Gusto ng mga mamumuhunan na makakuha ng return on investment, siyempre, ito ang dahilan kung bakit sila ay nasa merkado upang magsimula. At kapag ang isang kumpanya ay gumawa ng pangako na ibalik ang kapital at kita sa mga shareholder, iyon ay isang panalo – isa na parehong makaakit at magbibigay ng gantimpala sa mga mamumuhunan. Ang susi para sa mga mamumuhunan ay upang mahanap ang pinakamahusay na posibleng pagbabalik ng kapital, at ang mga stock ng dibidendo ay gumagawa ng isang lohikal na lugar upang magsimulang maghanap.
Sa pag-iisip na ito, ginamit namin ang Database ng TipRanks upang kunin ang mga detalye sa dalawang tunay na aristokrata ng dibidendo - mga tunay na kampeon ng pagbabalik ng kapital para isaalang-alang ng mga mamumuhunan. Nagtatampok ang mga stock na ito ng mga Strong Buy na rating mula sa mga analyst ng Street, mga mapagkakatiwalaang pagbabayad ng dibidendo sa loob ng isang dekada o higit pa, at mayroon pa rin silang double-digit na pagtaas ng presyo ng bahagi sa malapit na panahon. Narito ang isang mas malapitan na pagtingin.
Exxon Mobil (XOM)
Ang unang dibidendong aristokrata na tinitingnan namin ay ang Exxon Mobil, isa sa mga pangunahing kumpanya ng langis at enerhiya na tumatakbo sa mga pandaigdigang merkado. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa bawat kontinente maliban sa Antarctica, at may malawak na production ops sa parehong krudo at natural na gas. Kasama sa mga aktibidad nito sa US ang malawak na mga operasyon sa pagpino, habang ang kumpanya ay may pangunahing oil at natural gas extraction plays offshore ng Guyana sa South America, sa Indonesia, at sa Papua New Guinea. Ipinagmamalaki ng Exxon Mobil ang market cap na malapit sa $370 bilyon, at kung saan ang mas malawak na mga merkado ay bumaba sa taong ito, ang XOM shares ay nakakuha ng 53%.
Ang isang pagtingin sa kamakailang kita ng Exxon Mobil sa 2Q22 ay nagpapakita na ang kumpanya ay tumatakbo sa isang maayos na takbo. Ang mga nangungunang kita sa linya ay umabot sa $115.7 bilyon, at sumuporta sa $20 bilyon na cash flow mula sa mga operasyon at $17.9 bilyon sa mga netong kita. Bawat bahagi, ang mga kita ay iniulat sa $4.14, isang makabuluhang pagtaas mula sa nakaraang quarter na $1.10 EPS.
Ang matatag na pagganap na ito ay nagba-back up ng isang solidong dibidendo. Nagbayad ang XOM ng 88 cents bawat karaniwang bahagi sa Q2, at ang pagbabayad sa Q3 ay idineklara sa parehong antas para sa pamamahagi sa susunod na buwan. Sa antas na ito, ang dibidendo ay taunang nagiging $3.52 bawat bahagi at nagbibigay ng ani ng ~4%. Ang Exxon Mobil ay nagpapanatili ng maaasahang pagbabayad ng dibidendo sa nakalipas na mga dekada.
Sa pag-check in sa mga analyst ng Street, nakita namin na ang Credit Suisse's Manav Gupta Ang mga rate ng XOM ay nagbabahagi ng Outperform (ibig sabihin, Bumili), at nagtatakda ng $125 na target na presyo upang magmungkahi ng isang taon na pagtaas ng ~37%. (Para mapanood ang track record ni Gupta, pindutin dito)
Sumusuporta sa paninindigan na ito, isinulat ni Gupta: "Mayroon kaming XOM na bumubuo ng ~$37.8Bn sa post dividend FCF sa 2022, na gagamitin upang suportahan ang mas mataas na shareholder returns (~$15Bn buyback) at bumuo ng cash sa balance sheet. Pagkatapos ng salungatan sa Russia-Ukraine, ang mundo ay maikli ang krudo, pinong mga produkto at natural na gas, ang pagkakaiba-iba ng diskarte sa paglago ng XOM ay maghahatid ng mahusay na kita sa kapital na ginagamit.
Sa pangkalahatan, ang oil major na ito ay nakakuha ng mga review mula sa 13 Wall Street analyst sa mga nakalipas na linggo, at kabilang dito ang 10 to Buy at 3 to Hold, para sa Strong Buy analyst consensus rating. Ang mga pagbabahagi ng XOM ay nagkakahalaga ng $91.45 at may average na target ng presyo na $110.13, na nagpapahiwatig ng puwang para sa ~20% na paglago ng bahagi sa susunod na taon. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng XOM sa TipRanks)
Linde plc (LIN)
Mula sa langis at natural na gas, lumipat tayo sa mga pang-industriya na gas. Si Linde ang pinakamalaking provider sa mundo sa angkop na lugar na ito, at gumagawa ng malawak na hanay ng mga gas para sa pang-industriyang paggamit. Kasama sa mga produkto ng kumpanya ang mga karaniwang materyales gaya ng argon, nitrogen, at oxygen, pati na rin ang mga mas pabagu-bagong gas tulad ng hydrogen at acetylene. Ang Linde ay maaaring magbigay ng mga gas sa isang malawak na hanay ng mga anyo, mula sa normal na atmospheric pressure o mas mataas na pressure liquefied forms. Nagbibigay din ang kumpanya ng mga serbisyo sa engineering para sa pagproseso ng gas, paghihiwalay, at pagkatunaw. Ang mga produktong gas ni Linde ay matatagpuan sa mga application na iba-iba gaya ng welding, teknolohiya ng laser, at gamot. Ang kumpanya ay nag-ulat ng $31 bilyon sa kabuuang benta noong nakaraang taon.
Sa pagbabalik sa pagganap ng korporasyon, nalaman namin na ang 2Q22 na nangungunang mga kita ni Linde ay umabot sa $8.5 bilyon, isang pakinabang na 12% taon-sa-taon. Para sa unang kalahati ng 2022, ang kumpanya ay nagdala ng $16.7 bilyon, higit sa kalahati ng kabuuang mula noong 2021 – na mahusay para sa kabuuang kabuuang taon. Nakakita si Linde ng operating cash flow para sa quarter na $2.1 bilyon, isang pagtaas ng 17% y/y, at inayos na mga kita na $3.10 bawat bahagi. Ang EPS ay tumaas ng 15% mula sa nakaraang quarter.
Sa pag-asa, malaki ang naging patnubay ni Linde sa buong taong kita, sa hanay na $11.73 hanggang $11.93. Ang pagkamit nito ay magmamarka ng paglago ng 10% hanggang 12% year-over-year.
Kaya si Linde ay nagpapatakbo ng isang kumikitang negosyo - at ipinapasa nito ang mga kita sa mga namumuhunan. Ang dibidendo ng kumpanya, kamakailan ay idineklara para sa Q3 at naka-iskedyul para sa pagbabayad sa kalagitnaan ng Setyembre, ay kasalukuyang $1.17 bawat karaniwang bahagi, o $4.68 taunang. Sa rate na iyon, ang dibidendo ay nagbubunga ng isang 1.5%, ngunit ang tunay na atraksyon dito ay ang pagiging maaasahan; Pinapanatili ni Linde ang mga pagbabayad ng dibidendo nito, at unti-unting pinapataas ang mga ito, sa nakalipas na 30 taon.
Sa pagtingin sa ikalawang quarterly na resulta ni Linde, Morgan Stanley's Vincent Andrews ay humanga sa pagpapatupad ng kumpanya sa nakalipas na mga buwan, na nagsusulat: “Ang pattern ni Linde sa pagtalo sa konserbatibong patnubay nito ay nagpatuloy sa 2Q22 sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng natural na gas sa Europa at masamang kilusan ng FX, na malinaw na isang salungat, bagama't natalo ng kumpanya ang parehong MSe at madaling pinagkasunduan sa segment ng EMEA."
"Natalo ng kumpanya ang Morgan Stanley at ang pinagkasunduan sa lahat ng mga segment ngunit ang Americas at mga namumuhunan ay malamang na i-key off sa patuloy na ex-passthrough margin expansion sa APAC at EMEA, alinsunod sa aming pananaw na si Linde ay patuloy na nagkakaroon ng makabuluhang pagkakataon sa tulong sa sarili. sa mga segment na partikular na kapaki-pakinabang sa kasalukuyang kapaligiran ng inflation ng gastos sa enerhiya," idinagdag ng analyst.
Alinsunod sa kanyang mga komento, nire-rate ni Andrews ang LIN na nagbabahagi ng Overweight (ibig sabihin, Bumili), at nagtatakda ng $365 na target na presyo, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng potensyal na 18% para sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Andrews, pindutin dito)
Habang ang Linde ay halos hindi isang pangalan ng sambahayan, ang kumpanya ay isang mahalagang link sa maraming industriya, at dahil dito, nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa Wall Street. Nakatanggap ang mga LIN share ng 20 kamakailang pagsusuri ng analyst, isang kabuuan na kinabibilangan ng 16 na Pagbili, 3 Pag-hold, at isang solong Sell, para sa isang Strong Buy na consensus rating. Sa pangkalahatan, ang stock ay may ~12% isang taon na pagtaas, batay sa presyo ng kalakalan na $309.40 at isang average na target ng presyo na $347.46. (Tingnan ang LIN stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks ' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html