Ang Bear Market ay Pumapasok ng Mas Mahaba kaysa Average na Teritoryo At Ang Interest Rate ay Naglalagay ng Mga Break sa Housing Market

Tl; DR

• Ang kasalukuyang bear market ay opisyal na ngayon na mas mahaba kaysa sa average, na ngayon ay higit sa isang buwan mula noong nalampasan ang average na 9.6 na buwan.
• Ang mga halaga ng ari-arian ay nananatili sa ngayon, ngunit ang mga numero ng transaksyon ay bumagsak, dahil ang mga may-ari ng bahay ay naka-lock sa mga umiiral nang mortgage dahil sa malalaking pagtaas sa mga rate ng interes
• Karamihan sa panandaliang paggalaw ng merkado ay malamang na hinimok ng damdamin, kung saan nagniningning ang ating Forbes Kit
• Nangungunang lingguhan at buwanang mga trade

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend.

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

Optimistic ang pakiramdam namin ngayon. Nagkaroon kami ng tiyan na puno ng Turkey at pumpkin pie, at gumugol lamang ng sapat na oras kasama ang pamilya upang makaramdam ng init at pagkahilo, nang hindi tumatawid sa mode na "Hindi ako makapaghintay na makaalis dito".

Kaya sa pag-iisip na iyon, pag-usapan natin ang tungkol sa bear market.

Oo, nasa isa pa rin tayo. Ngayon ay maaaring hindi masyadong maasahin sa mabuti, ngunit may ilang magandang balita. Ang kasalukuyang bear market ay naging nangyayari nang humigit-kumulang sampung at kalahating buwan. Mas mahaba iyon kaysa sa average na bear market, na tumatagal ng 9.6 na buwan.

Ang pinakamatagal na tuloy-tuloy na bear market ay umabot sa kabuuang 20 buwan. Kaya't kahit na ito ay maaaring maging pinakamatagal kailanman, mayroon ding isang magandang pagkakataon na mas kaunting oras ang nauuna kaysa sa likod natin.

Ang pang-ekonomiyang backdrop ay tila tumutugma sa projection na ito (tinatanggap na medyo simple). Nagsisimula nang bumaba ang inflation, ang paglago ng ekonomiya ay nananatiling nakakagulat na matatag at ang mga kumpanya ay nakatuon sa pagpapatakbo nang mas mahusay.

Ang kahusayan na iyon sa anyo ng mga pagbawas at pagtanggal ay gumagawa ng mga mabangis na ulo ng balita, ngunit mula sa isang pananaw sa pagpapatakbo sa pangkalahatan ay iniiwan nito ang mga kumpanya sa isang mas mahusay na posisyon upang mapabuti ang presyo ng stock. Pinapalakas nito ang ilalim na linya ng kumpanya sa maikling panahon na sa pangkalahatan ay nagpapasaya sa mga shareholder. Sa sinabi nito, kailangan nilang maging maingat tungkol sa pagputol ng masyadong matigas at hadlangan ang kanilang mga prospect sa paglago sa hinaharap.

Sino ang nakakaalam, baka sa susunod na Araw ng Turkey ay tatakbo na ulit tayo kasama ang mga toro.

-

Wala kaming masyadong optimismo sa paligid ng pamilihan ng pabahay, kahit man lang sa maikling panahon. Muli, wala kaming bolang kristal, ngunit ang patuloy na pagtataas ng mga rate ng interes ng Fed ay bumagsak sa mga preno sa merkado ng real estate at malamang na magpatuloy iyon nang ilang panahon pa. Ang mga bagong aplikasyon ng mortgage ay bumaba ng 88% mula sa panahong ito noong nakaraang taon.

At bahagi iyon ng plano. Kailangang pabagalin ng Fed ang paglago ng ekonomiya upang mapababa ang inflation, at ang pagpapahinto ng yaman mula sa paglago ng ari-arian ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang gawin iyon.

Sa ngayon, kahit na ang mga sambahayan na nasiyahan sa pagpapahalaga sa kapital sa kanilang mga ari-arian ay hindi ma-unlock iyon sa karamihan ng mga kaso. Bagama't maaaring tumaas ang kanilang netong halaga sa papel, hindi nila ma-refinance ang kanilang mortgage at gumastos ng mas maraming pera sa isang mas mahal na ari-arian, dahil ang mga bagong rate ng mortgage ay mas mataas kaysa sa mga dati.

Ang market ng ari-arian ay hindi kumikilos nang kasing bilis ng stock market. Maaaring maging positibo iyon, dahil sa pangkalahatan ay hindi ito napapailalim sa parehong mga antas ng pagkasumpungin. Gayunpaman, sa flipside, maaari itong mangahulugan na ang pagbawi ay higit na inilabas.

Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay dahil ang mga stock market ay naghahanap ng pasulong. Kapag ang Fed sa kalaunan ay nagsimulang baligtarin ang kanilang kasalukuyang patakaran sa rate ng interes, ang mga stock ay malamang na tumugon nang positibo. Ito ay ibabatay sa kasalukuyang pagbabawas ng rate, ngunit pati na rin sa mga inaasahan ng mga pagbabawas sa hinaharap.

Hindi ito katulad ng pag-aari. Kahit na may malinaw na pag-asa na bababa ang mga rate ng mortgage sa loob ng anim na buwan, ang mga may-ari ng bahay na gustong mag-refinance ay hindi makikinabang mula sa mga pagbawas na iyon hanggang sa aktwal na naganap ang mga ito.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Dahil sa aming relasyon sa Forbes, mayroon kaming access sa intel na wala sa ibang investment platform. Bilang isa sa pinakamalaking site ng negosyo, pananalapi at pamumuhay sa mundo, mayroong malaking antas ng data na hinihimok mula sa platform bawat araw.

Ginagamit namin ang kapangyarihan ng AI upang suriin ang data na ito at kumuha ng mga insight sa kung ano ang sikat at kung ano ang pampublikong sentimento sa lahat ng uri ng iba't ibang isyu at segment ng merkado. Nakakatulong ito na pahusayin ang katumpakan ng aming mga hula sa AI, pati na rin ang paggamit ng pagsusuri ng sentimento upang makatulong na piliin ang uniberso ng pamumuhunan.

Ang dahilan kung bakit ito ay mahalaga ay dahil sa mga maikling timeframe, ang sentimento ay isang malaking driver sa pagganap ng pamumuhunan. Ang mga pangunahing kaalaman gaya ng kita, tubo at kita sa bawat bahagi ay madalas na nananalo sa napakatagal na panahon, ngunit sa paglipas ng mga araw, buwan, at kahit na taon, ang mga panandaliang balita ay maaaring bumagsak o tumaas.

Ang lahat ng ito ay nakabalot sa aming Forbes Kit. Hinahanap ng AI ang mga kumpanyang may pinakamaraming positibong saklaw ng balita upang paliitin ang mga opsyon para sa pamumuhunan, at pagkatapos ay hinuhulaan nito kung alin sa mga ito ang malamang na gumanap ng pinakamahusay sa darating na linggo sa isang batayan na nababagay sa panganib.

Ang portfolio ay awtomatikong binabalanse bawat linggo, upang isaalang-alang ang pinakabagong mga balita at impormasyon.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Ang pangunahing kumpanya ng tech index ay isa sa aming Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may A rating sa aming Quality Value at B sa Low Momentum Volatility. Ang kita ay tumaas ng 3.9% sa nakalipas na 12 buwan.

Shake Shack (SHAK) – Ang fast food chain ay sa amin Top Short para sa susunod na linggo gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Quality Value at B sa Low Momentum Volatility. Ang mga kita sa bawat bahagi ay -$0.59 sa 12 buwan hanggang sa katapusan ng Setyembre.

Avis Budget Group (CAR) – Ang kumpanya ng pag-arkila ng sasakyan ay isa sa amin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na buwan na may A rating sa aming Growth and Technicals factors. Ang kita ay tumaas ng 45.6% sa loob ng 12 buwan hanggang Setyembre 30.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Ang pharmaceutical company ay isa sa amin Top Shorts para sa susunod na buwan gamit ang aming rating ng AI sa kanila ng F sa Teknikal at Halaga ng Kalidad. Ang mga kita sa bawat bahagi ay -$4.08 sa 12 buwan hanggang Setyembre 30.

Ang aming AI Nangungunang kalakalan ng ETF para sa susunod na buwan ay upang mamuhunan sa T-Bills, malalaking cap Chinese stocks at Industrials at maikling corporate bond at Asian-Pacific stocks nang mas malawak. Nangungunang Mga Pagbili ay ang SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, ang iShares China Large-Cap ETF at ang Vanguard Industrials ETF. Nangungunang Shorts ay ang SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF at ang Vanguard FTSE Pacific ETF.

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan.

Ang Qbits ay natutunaw, nakakain ng meryenda na nilalamang pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito: