Maaaring mabilis na magbago ang damdamin sa Wall Street. I-rewind pabalik sa unang bahagi ng Mayo at isang triple whammy ng tumataas na inflation, isang hawkish Fed at patuloy na mga alalahanin sa macro ang stock market - at ang tech segment sa partikular - nakatitig sa kailaliman. O bilang Wedbush analyst Si Daniel Ives Ibig sabihin, nagkaroon ng pakiramdam sa Kalye na sa Q2, ang sektor ng tech ay magkakaroon ng "'pagbunot ng alpombra mula sa ilalim' na may mga kita na nakatakdang mahulog sa isang bangin."
Ngunit hindi lamang iyon natupad, ang panahon ng kita ng Hunyo ay naging isang "pangunahing tagumpay para sa mga tech bulls" kung saan ang paggastos ng negosyo at mga badyet na hinihimok ng ulap ay nananatili, mahusay ang demand sa produkto ng consumer/e-commerce, at maging ang mga resulta ng digital advertising pumapasok “mas mabuti kaysa kinatatakutan.”
Bagama't inaasahan ni Ives na maraming kumpanya ang magpupumilit pa rin sa panahon na ito na "tulad ng recessionary macro period," nananatili siyang napakalaki sa tech sa pangkalahatan.
"Naniniwala kami na ang 4th Industrial Revolution na mga tech na uso ay hindi mawawala dahil sa mas mabagal na malapit-matagalang panahon ng paglago sa susunod na 6-9 na buwan at matatag kaming nananatiling bullish sa mga tech na stock sa ikalawang kalahati ng taon," paliwanag ng 5 -star analyst.
Kaya, kasama ang mga komento ni Ives bilang backdrop, tingnan natin ang dalawang tech na pangalan sa ilalim ng kanyang saklaw kung saan mataas ang inaasahan niya. Gamit ang Platform ng TipRanks, masusukat din natin ang natitirang damdamin ng Kalye. Sumisid tayo.
Fortinet (FTNT)
Kung kami ay nasa paksa ng tech, para sa sinumang seryosong manlalaro sa larangan, ang cybersecurity ay isang mahalagang bahagi ng mga operasyon nito.
Dahil kinikilala ang pamilya ng produkto nitong "FortiGate" bilang ang pinakamalawak na ginagamit na network firewall sa mundo, ang Fortinet ay isang nangunguna sa cybersecurity at mga solusyon sa network. Sa nakalipas na ilang taon, ang paglago ng kumpanya ay pinalakas ng pagpapalawak mula sa pangunahing platform nito sa mga sektor tulad ng secure na networking, zero trust access at cloud security. Kasabay nito, ang kumpanya ay lumahok din sa mga joint venture at gumawa ng ilang mga pagkuha ng mga kapantay.
Ang paglago ay muli nang inilabas ng kumpanya ang mga kita nito sa 2Q22 mas maaga sa buwang ito.
Tumaas ang kita ng 28.6% year-over-year sa $1.03 bilyon, nangunguna lamang sa inaasahan ng mga analyst para sa $1.027 bilyon. Adj. Ang EPS na $0.24 ay bumuti sa nakaraang quarter ng $0.19, habang tinatalo rin ang tawag ng Kalye para sa $0.22. Ang mga booking ay tumaas ng 42% YoY sa $1.38 bilyon, at ang mga pagsingil ay tumaas ng 36% hanggang $1.30 bilyon.
Ang pag-print ay hindi malinis, gayunpaman. Ang kumpanya ay gumabay para sa kita sa Q3 sa hanay sa pagitan ng $1.105 bilyon hanggang $1.135 bilyon, sa kalagitnaan ng puntong mas mababa sa forecast ng Wall Street para sa kita na $1.13 bilyon. Ginawa ng mga mamumuhunan ang ginagawa ng mga mamumuhunan - at pinababa ang mga pagbabahagi ng 16% sa kasunod na sesyon.
Iyon ay sinabi, ang Wedbush's Ives ay nakakakita ng kaunting dahilan para sa pag-aalala. Kasunod ng pag-scan ng print, isinulat niya, “Patuloy na tumataas ang demand para sa SDWAN solution set ng FTNT habang pinapabilis ng kasalukuyang backdrop ang daloy ng cyber deal habang ang arkitektura ng produkto ng kumpanya ay patuloy na isang mataas na priyoridad na pagbili para sa mga CIO na naglalayong pahusayin ang mga server ng data habang malware. bumibilis ang aktibidad. Sa pangkalahatan, bagama't maingat ang patnubay ng 3Q, naniniwala kami na ang FTNT ay may malakas na pipeline ng aktibidad ng deal na patungo sa natitirang bahagi ng taon at 2023. Patuloy na gumagana ang FTNT sa ikot ng produktong ito ng sweet spot na naglalaro kasama ang lakas na nakikita namin sa ang field para sa cyber security space sa kabila ng madilim na macro clouds."
Sa layuning ito, nagpapanatili si Ives ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating, na sinusuportahan ng $76 na target na presyo. Ang implikasyon para sa mga namumuhunan? Pagtaas ng 42% mula sa kasalukuyang mga antas. (Para mapanood ang track record ni Ives, pindutin dito)
Sa nakalipas na 3 buwan, sinuri ng 21 analyst ang mga prospect ng FTNT na may 15 na nakaposisyon sa bull camp at 6 ang natitira sa bakod, lahat ay nagdaragdag ng hanggang Moderate Buy consensus rating. Ang average na target ay bahagyang mas mababa sa layunin ni Ives; sa $71.89, ang figure ay nagbibigay ng puwang para sa isang taong pagbabalik ng 35%. (Tingnan ang forecast ng stock ng Fortinet sa TipRanks)
Varonis Systems (VRNS)
Manatili tayo sa larangan ng pag-iwas sa mga banta sa cyber gamit ang susunod nating pangalan na iniendorso ng Ives.
Ang Varonis Systems ay isang US-based na software maker na nagbibigay ng proteksyon ng data mula sa cyber attacks kapwa mula sa labas at loob. Ang kumpanya ay lumikha ng isang platform na may layunin ng pagsubaybay, pag-visualize, pagsusuri at pag-iingat sa hindi nakabalangkas na data. Dahil dito, mapoprotektahan ng mga negosyo ang data na pinananatili sa parehong lokal at sa cloud, kabilang ang mga pribadong email at file, mga rekord sa pananalapi, mga plano ng produkto at diskarte, at iba pang intelektwal na pag-aari.
Ipinagmamalaki ng Varonis ang patented na teknolohiyang ginagamit para sa data security platform nito na pinaniniwalaan ng kumpanya na nagbibigay ito ng competitive advantage, gayundin sa teknikal na kaalaman at kakayahang patuloy na pahusayin at palawakin ang teknolohiya nito.
Ang kumpanya ay naglabas din kamakailan ng mga kita sa ikalawang quarter, na tinalo ang mga inaasahan sa parehong top-and bottom-line.
Ang kita ay umabot sa $111.45 milyon, na nagkakahalaga ng 26% taon-over-year uptick at bahagyang mas mataas sa $111.3 milyon na inaasahan sa Wall Street. Adj. Tinalo din ng EPS na $0.00 ang $-0.01 na pagtatantya ng pinagkasunduan. Ang taunang umuulit na kita – isang mahalagang sukatan sa espasyo ng software – ay tumaas ng 30% year-over-year sa $426.3 milyon. At para sa buong taon, muling pinagtibay ng kumpanya ang paggabay nito sa kita sa pagitan ng $485.0 milyon hanggang $490.0 milyon.
Ang pangwakas na puntong iyon ay isa sa binanggit ni Ives, na nag-iisip na pagkatapos ng mahirap na pagsisimula ng taon, ang kumpanya ay nakakakuha ng singaw, sa kabila ng patuloy na mga isyu sa Russia at FX.
"Pagkatapos ng pabagu-bagong quarter ng Marso, makikita na natin muli ang momentum build sa field habang kinukuha ng kumpanya ang market share at higit na napasok ang client base nito sa pamamagitan ng pagtaas ng mga lisensya nito sa bawat customer," paliwanag ng analyst. "Mahalaga, ang pagkansela ng Russia ay ~1% lamang ng kanilang negosyo na kasama sa pag-asa sa kanilang patnubay na inuulit ang malusog nitong paglago ng ARR na 25% - 26% y/y sa kabila ng FX headwinds. Ang kumpanya muli ay nagawang mapanatili ang mga numero ng gabay nito sa kabila ng pagsasara; tinitingnan namin ito bilang isang malapit na tagagawa ng ingay at ang VRNS ay isang pangunahing pangalan na pagmamay-ari sa espasyo ng cyber security."
Ang Ives' Outperform (Buy) rating ay sinamahan ng isang $40 na target na presyo, na nagmumungkahi na ang mga pagbabahagi ay tataas ng 28% na mas mataas sa mga darating na buwan.
At paano ang natitirang bahagi ng Kalye? Si Varonis ay nakakakuha ng maraming suporta, tulad ng nangyayari. Ang mga rating ay bumagsak bilang 12 kumpara sa 3 para sa Buys over Hold, lahat ay nagtatapos sa isang Strong Buy consensus rating. Ang average na target ay isang pindutin lamang na mas bullish kaysa sa papayagan ni Ives; sa $41.36, mayroong puwang para sa 33% na paglago sa 12-buwang abot-tanaw. (Tingnan ang forecast ng stock ng Varonis sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-sees-plenty-reasons-080336464.html