Bagama't ang nakaraang taon ay hindi partikular na magandang taon para sa mga namumuhunan ng stock, kahit isang tao lang ang nagsara nito nang may ngiti. Si Ken Griffin, ang bilyunaryong tagapagtatag ng Citadel hedge fund, ay hindi lamang nalampasan ang mga merkado noong nakaraang taon - pinamamahalaang niyang malampasan ang mga ito sa margin na $16 bilyon. Ito ang pinakamataas na taunang tubo na nakita ng isang hedge fund sa Wall Street, at ipinapakita ang 38% na kita na nabuo ng punong-punong pondo ng Citadel.
Ngayon alam nating lahat na ang nakaraang pagganap ay hindi garantiya ng mga tagumpay sa hinaharap – ngunit tao lamang ang gustong sundan ang isang nagwagi, at ang tagumpay ni Griffin sa isang tunay na bearish na merkado ay, sa ngayon, ay naglagay sa kanya ng ulo at balikat na higit sa karaniwan.
Ipinapakita ng mga kamakailang pagsasampa ng regulasyon na si Griffin ay lumipat nang husto sa mataas na ani magbahagi ng stock, ang tradisyonal na pagtatanggol na laro ng stock market.
Gamit ang database ng TipRanks, kinuha namin ang mga detalye sa dalawa sa mga galaw ni Griffin, parehong Buy-rated equities na may mga ani ng dibidendo na lampas sa 6%. Maaari tayong bumaling sa mga analyst ng Wall Street upang malaman kung ano pa ang maaaring nagdala sa mga stock na ito sa atensyon ni Griffin. Tingnan natin nang maigi.
New York Community Bancorp (NYCB)
Magsisimula tayo sa New York Community Bancorp, isang pangunahing pangalan sa industriya ng pagbabangko. Kamakailan ay nakuha ng NYCB ang Flagstar Bank, at ngayon ay isa sa pinakamalaking rehiyonal na bangko sa US. Ang bangko ay nag-aalok ng isang buong hanay ng mga serbisyo sa tingian at komersyal na mga customer, kabilang ang mortgage origination at mga serbisyo.
Inihayag ng kumpanya ang 4Q22 at buong taon nitong mga resulta noong Enero 31, at nakakita ng agarang positibong epekto sa stock nito. Ang financial release ay nagpakita ng bottom line na 30 cents bawat diluted share para sa Q4, eksaktong kapareho ng resulta noong isang taon na mas maaga - ngunit mas mataas sa 20 cents na inaasahan. Ang buong taon na EPS ay umabot sa $1.26 bawat diluted na bahagi, kumpara sa $1.20 noong 2021.
Sa balanse, ang bangko ay mayroong $90.1 bilyon sa mga asset, kumpara sa $63 bilyon sa pagtatapos ng 4Q21. Kasama sa kabuuan ang $25.8 bilyon sa mga asset na naipon sa panahon ng pagkuha ng Flagstar.
Noong Enero din, idineklara ng NYCB ang susunod nitong pagbabayad ng dibidendo, para sa Pebrero 16. Ang pagbabayad, na 17 cents kada karaniwang bahagi, ay umaabot sa 68 cents at nagbibigay ng ani na 7.1%. Hawak ng kumpanya ang dibidendo nito sa 17 cents kada share mula noong 2016, at may kasaysayan ng mga pagbabayad na babalik sa 1994.
Malinaw na nakikita ni Ken Griffin ang bancorp na ito bilang isang mahusay na pamumuhunan, dahil ang kanyang kamakailang Q4 filing ay nagpapakita na siya ay bumili ng malaki. Sa katunayan, pinalawak ni Griffin ang kanyang kasalukuyang posisyon sa NYCB ng higit sa 12.4 milyong pagbabahagi - o isang napakalaki na 13,215%. Ang kanyang stake sa pagmamay-ari sa kumpanya ay nagkakahalaga na ngayon ng higit sa $119 milyon.
Hindi lang si Griffin ang bullish sa stock na ito. Sinasaklaw ang NYCB para sa RBC, ang 5-star analyst na si Jon Arfstrom ay naninindigan, na nagsusulat: "Tinitingnan namin ang mga pangunahing trend bilang paborable sa malakas na organic na pautang at paglago ng deposito, mas mahusay kaysa sa inaasahang pagpapalawak ng margin, at matatag na kalidad ng kredito. Bukod pa rito, inanunsyo ng kumpanya ang isang materyal na muling pagsasaayos ng negosyo ng Flagstar mortgage na dapat makatulong sa pagpapahusay sa base ng gastos at kahusayan sa paglipas ng panahon. Sa pangkalahatan, naniniwala kami na ang pananaw ay makatwiran, bagama't nakadepende sa matagumpay na pagpapatupad ng Flagstar integration at restructuring na mga aktibidad."
Inaasahan, nagtatakda ang Arfstrom ng Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating sa mga pagbabahagi ng NYCB, kasama ang $12 na target na presyo. Batay sa kasalukuyang ani ng dibidendo at ang inaasahang pagtaas ng presyo, ang stock ay may ~33% potensyal na kabuuang profile ng pagbabalik. (Upang mapanood ang track record ni Arfstrom, pindutin dito)
Panning out sa isang mas malaking larawan, nalaman namin na 11 analyst ang nagtimbang sa NYCB kamakailan; Kasama sa kanilang mga review ang 5 na Bilhin at 6 na I-hold, para sa isang Moderate Buy na consensus rating. (Tingnan Pagtataya ng stock ng NYCB)
Ang Newell Brands Inc. (NWL)
Mula sa pagbabangko, lilipat tayo sa consumer staples. Maaaring hindi isang pangalan ang Newell Brands na kilala mo – ngunit halos tiyak na nagamit mo na ang mga produkto ng kumpanya. Si Newell ang tagagawa at tagapamahagi ng mga kilalang brand tulad ng Paper Mate at Parker pens, X-Acto knives, Sharpie markets, Rubbermaid containers, Baby Jogger strollers, at maging si Mr. Coffee.
Bagama't may mga kamay si Newell sa iba't ibang aspeto ng pang-araw-araw na buhay, napapailalim ito sa inflationary pressure sa nakaraang taon. Habang tumataas ang mga presyo, nagsimulang magbawas ang mga mamimili sa mga hindi mahahalagang bagay - kasabay nito, ang mga kumpanyang tulad ni Newell ay nahaharap din sa presyon sa kanilang sariling mga tanggapan sa pagbili habang tumataas ang mga gastos sa mga hilaw na materyales.
Ang resulta, sa kamakailang iniulat na resulta ng kumpanya sa 4Q22, ay isang taon-sa-taon na pagbaba sa mga benta. Ang quarterly net sales ay bumaba ng 18.5% sa $2.3 bilyon; Ang mga pangunahing benta ay bumaba ng 9.4%. Nakita din ng kumpanya ang pagbaba ng non-GAAP EPS mula 53 cents noong Q3 hanggang 16 cents lang para sa Q4. Gayunpaman, tinalo ng Q4 EPS ang mga inaasahan sa pamamagitan ng malawak na margin; ang mga analyst ay naghahanap lamang ng 11 sentimo bawat bahagi.
Kasabay nito, pinananatili ni Newell ang lubos na maaasahang pagbabayad ng dibidendo. Idineklara ng kumpanya ngayong buwan ang susunod na pagbabayad nito para sa Marso 15, sa 23 cents kada karaniwang bahagi. Hawak ni Newell ang dibidendo sa antas na ito mula noong 2017, at ang taunang pagbabayad na 92 cents ay nagbubunga na ngayon ng 6.1% - humigit-kumulang triple ang average na ani ng dibidendo na natagpuan sa mga kumpanyang nakalista sa S&P.
Malinaw na nakita ni Ken Griffin ang isang bagay na kapaki-pakinabang sa Newell Brands; nagkaroon siya ng bukas na posisyon sa stock, at nag-load sa isa pang 2,285,158 shares sa Q4. Pinalawak nito ang kanyang mga hawak sa NWL ng higit sa 300%, at binigyan siya ng higit sa $45 milyon na interes sa kumpanya.
Hindi lang si Griffin ang toro dito. Sa kanyang saklaw sa kumpanyang ito ng consumer staples, nakita ng analyst ng JP Morgan na si Andrea Teixeira na nililinis nito ang isang landas pasulong.
"Nananatili kaming positibo sa katagalan habang iniisip namin pagkatapos ng 1H23 (na may sunud-sunod na pag-unlad sa 2Q23), magsisimulang ipakita ng kumpanya ang mga benepisyo mula sa muling pagsasaayos (proyektong OVID at Project Phoenix na ipinakilala noong Enero - tingnan ang aming tala), na kasama sa kamakailang pagbabalasa ng pamumuno na inihayag noong Disyembre ay nakatakdang payagan ang mas mahusay na pagpapatupad ng roadmap na ito. Totoo, ang kumpanya ay nakakakita ng mas mataas kaysa sa orihinal na inaasahang presyon sa ilang higit pang mga discretionary na kategorya o sa mga mas nakalantad sa mga consumer na mababa ang kita (hal., maliliit na appliances, pabango sa bahay), ngunit inaasahan namin na ang karamihan sa mga slack ay makukuha sa ibang lugar sa 2H23 (hal., Commercial Solutions, at nabenta sa Learning & Development),” ayon kay Teixeira.
"Habang ang mga mamumuhunan ay maaaring 'maghintay-at-tingnan' lamang na binigyan ng kawalan ng katiyakan sa trajectory ng mamimili mula dito, sa tingin namin ang kasalukuyang paghahalaga ay masyadong mura upang balewalain," ang analyst summed up.
Sa pananaw ni Teixeira, ang mga pagkakataon ni Newell ay nagkakahalaga ng Overweight (ibig sabihin, Bumili) na rating, at ang kanyang $18 na target na presyo ay nagmumungkahi na mayroon itong puwang para sa 18% na pagpapahalaga sa bahagi sa susunod na taon. (Para mapanood ang track record ni Teixeira, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, may 9 na kamakailang review ang Newell Brands mula sa mga analyst ng Wall Street, at ang mga review na ito ay nahahati sa 4 bawat isa upang Bumili o Mag-hold, na may 1 na Ibebenta – lahat ay nagdaragdag ng hanggang sa isang Moderate Buy na consensus rating. (Tingnan Pagtataya ng stock ng NWL)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang tool na pinagsasama-sama ang lahat ng equity insight ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html