Sinubukan ng E-mini S&P 500 ang 200-araw na moving average nito at mukhang may hawak. Sa kabila isang mabatong linggo para sa mga index ng stock, ang pangkalahatang trend ay nananatiling mas mataas (ang mga pang-araw-araw na trendline ay tumuturo pataas at ang suporta sa trendline ay humahawak).
Siyempre, ang napakaraming salaysay ng media ay isa sa pagiging bearish para sa mga stock ngunit sa napakaraming sidelined na pera na naghahanap ng lugar na mapupuntahan at ang mga masa ay nakaposisyon para sa mas mababang mga equities, ang sakit na kalakalan ay malamang na mas mataas (ang mga merkado ay may posibilidad na maging sanhi ng pinakamaraming halaga ng sakit sa karamihan ng mga kalahok sa merkado).
Iyon ay sinabi, napagtanto namin na ang mga merkado ay dicey malapit sa makabuluhang mga teknikal na antas ng pivot; kaya, mahalagang mag-iwan ng maraming puwang para sa pagkakamali. Ang isang paraan upang "magtagal" sa merkado na may maliit na gastos mula sa bulsa at panganib na inilagay sa ilalim ng malalayong antas ng suporta ay isang bull call na kumakalat na may hubad na binti. Ang diskarte na ito ay inilaan upang gamitin ang pera ng merkado upang magbayad para sa isang mahabang opsyon sa pagtawag, ngunit ang catch ay mayroong walang limitasyong panganib.
Gusto naming gamitin ang tatlong opsyon sa linggo ng Abril at mas gusto naming bumuo ng spread pabor sa koleksyon ng premium kumpara sa potensyal na tubo. Sa partikular, gusto naming bilhin ang April E-mini S&P 500 4100 na tawag, ibenta ang 4200 na tawag, at ibenta ang 3775 put. Ang panganib sa pag-expire ay mas mababa sa 3775, na sadyang mas mababa sa huling swing low at marahil ay hindi isang masamang lugar upang makakuha ng mahabang futures kung ito ay dumating sa opsyon na itinalaga.
Kaya, kung ang uptrend ay nananatiling halos buo, ang kalakalan na ito ay dapat gumanap nang medyo maayos.
Kung ang June E-mini S&P ay nasa pagitan ng 3775 at 4100 sa pag-expire, ginagawa ng trade na nakolekta ang premium (humigit-kumulang $700), ngunit ang mga kita ay tumataas sa pagitan ng 4100 at 4200 na ang pinakamagandang sitwasyon ay ang June E-mini ay higit sa 4200 sa pag-expire. Kung gaganapin hanggang sa katapusan, ang tubo ay magiging humigit-kumulang $5,700.
Pinagmulan ng Tsart: QST
Alternatibong Diskarte
Ang spread na ito ay maaaring gawin gamit ang micro E-mini S&P 500 na mga opsyon; binabawasan nito ang panganib, margin, at stress sa 1/10th ng laki.
Sa katulad na paraan, ang mga naghahanap ng pagiging simple ay maaaring isaalang-alang na magtagal ng isang micro E-mini futures na kontrata. Sa $5 bawat punto at halaga ng kontrata na humigit-kumulang $20,000 ang panganib ay medyo mapapamahalaan para sa karamihan ng mga mangangalakal anuman ang laki ng account.
*Agresibong Ideya sa Kalakalan: Kumalat ang Bull Call Gamit ang Hubad na binti noong Abril E-mini S&P 500
— Bumili ng Abril ES 4100 Tawag
— Ibenta ang Abril ES 4200 na Tawag
— Ibenta ang Abril ES 3775 Put
Kabuuang Premium na Nakolekta = Humigit-kumulang 14.00 puntos na sentimo, o $700 na binawasan ang mga bayarin sa transaksyon
Mag-e-expire ang mga opsyong ito sa Abril 21, na may 55 araw bago mag-expire
Margin = $ 7,250
Panganib = Walang limitasyon sa ibaba 3775
Maximum Profit = $5,700 bago isaalang-alang ang mga gastos sa transaksyon kung ang June E-mini S&P 500 ay higit sa 4200 sa pag-expire
*May malaking panganib ng pagkalugi sa mga futures at opsyon sa pangangalakal. Walang mga garantiya sa haka-haka; karamihan sa mga tao ay nawawalan ng pera sa pangangalakal ng mga kalakal. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap.
Kumuha ng isang alerto sa email sa tuwing sumulat ako ng isang artikulo para sa Tunay na Pera. I-click ang "+ Sundin" sa tabi ng aking byline sa artikulong ito.
Source: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880?puc=yahoo&cm_ven= YAHOO&yptr=yahoo