Home Depot, Sisimulan ng Walmart ang Abalang Linggo ng Mga Kita sa Pagtitingi; Tech Investors Eye Resulta mula sa Cisco, Nvidia, AMAT

Mga stock ni Dow Jones Home Depot (HD) At Walmart (WMT) headline sa isang abalang linggo ng mga ulat sa retail na kita habang tinitimbang ng Wall Street ang epekto ng mas mataas na rate ng interes sa ekonomiya.

X

Ang malaking box retailer na Walmart ay tumaas sa 200-araw na moving average nitong nakaraang buwan at mahusay na humawak ng mga nadagdag. Samantala, ang higanteng pagpapabuti ng bahay na Home Depot ay tumalon sa itaas ng 200-araw na linya nito Huwebes sa mabigat na dami matapos ang Oktubre consumer price index ay nagpakita ng lumalamig na inflation.

Ang ulat ng mga kita ng Walmart ay dapat bayaran sa Martes bago magbukas. Ang stock ng WMT ay tumaas nang husto noong Agosto 16 pagkatapos na iniulat ng kumpanya ang naayos na kita na $1.77 bawat bahagi, bumaba ng 1% taon sa paglipas ng taon, ngunit sa itaas ng $1.62 na pinagkasunduan. Ang paglago ng kita ay pinabilis para sa ikalawang sunod na quarter, tumaas ng 8% $152.9 bilyon. Ang kita ay lumampas sa consensus ng humigit-kumulang $2 bilyon.

Sinabi ni CFO John David Rainey na ang retail giant ay nakakakita ng tumaas na trapiko mula sa mga customer na nasa gitna at mas mataas ang kita na naghahanap ng lunas mula sa matigas na mataas na inflation. Nabanggit niya na ang tatlong-kapat ng mga kita sa market share ng Walmart ay nagmula sa mga customer na may taunang kita ng sambahayan na hindi bababa sa $100,000. Ang mga imbentaryo ay tumaas ng halos 26% sa quarter.

Para sa kasalukuyang quarter, ang Zack's Investment Research ay nagtataya ng isang adjusted profit na $1.31 bawat share, pababa ng 10% taon sa taon. Ang kita ay nakikitang tumataas ng 5% hanggang $147.4 bilyon.

Ang Home Depot ay Umusad sa Mga Resulta

Sa kabila ng mahinang merkado ng pabahay, ang Home Depot ay inaasahang maghahatid ng isa pang quarter ng top at bottom-line na paglago. Ang retailer ay nag-uulat din ng maagang Martes.

Lumaki ang stock ng HD noong Agosto 16 pagkatapos na mag-ulat ang kumpanya ng mas mahusay kaysa sa inaasahang resulta ng ikalawang quarter ng piskal. Ang naayos na kita ay tumaas ng 11% hanggang $5.05 bawat bahagi, na may kita na tumaas ng 7% hanggang $43.8 bilyon. Ang mga resulta ay nakatulong sa pamamagitan ng patuloy na malakas na pangangailangan para sa mga proyekto sa pagpapabuti ng tahanan. Ang mga benta ng parehong tindahan ay tumaas ng 5.8%, higit sa 4.9% na pinagkasunduan.

Tulad ng Walmart, ang Home Depot ay natigil din sa namumulaklak na mga imbentaryo, na tumaas nang higit sa 35% taon-taon.

Ang HD stock ay may katamtamang 76 Rating ng Composite, na pinabigat sa pamamagitan ng pagbagal ng paglago ng mga kita sa mga nakaraang quarter, at isang 64 Relative Strength Rating. Ang tatlong buwang RS Rating ng stock ay mukhang mas maganda sa 82.

Mga Tagatingi ng Lowe's (Mababang), Target (TGT) At Mga Kompanya ng TJX (TJX) ulat ng maagang Miyerkules. Ang Lowe's ay puwang din sa itaas ng 200-araw na linya nito noong Huwebes, ngunit mahina ang volume. Ang target ay mas mababa pa rin sa 200-araw na linya nito. TJX ang hitsura ng pinakamahusay sa tatlo, nangunguna sa isang 73.11 entry Huwebes sa magaan na turnover.

Wholesale Club ng BJ (BJ) ay isa sa mga retailer na may mas magandang hitsura sa mga tuntunin ng pagganap ng presyo. Nasa buy zone pa rin ito pagkatapos mag-clear ng mababaw tasa na may hawakan na base na may 78.93 buy point. Ang mga resulta ay dapat bayaran sa Huwebes bago ang bukas, kasama ang Kohl's (KSS) At Macy ni (M).

Mga Kinita ng Tech

Ang ilang mga high-profile na stock ng teknolohiya ay nasa kalendaryo din ng mga kita.

Cisco Systems (CSCO) At NVIDIA (NVDA) ulat sa Miyerkules pagkatapos ng pagsasara. Mga resulta mula sa chip-equipment firm Applied Materials (AMAT) at security software firm Palo Alto Networks (PANW) ay nakatakda sa Huwebes pagkatapos ng pagsasara. Ang lahat ng apat na stock ay nasa ibaba ng kanilang 200-araw na mga linya, ibig sabihin overhead na supply maaaring maging isang isyu.

Options Trading Strategy

Ang isang pangunahing diskarte sa pangangalakal ng mga opsyon sa paligid ng mga kita — gamit ang mga opsyon sa pagtawag — ay nagbibigay-daan sa iyong bumili ng stock sa isang paunang natukoy na presyo nang hindi nagsasagawa ng malaking panganib. Narito kung paano gumagana ang diskarte sa pangangalakal ng mga pagpipilian at kung ano ang hitsura ng isang kamakailang kalakalan ng opsyon sa Home Depot.

Una, tukuyin ang mga stock na may pinakamataas na rating na may bullish chart. Ang ilan ay maaaring nagse-set up sa mga sound early-stage base. Ang iba ay maaaring nag-break out na at nakakakuha ng suporta sa kanilang 10-linggong moving average sa unang pagkakataon. At ang ilan ay maaaring mahigpit na nakikipagkalakalan malapit sa mataas at tumatangging isuko ang maraming lupa. Iwasan ang mga pinahabang stock na lampas na sa tamang mga entry point.

Ang HD stock ay maaaring maging isang kandidato para sa isang call-option trade pagkatapos na bawiin ang 200-araw na linya nito.

Sumali sa mga dalubhasa sa IBD habang pinag-aaralan nila ang mga nangungunang stock sa rally ng stock market sa IBD Live

Sa options trading, ang call option ay isang bullish bet sa isang stock. Ang mga pagpipilian sa paglalagay ay mga bearish na taya. Ang isang kontrata sa call option ay nagbibigay sa may hawak ng karapatang bumili ng 100 shares ng isang stock sa isang tinukoy na presyo, na kilala bilang strike price.

Ang mga pagpipilian sa paglalagay ay para sa mga mahinang performer na may mga bearish na chart. Ang pagkakaiba lang ay ang out-of-the-money strike price ay mas mababa lang sa pinagbabatayan na presyo ng stock. Ang isang put option ay nagbibigay sa may hawak ng karapatang magbenta ng 100 shares ng isang stock sa isang tinukoy na presyo.

Makakakuha ka ng mga kita kapag ang stock ay bumaba sa ibaba ng strike price na may isang put option.

Suriin ang Mga Presyo ng Strike

Kapag natukoy mo na ang isang setup ng mga kita para sa isang opsyon sa pagtawag, tingnan ang mga presyo ng strike sa iyong online na platform ng kalakalan, o sa cboe.com. Tiyaking likido ang opsyon, na may medyo mahigpit na spread sa pagitan ng bid at magtanong.

Maghanap ng strike price sa itaas lang ng pinagbabatayan na presyo ng stock (mula sa pera) at tingnan ang premium. Sa isip, ang premium ay hindi dapat lumampas sa 4% ng pinagbabatayan na presyo ng stock sa panahong iyon. Sa ilang sitwasyon, OK lang ang in-the-money strike price hangga't hindi masyadong mahal ang premium.

Pumili ng petsa ng pag-expire na akma sa iyong layunin sa panganib ngunit tandaan na ang oras ay pera sa merkado ng mga pagpipilian. Ang mga malalapit na petsa ng pag-expire ay magkakaroon ng mas murang mga premium kaysa sa mga nasa labas pa. Ang pagbili ng oras sa mga pagpipilian sa merkado ay dumating sa isang mas mataas na halaga.

Tingnan Kung Aling Mga Stock ang Nasa Leaderboard Portfolio

Nagbibigay-daan sa iyo ang diskarte sa pangangalakal ng mga opsyon na ito na mapakinabangan ang isang bullish na ulat ng mga kita nang hindi nagsasagawa ng labis na panganib. Ang panganib ay katumbas ng halaga ng opsyon. Kung ang stock gaps ay bumaba sa mga kita, ang pinakamalaking maaari mong mawala ay ang halagang binayaran para sa kontrata.

Home Depot Option Trade

Narito kung ano ang hitsura ng isang kamakailang call option trade para sa Home Depot.

Nang mag-trade ang Home Depot sa humigit-kumulang 311.70, isang out-of-the-money na lingguhang call option na may 315 strike price (Dis. 9 expiration) ay may premium na humigit-kumulang $9.75, o 3.1% ng pinagbabatayan na presyo ng stock noong panahong iyon.

Isang kontrata ang nagbigay sa may hawak ng karapatang bumili ng 100 shares ng HD stock sa $315 kada share. Ang pinakamaraming maaaring mawala ay $975 — ang halagang binayaran para sa 100-share na kontrata.

Kapag isinasaalang-alang ang binabayarang premium, ang Home Depot ay kailangang lumampas sa 324.75 para magsimulang kumita ng pera (315 strike price plus $9.75 na premium bawat kontrata).

Ang isang in-the-money na opsyon sa pagtawag gamit ang 310 strike price (Dis. 9 expiration) ay nag-aalok ng premium na $12.35, o 4% ng presyo ng stock sa panahong iyon.

Sundin si Ken Shreve sa Twitter @IBD_KShreve para sa karagdagang pagtatasa ng stock market at pananaw

MAAARI KA LAMANG NG:

Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood

Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Tingnan Kung Paano Makahanap, Subaybayan At Bilhin Ang Pinakamahusay na Mga Stock

IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon

Ang Nasdaq ay May Pinakamagandang Linggo Mula Noong Marso, Ngunit Huwag Gawin Ito