
|
|
| ||||
Katumbas ng cash at cash | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Accounts receivable, net of allowances na $4,410 at $4,743, ayon sa pagkakabanggit |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Paunang bayad na gastos at iba pang kasalukuyang mga pag-aari |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Kabuuang kasalukuyang mga pag-aari |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Pag-aari at kagamitan, net |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Mga assets ng paggamit ng karapatan sa pag-upa ng operating |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Hindi nahihirapan, net |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Tapat na kalooban |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Mga buwis sa kita na ipinagpaliban |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Iba pang mga pag-aari |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
KABUUANG ASSET | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
MGA PANANAGUTAN AT DEPISYO NG MGA STOCKHOLDERS |
|
|
| ||||
Ang mga account na mababayaran at naipon na gastos | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Bayaran ng mga buwis sa kita, kasalukuyang |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Ipinagpaliban na kita, kasalukuyang |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Mga responsibilidad sa pag-upa sa pagpapatakbo, kasalukuyang |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Dahil sa Dating Magulang |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Kabuuang mga kasalukuyang pananagutan |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Pangmatagalang utang |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Nagpaliban na kita, hindi kasalukuyang |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Mga pananagutan sa pagpapatakbo ng pag-upa, hindi kasalukuyang |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Pananagutan para sa hindi tiyak na mga posisyon sa buwis |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Mga buwis sa kita na ipinagpaliban |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Iba pang pangmatagalang pananagutan |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
TOTAL NA PANANAGUTAN |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Mga pangako at salungatan |
|
|
| ||||
Karaniwang stock, $0.01 par value. Awtorisadong 120,000,000; kabuuang inisyu ay 20,016,950 at 19,978,580 shares at kabuuang outstanding ay 19,827,836 at 19,978,580 shares noong Setyembre 30, 2022 at Disyembre 31, 2021, ayon sa pagkakabanggit |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Treasury stock, sa halaga (189,114 at zero share noong Setyembre 30, 2022 at Disyembre 31, 2021, ayon sa pagkakabanggit) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Karagdagang bayad na kabisera |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Naipon na deficit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Naipon ang iba pang komprehensibong pagkawala |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
KABUUANG STOCKHOLDERS' DEFICIT |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
KABUUANG PANANAGUTAN AT DEPISYO NG MGA STOCKHOLDERS | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. AT MGA SUBSIDIARY PINAGTIPON NA MGA PAHAYAG NG KITA (HINDI NA-AUDITED, SA LIBO MALIBAN SA DATA NG PAGBABAHAGI AT PER SHARE) | |||||||||||||||
| Natapos ang Tatlong Buwan noong Setyembre 30, |
| Natapos ang Siyam na Buwan noong Setyembre 30, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
kita | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Gastos ng mga kita (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Kabuuang kita |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Mga gastos sa pagpapatakbo: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pagbebenta at marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Pananaliksik, pag-unlad at engineering (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Pangkalahatan at administratibo (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Kabuuang gastos sa operating |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Kita mula sa mga operasyon |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Gastos sa interes |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Iba pang kita, net |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Kita bago ang buwis sa kita |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Gastos sa buwis sa kita |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Kita mula sa patuloy na operasyon |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Pagkawala mula sa hindi ipinagpatuloy na pagpapatakbo, net ng mga buwis sa kita (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Netong kita | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ang netong kita sa bawat karaniwang bahagi mula sa patuloy na operasyon: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Lasaw | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ang netong pagkalugi sa bawat karaniwang bahagi mula sa mga itinigil na operasyon: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Lasaw | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Netong kita sa bawat karaniwang bahagi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Lasaw | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Natitirang average na pagbabahagi ng natitirang: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Lasaw |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Kasama ang gastos sa kompensasyon na nakabatay sa bahagi tulad ng sumusunod: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Gastos ng mga kita | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Pagbebenta at marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Pananaliksik, pag-unlad at engineering |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Pangkalahatan at administratibo |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Pagkawala mula sa hindi ipinagpatuloy na pagpapatakbo, net ng mga buwis sa kita |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
total | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. AT MGA SUBSIDIARY PINAGTIPON NA MGA PAHAYAG NG CASH FLOWS (UNAUDITED, SA Libu-libong) | |||||||
| Natapos ang Siyam na Buwan noong Setyembre 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Mga daloy ng cash mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo: |
|
|
| ||||
Netong kita | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Mga pagsasaayos upang makipagkasundo netong kita sa net cash na ibinigay ng mga aktibidad sa pagpapatakbo: |
|
|
| ||||
Pagkabawas at pag-amortization |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortisasyon ng mga gastos sa financing at mga diskwento |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Non-cash operating lease na mga gastos |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Pagbabayad batay sa pagbabahagi |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Pagbibigay para sa mga nagdududa na account |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Mga ipinagpaliban na buwis sa kita, net |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Pagkalugi sa pagbebenta ng mga negosyo |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Pagkasira ng mabuting kalooban sa negosyo |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
iba |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Mga pagbabago sa mga pag-aari at mga pananagutan: |
|
|
| ||||
Bawasan (pagtaas) sa: |
|
|
| ||||
Natatanggap ang mga account |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Paunang bayad na gastos at iba pang kasalukuyang mga pag-aari |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Iba pang mga pag-aari |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Pagtaas (pagbaba) sa: |
|
|
| ||||
Ang mga account na mababayaran at naipon na gastos |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Babayaran ang buwis sa kita |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Naitala na kita |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Mga pananagutan sa pag-upa ng pagpapatakbo |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Pananagutan para sa hindi tiyak na mga posisyon sa buwis |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Iba pang pananagutan |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Ang net cash na ibinigay ng mga aktibidad sa pagpapatakbo |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Mga daloy ng cash mula sa mga aktibidad sa pamumuhunan: |
|
|
| ||||
Mga pagbili ng pag-aari at kagamitan |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Pagkuha ng mga negosyo, net ng cash na natanggap |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Mga kita mula sa pagbebenta ng mga negosyo, net ng cash na divested |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Mga pagbili ng hindi madaling unawain na mga assets |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Ang net cash na ginamit sa mga aktibidad sa pamumuhunan |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Mga daloy ng cash mula sa mga aktibidad sa financing: |
|
|
| ||||
Mga gastos sa pagpapalabas ng utang |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Pag-isyu ng karaniwang stock sa ilalim ng plano sa pagbili ng stock ng empleyado |
| 631 |
|
|
| - |
|
Pagbili muli ng karaniwang stock |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Mga pagbabahagi na pinigil na may kaugnayan sa net share settlement |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Mga ipinagpaliban na pagbabayad para sa mga pagkuha |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Kontribusyon mula sa Dating Magulang |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
iba |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Net cash (ginamit sa) na ibinigay ng mga aktibidad sa pananalapi |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Epekto ng mga pagbabago sa rate ng palitan sa cash at katumbas na cash |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Net pagbabago sa cash at katumbas na cash |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Katumbas ng cash at cash sa simula ng panahon |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Katumbas ng cash at cash sa pagtatapos ng panahon | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Mas kaunting cash at katumbas ng cash sa pagtatapos ng panahon, itinigil ang mga operasyon |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Cash at katumbas ng cash sa pagtatapos ng panahon, patuloy na operasyon | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Kasama sa naunang panahon ang mga cash flow mula sa mga hindi na ipinagpatuloy na operasyon ng negosyong hindi pinagkasunduan. Bilang resulta, ang naunang panahon ay hindi maihahambing.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. AT MGA SUBSIDIARY PAGKAKASUNDO NG GAAP SA MGA INAYOS NA DI-GAAP NA MGA PANANALAPI (HINDI NA-AUDITED, SA LIBO-LIBO, MALIBAN SA HALAGA NG SHARE AT PER SHARE) | |||||||||||
Ang mga sumusunod na talahanayan ay naglalahad ng mga pagkakasundo hinggil sa ilang partikular na hakbang na hindi GAAP para sa tatlong buwang natapos noong Setyembre 30, 2022 at 2021 sa pinaka malapit na maihahambing na panukalang GAAP. | |||||||||||
| Natapos ang Tatlong Buwan noong Setyembre 30, | ||||||||||
| 2022 | Bawat Diluted magbahagi * |
| 2021 |
| Bawat Diluted magbahagi * | |||||
Netong kita | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Pagbabayad ng utang na huli (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Mga gastos na nauugnay sa spin-off (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Buwis sa pagbebenta na hindi nauugnay sa kita (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Mga gastos sa pagsasama na nauugnay sa pagkuha (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Paglipat ng intra-entity (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Inayos ang netong kita na hindi GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Mga pagsasaayos ng pro forma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma adjusted non-GAAP netong kita | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Ang pagkakasundo ng netong kita sa bawat bahagi mula sa GAAP sa Adjusted non-GAAP ay maaaring hindi umabot dahil ang bawat isa ay kinakalkula nang hiwalay.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. AT MGA SUBSIDIARY PAGKAKASUNDO SA MGA INAYOS NA PANANALAPI SA PANANALAPI NA HINDI GAAP (HINDI NA-AUDITED, SA LIBO-LIBO, MALIBAN SA HALAGA NG SHARE AT PER SHARE) | |||||||
| Natapos ang Tatlong Buwan noong Setyembre 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Gastos ng mga kita | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Pagbabayad ng utang na huli (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Inayos ang hindi GAAP na halaga ng mga kita | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Pagbebenta at marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Mga gastos na nauugnay sa spin-off (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Inayos ang mga benta at marketing na hindi GAAP | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Pananaliksik, pag-unlad at engineering | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Mga gastos na nauugnay sa spin-off (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Inayos ang pananaliksik, pagpapaunlad at engineering na hindi GAAP | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Pangkalahatan at administratibo | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Pagbabayad ng utang na huli (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Mga gastos na nauugnay sa spin-off (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Buwis sa pagbebenta na hindi nauugnay sa kita (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Mga gastos sa pagsasama na nauugnay sa pagkuha (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Inayos na hindi GAAP pangkalahatan at administratibo | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Gastos sa interes | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Buwis sa pagbebenta na hindi nauugnay sa kita (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Inayos ang hindi GAAP na gastos sa interes, neto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Gastos sa buwis sa kita | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Pagbabayad batay sa pagbabahagi (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Pagbabayad ng utang na huli (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Mga gastos na nauugnay sa spin-off (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Buwis sa pagbebenta na hindi nauugnay sa kita (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Mga gastos na nauugnay sa pagkuha (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Intra-entity Transfer ng IP (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Inayos ang hindi GAAP na gastos sa buwis sa kita | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Kabuuang mga pagsasaayos | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Mga kita ng GAAP sa bawat diluted na bahagi | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Mga Pagsasaayos * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Inayos ang mga kita na hindi GAAP sa bawat diluted na bahagi | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Ang pagkakasundo ng netong kita sa bawat bahagi mula sa GAAP sa Adjusted non-GAAP ay maaaring hindi umabot dahil ang bawat isa ay kinakalkula nang hiwalay.
Ibinunyag ng Kumpanya ang Adjusted non-GAAP Earnings Per Share (“EPS”) at inayos na non-GAAP na netong kita bilang mga pandagdag na Non-GAAP financial performance measures, dahil naniniwala itong kapaki-pakinabang na mga sukatan ang mga ito para ihambing ang performance ng negosyo nito mula sa panahon hanggang panahon. Nauunawaan din ng Kumpanya na ang Inayos na panukalang hindi GAAP na ito ay malawakang ginagamit ng mga analyst, ahensya ng rating at mamumuhunan sa pagtatasa sa pagganap ng Kumpanya. Alinsunod dito, naniniwala ang Kumpanya na ang pagtatanghal nitong Adjusted non-GAAP financial measure ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga mamumuhunan.
Ang adjusted non-GAAP EPS at Adjusted non-GAAP netong kita ay hindi alinsunod sa, o alternatibo sa, netong kita sa bawat bahagi o netong kita at maaaring iba sa Non-GAAP na mga panukala na may magkatulad o magkaparehong pangalan na ginagamit ng ibang mga kumpanya. Bilang karagdagan, ang mga Inayos na hakbang na ito na hindi GAAP ay hindi batay sa anumang komprehensibong hanay ng mga panuntunan o prinsipyo ng accounting. May mga limitasyon ang Inayos na mga hakbang na hindi GAAP na ito dahil hindi nila ipinapakita ang lahat ng halagang nauugnay sa mga resulta ng operasyon ng Kumpanya na tinutukoy alinsunod sa GAAP.
Makipag Ugnayan
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Pinagmulan: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/